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Lo Funds - Convertible Bond Asia (usd) Pa (0P0000IWKM)

Luxemburgo

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27/06 - Dados em Atraso. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 229,7M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Lombard Odier Funds (Europe) SA

ISIN: LU0394778582

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000IWKM

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Lombard Odier Funds Convertible Bond Asia USD P (0P0000IWKM). Nossos dados do Lombard Odier Funds Convertible Bond Asia USD P incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,360	27,940	27,580
Ações	0,890	0,890	0,000
Título	0,490	0,490	0,000
Conversíveis	98,250	98,250	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	24,771	23,663
Índice Preço/Valor Contábil	6,319	3,499
Índice Preço/Vendas	4,259	2,278
Índice Preço/Fluxo de Caixa	15,997	10,169
Retorno com dividendos	2,137	1,955
Crescimento de lucros em 5 anos	-	13,669

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	98,748	91,835
Derivativo	0,068	44,493
Não alocado	0,292	11,313

Alocação Regional

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 74

Nº de participações vendidas: 21

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
SK Hynix Inc. 1.75%	XS2607736407	6,81	-	-
Anllian Capital Ltd. 0%	XS2089160506	6,52	-	-
Cathay Pacific Finance III Limited. 2.75%	XS2287867563	5,85	-	-
POSCO Holdings Inc. 0%	XS2376482423	5,77	-	-
Lenovo Group Ltd. 2.5%	XS2523390867	4,74	-	-
Hon Hai Precision Industry Co Ltd. 0%	XS2363250759	4,05	-	-
Singapore Airlines Ltd. 1.625%	XS2260025296	3,83	-	-
Wynn Macau Ltd. 4.5%	-	3,74	-	-
Universe Trek Limited 0%	XS2349508866	3,52	-	-
Meituan 0%	XS2333568751	3,39	-	-

Principais fundos de títulos por Lombard Odier Funds (Europe) SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LAsia Value Bond MA USD Cap	2,06B	3,81	-4,27	3,43
LAsia Value Bond PA USD Cap	2,06B	3,76	-4,56	3,14
LAsia Value Bond PD USD Dis	2,06B	3,76	-4,56	3,23
LO Asia Value Bond, USD NA	2,06B	3,86	-4,00	3,70
LO Convertible Bond Syst Hdg USD MD	1,15B	-0,22	-3,34	2,56

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Ibovespa Futuros	125.345	-595	-0,47%
US 500	5.473,5	+13,0	+0,24%
US 30	39.212,5	+93,6	+0,24%
S&P 500 VIX	12,92	+0,48	+3,86%
Bitcoin Futuro	63.050,0	+1.772,5	+2,89%
Índice Dólar	105,382	-0,163	-0,15%

Petróleo Brent	85,53	+0,53	+0,62%
Petróleo WTI	82,00	+0,46	+0,56%
Café Contrato C	225,20	-1,60	-0,71%
Soja Chicago	1.135,75	+2,75	+0,24%
Cacau NY	7.380,50	-350,50	-4,53%
Ouro	2.346,50	+6,90	+0,29%
Açúcar NY nº11	20,13	-0,17	-0,84%

Dólar/BRL	5,5940	+0,0015	+0,03%
EUR/BRL	6,0106	+0,1189	+2,02%
EUR/Dólar	1,0743	+0,0030	+0,28%
Dólar/JPY	161,12	+0,29	+0,18%
GBP/Dólar	1,2668	+0,0026	+0,21%
GBP/BRL	7,0872	+0,0120	+0,17%
CAD/BRL	4,0863	+0,0663	+1,65%

Petrobras PN	38,05	+0,34	+0,90%
Vale ON	62,33	+0,77	+1,25%
Casas Bahia ON	5,40	-0,08	-1,46%
Magazine Luiza ON	12,05	-0,16	-1,31%
IRB Brasil ON	31,61	-0,72	-2,23%
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Weg ON	42,14	+0,44	+1,06%

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