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Lo Funds - Convertible Bond Asia (usd) Pa (0P0000IWKM)

Luxemburgo

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07/05 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 159,45M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Lombard Odier Funds (Europe) SA

ISIN: LU0394778582

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000IWKM

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Lombard Odier Funds Convertible Bond Asia USD P (0P0000IWKM). Nossos dados do Lombard Odier Funds Convertible Bond Asia USD P incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,700	45,140	44,440
Ações	0,440	0,440	0,000
Título	2,390	2,390	0,000
Conversíveis	96,470	96,470	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	24,771	24,096
Índice Preço/Valor Contábil	6,319	3,666
Índice Preço/Vendas	4,259	2,465
Índice Preço/Fluxo de Caixa	15,997	10,520
Retorno com dividendos	2,137	1,922
Crescimento de lucros em 5 anos	-	10,124

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	98,035	91,526
Derivativo	-0,167	41,095
Não alocado	0,868	10,692

Alocação Regional

Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 110

Nº de participações vendidas: 58

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Gold Pole Capital Co Ltd. 1%	XS2849520650	6,30	-	-
Anllian Capital 2 Ltd. 0%	XS2944027726	6,00	-	-
Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. 0.875%	XS2859746237	5,98	-	-
Xiaomi Best Time International Limited 0%	XS2269112863	5,78	-	-
Quanta Computer Inc. 0%	XS2894149595	5,54	-	-
SK Hynix Inc. 1.75%	XS2607736407	4,99	-	-
Singapore Airlines Ltd. 1.625%	XS2260025296	4,50	-	-
Lenovo Group Ltd. 2.5%	XS2523390867	4,37	-	-
China Hongqiao Group Limited 5.25%	XS2264840864	3,70	-	-
Hon Hai Precision Industry Co Ltd. 0%	XS2363250759	3,63	-	-

Principais fundos de títulos por Lombard Odier Funds (Europe) SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LO Asia Value Bond, USD NA	1,85B	2,76	4,23	3,89
LAsia Value Bond MA USD Cap	1,85B	2,69	3,94	3,61
LAsia Value Bond PA USD Cap	1,85B	2,61	3,63	3,29
LAsia Value Bond PD USD Dis	1,85B	2,61	3,63	3,38
LO Funds Convertible Bond Syst Hdgu	769,63M	2,44	2,98	2,88

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US 30	41.293,1	-75,5	-0,18%
S&P 500 VIX	21,90	-0,58	-2,58%
Bitcoin Futuro	103.635,00	+1.855,00	+1,82%
Índice Dólar	100,170	-0,320	-0,32%

Petróleo Brent	63,91	+1,07	+1,70%
Petróleo WTI	61,02	+1,11	+1,85%
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Cacau NY	9.187,00	+119,00	+1,31%
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Açúcar NY nº11	17,78	+0,28	+1,60%

Dólar/BRL	5,6556	-0,0059	-0,10%
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