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Lo Funds - Convertible Bond Asia (usd) Pa (0P0000IWKM)

Luxemburgo

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17/07 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 173,71M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Lombard Odier Funds (Europe) SA

ISIN: LU0394778582

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000IWKM

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Lombard Odier Funds Convertible Bond Asia USD P (0P0000IWKM). Nossos dados do Lombard Odier Funds Convertible Bond Asia USD P incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,070	30,800	25,730
Ações	1,730	1,730	0,000
Título	2,130	2,130	0,000
Conversíveis	91,060	91,060	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	24,771	24,034
Índice Preço/Valor Contábil	6,319	3,714
Índice Preço/Vendas	4,259	2,297
Índice Preço/Fluxo de Caixa	15,997	10,660
Retorno com dividendos	2,137	1,919
Crescimento de lucros em 5 anos	-	12,725

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	91,779	91,368
Derivativo	0,541	42,144
Não alocado	4,533	10,912

Alocação Regional

Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 74

Nº de participações vendidas: 23

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Anllian Capital 2 Ltd. 0%	XS2944027726	6,09	-	-
Gold Pole Capital Co Ltd. 1%	XS2849520650	6,09	-	-
Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. 0.875%	XS2859746237	6,06	-	-
Baidu Inc. 0%	XS3015248209	5,66	-	-
Xiaomi Best Time International Limited 0%	XS2269112863	5,13	-	-
SK Hynix Inc. 1.75%	XS2607736407	4,94	-	-
Quanta Computer Inc. 0%	XS2894149595	4,91	-	-
Singapore Airlines Ltd. 1.625%	XS2260025296	3,87	-	-
Hon Hai Precision Industry Co Ltd. 0%	XS2363250759	3,83	-	-
LG Chem Ltd 1.6%	XS2647856777	3,42	-	-

Principais fundos de títulos por Lombard Odier Funds (Europe) SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LO Asia Value Bond, USD NA	1,87B	1,14	5,00	3,65
LAsia Value Bond MA USD Cap	1,87B	1,05	4,70	3,37
LAsia Value Bond PA USD Cap	1,87B	0,95	4,39	3,06
LAsia Value Bond PD USD Dis	1,87B	0,95	4,39	3,14
LO Convertible Bond Syst Hdg USD MD	874,08M	3,49	4,60	2,81

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US 30	44.330,0	-155,1	-0,35%
S&P 500 VIX	16,41	-0,11	-0,67%
Bitcoin Futuro	117.565,00	-1.725,00	-1,45%
Índice Dólar	98,20	-0,25	-0,25%

Petróleo Brent	69,28	-0,24	-0,35%
Petróleo WTI	67,34	-0,20	-0,30%
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Açúcar NY nº11	16,82	+0,08	+0,48%

Dólar/BRL	5,5790	+0,0341	+0,61%
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EUR/Dólar	1,1626	+0,0030	+0,26%
Dólar/JPY	148,83	+0,21	+0,14%
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GBP/BRL	7,4806	+0,0416	+0,56%
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KBC Participation.	927,832	+0,044	+0,00%
African Alliance .	155,529	+2,810	+1,84%
HSBC Global Inves.	23,867	+0,340	+1,45%