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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Título | 114,37 | 129,20 | 14,83 |
Preferenciais | 0,18 | 0,18 | 0,00 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Corporativo | 82,05 | 64,96 |
Governo | 18,74 | 17,28 |
Não alocado | -14,79 | 11,31 |
Derivativo | 5,07 | 11,33 |
Securitizado | 8,91 | 10,10 |
Nº de participações compradas: 218
Nº de participações vendidas: 44
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
5 Year Treasury Note Future Mar 24 | - | 4,37 | - | - | |
Electricite de France SA 5.5% | FR0011132356 | 2,34 | - | - | |
ENEIL 5.75 14-Sep-2040 | XS0452187320 | 2,07 | 100,00 | 0,00% | |
Engie SA 5% | FR0010946855 | 2,05 | - | - | |
London & Quadrant Housing Trust 3.125% | XS1778775491 | 1,86 | - | - | |
Tesco Property Finance 3 Plc 5.744% | XS0512401976 | 1,85 | - | - | |
AT&T Inc 4.875% | XS0785710046 | 1,73 | - | - | |
AT&T Inc 7% | XS0426513387 | 1,58 | - | - | |
Lloyds Bank plc 6.5% | XS0543369184 | 1,58 | - | - | |
Clarion Funding PLC 3.125% | XS1808340019 | 1,45 | - | - |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Corporate Bond Fund I Acc | 728,7M | -1,46 | -4,26 | 3,13 | ||
Corporate Bond Fund X Acc | 728,7M | -1,46 | -4,04 | 3,38 | ||
Corporate Bond Fund I Inc | 728,7M | 0,95 | -4,20 | 2,78 | ||
Corporate Bond Fund Z Acc | 728,7M | 0,80 | -4,49 | 2,49 | ||
Corporate Bond Fund Z Inc | 728,7M | 0,80 | -4,48 | 2,50 |
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