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Zhong Ou China Value Preferred Ret Hyb A (166019)

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11/07 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 5,64B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Lombarda China Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Ações

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

166019 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 166019. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Zhong Ou China Value Preferred Ret Hyb A para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

Período:

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11.07.2025	4,441	4,441	4,441	4,422	0,43%
10.07.2025	4,422	4,422	4,422	4,422	-0,03%
09.07.2025	4,423	4,423	4,423	4,414	0,21%
08.07.2025	4,414	4,414	4,414	4,379	0,79%
07.07.2025	4,379	4,379	4,379	4,379	-0,57%
04.07.2025	4,405	4,405	4,408	4,405	-0,07%
03.07.2025	4,408	4,408	4,408	4,408	0,96%
02.07.2025	4,366	4,366	4,366	4,366	0,32%
01.07.2025	4,352	4,352	4,352	4,352	-0,02%
30.06.2025	4,352	4,352	4,352	4,352	0,54%
27.06.2025	4,329	4,329	4,333	4,329	-0,08%
26.06.2025	4,333	4,333	4,365	4,333	-0,74%
25.06.2025	4,365	4,365	4,365	4,365	1,52%
24.06.2025	4,300	4,300	4,300	4,300	1,18%
23.06.2025	4,249	4,249	4,251	4,249	-0,04%
20.06.2025	4,251	4,251	4,251	4,244	0,16%
19.06.2025	4,244	4,244	4,300	4,244	-1,30%
18.06.2025	4,300	4,300	4,316	4,300	-0,36%
17.06.2025	4,316	4,316	4,316	4,316	-0,02%
16.06.2025	4,317	4,317	4,317	4,317	-0,48%
13.06.2025	4,338	4,338	4,367	4,338	-0,67%

Alta: 4,441

Baixa: 4,244

Diferença: 0,196

Média: 4,348

Var%: 1,692

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PFA+ Profil D 10 .	292,119	+5,452	+1,90%
SMI Dividend Futuros	385,20	-1,10	-0,28%