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Schroder Long Dated Corporate Bond Fund X Accumulation Gbp (0P000023ZY)

Londres

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25/04 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 140,28M

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Schroder Unit Trusts Limited

ISIN: GB0009569434

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P000023ZY

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Schroder Institutional Long Dated Corporate Bond F (0P000023ZY). Nossos dados do Schroder Institutional Long Dated Corporate Bond F incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	105,98	120,34	14,36

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	87,24	63,26
Não alocado	-5,97	12,59
Governo	4,88	17,03
Derivativo	6,28	13,28
Securitizado	7,58	10,63

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 234

Nº de participações vendidas: 31

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Electricite de France SA 5.5%	FR0011132356	2,46	-	-
ENEIL 5.75 14-Sep-2040	XS0452187320	2,12	96,80	0,00%
Scottish Widows Ltd. 7%	XS0914791768	2,01	-	-
Engie SA 5%	FR0010946855	1,96	-	-
AT&T Inc 4.875%	XS0785710046	1,83	-	-
Tesco Property Finance 3 Plc 5.744%	XS0512401976	1,83	-	-
AT&T Inc 7%	XS0426513387	1,68	-	-
Lloyds Bank plc 6.5%	XS0543369184	1,59	-	-
Long Gilt Future June 25	-	1,57	-	-
London & Quadrant Housing Trust 3.125%	XS1778775491	1,46	-	-

Principais fundos de títulos por Schroder Unit Trusts Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Schroder Strategic Credit Fund Z GB	972,54M	0,85	4,38	4,03
Schroder Strategic Credit L Accumul	972,54M	8,60	3,79	4,15
Schroder Strategic Credit L Income	972,54M	8,64	3,79	4,16
Corporate Bond Fund I Acc	686,78M	0,92	-0,85	2,41
Corporate Bond Fund I Inc	686,78M	0,91	-0,85	2,18

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US 30	40.076,8	-36,7	-0,09%
S&P 500 VIX	25,84	+1,00	+4,03%
Bitcoin Futuro	94.437,5	-1.262,5	-1,32%
Índice Dólar	99,072	-0,182	-0,18%

Petróleo Brent	64,63	-1,17	-1,78%
Petróleo WTI	61,97	-1,05	-1,67%
Café Contrato C	406,95	+7,10	+1,78%
Soja Chicago	1.059,13	+0,13	+0,01%
Cacau NY	8.938,00	-454,00	-4,83%
Ouro	3.334,75	+36,35	+1,10%
Açúcar NY nº11	17,85	-0,33	-1,82%

Dólar/BRL	5,6850	+0,0017	+0,03%
EUR/BRL	6,4725	+0,0140	+0,22%
EUR/Dólar	1,1383	+0,0019	+0,17%
Dólar/JPY	142,70	-0,97	-0,68%
GBP/Dólar	1,3392	+0,0078	+0,59%
GBP/BRL	7,6139	+0,0472	+0,62%
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Petrobras PN	30,42	-0,10	-0,33%
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