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Luxemburgo

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22/08 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 219,07M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Lombard Odier Funds (Europe) SA

ISIN: LU0353682486

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000IMUO

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Lombard Odier Funds Short Term Money Market (GBP (0P0000IMUO). Nossos dados do Lombard Odier Funds Short Term Money Market (GBP incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	74,240	87,840	13,600
Título	25,770	25,770	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	74,071	46,756
Derivativo	0,164	6,804
Securitizado	10,360	8,329
Corporativo	9,354	9,899
Governo	6,052	6,382

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 49

Nº de participações vendidas: 9

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
BRITISH POUND (B)	-	12,92	-	-
BPCE SA 0%	XS3010346016	3,59	-	-
National Australia Bank Ltd. 5.4819%	XS2431020572	3,33	-	-
Bavarian Sky UK 6 PLC 5.01584%	XS2816702042	3,30	-	-
Commonwealth Bank of Australia 4.80264%	XS2915474352	3,00	-	-
MUFG Bank Ltd. London Branch 0%	XS2972891878	2,99	-	-
Land Securities PLC 0%	XS3048022357	2,99	-	-
Agence Centrale Des Organismes De Securite Sociale 0%	XS3035804338	2,99	-	-
Transport For London 0%	XS3005197507	2,99	-	-
Verto Capital I 0%	XS3027969719	2,99	-	-

Principais fundos de títulos por Lombard Odier Funds (Europe) SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Lombard Odier ST MoneyMarket GBP RA	219,07M	2,27	4,02	1,26
Lombard Odier ST MoneyMarket GBP NA	219,07M	2,51	4,39	1,61
Lombard Odier ST MoneyMarket GBP PA	219,07M	2,32	4,10	1,39
Lombard Odier ST MoneyMarket GBP MD	219,07M	2,44	4,28	1,50
Lombard Odier ST MoneyMarket GBP MA	219,07M	2,44	4,28	1,50

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US 30	45.645,0	+859,5	+1,92%
S&P 500 VIX	14,22	-2,38	-14,34%
Bitcoin Futuro	116.850,0	+4.565,0	+4,07%
Índice Dólar	97,600	-0,910	-0,92%

Petróleo Brent	67,22	+0,06	+0,09%
Petróleo WTI	63,66	+0,14	+0,22%
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Soja Chicago	1.058,50	+2,50	+0,24%
Cacau NY	7.781,00	+131,00	+1,71%
Ouro	3.418,50	+36,90	+1,09%
Açúcar NY nº11	16,48	+0,13	+0,80%

Dólar/BRL	5,4227	-0,0483	-0,88%
EUR/BRL	6,3535	+0,0042	+0,07%
EUR/Dólar	1,1717	+0,0111	+0,96%
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GBP/BRL	7,3350	-0,0029	-0,04%
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