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Schroder Long Dated Corporate Bond Fund I Accumulation Gbp (0P000023ZX)

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30/06 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 142,62M

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Schroder Unit Trusts Limited

ISIN: GB0009569327

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P000023ZX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Schroder Institutional Long Dated Corporate Bond F (0P000023ZX). Nossos dados do Schroder Institutional Long Dated Corporate Bond F incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	120,32	138,07	17,75
Outros	0,40	0,40	0,00

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	86,48	63,35
Governo	22,11	18,62
Não alocado	-20,74	13,88
Derivativo	4,64	13,97
Securitizado	7,11	10,49

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 232

Nº de participações vendidas: 35

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Long Gilt Future Sept 25	-	4,28	-	-
Electricite de France SA 5.5%	FR0011132356	2,50	-	-
Scottish Widows Ltd. 7%	XS0914791768	2,19	-	-
ENEIL 5.75 14-Sep-2040	XS0452187320	2,16	98,27	+0,41%
Engie SA 5%	FR0010946855	1,90	-	-
AT&T Inc 4.875%	XS0785710046	1,83	-	-
Tesco Property Finance 3 Plc 5.744%	XS0512401976	1,81	-	-
Lloyds Bank plc 6.5%	XS0543369184	1,60	-	-
AT&T Inc 7%	XS0426513387	1,58	-	-
London & Quadrant Housing Trust 3.125%	XS1778775491	1,44	-	-

Principais fundos de títulos por Schroder Unit Trusts Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Schroder Strategic Credit L Accumul	1,01B	3,08	6,78	4,18
Schroder Strategic Credit L Income	1,01B	3,05	6,78	4,17
Schroder Strategic Credit Fund Z GB	1,01B	1,61	5,17	3,99
Corporate Bond Fund I Acc	688,47M	1,80	0,73	2,59
Corporate Bond Fund I Inc	689,11M	1,80	0,73	2,41

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US 30	44.053,5	-41,3	-0,09%
S&P 500 VIX	16,73	+0,41	+2,51%
Bitcoin Futuro	107.322,5	-732,5	-0,68%
Índice Dólar	96,365	-0,128	-0,13%

Petróleo Brent	66,57	-0,17	-0,25%
Petróleo WTI	64,91	-0,20	-0,31%
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Soja Chicago	1.024,50	-6,00	-0,58%
Cacau NY	8.977,00	+56,00	+0,63%
Ouro	3.340,92	+33,22	+1,00%
Açúcar NY nº11	16,19	-0,52	-3,11%

Dólar/BRL	5,4326	-0,0530	-0,97%
EUR/BRL	6,4021	-0,0041	-0,06%
EUR/Dólar	1,1785	-0,0003	-0,03%
Dólar/JPY	143,58	-0,46	-0,32%
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