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Long Term Investment Fund Natural Resources Eur (0P000080QE)

Luxemburgo

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157,650 -0,010 -0,01%

14/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 80,05M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: FundPartner Solutions (Europe) S.A.

ISIN: LU0244072335

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000080QE

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Long Term Investment Fund Natural Resources EUR (0P000080QE). Nossos dados do Long Term Investment Fund Natural Resources EUR incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,360	2,670	0,310
Ações	97,640	97,640	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,599	15,362
Índice Preço/Valor Contábil	1,225	1,608
Índice Preço/Vendas	0,949	1,288
Índice Preço/Fluxo de Caixa	4,994	7,250
Retorno com dividendos	4,804	2,993
Crescimento de lucros em 5 anos	11,573	14,482

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Energia	37,330	28,704
Materiais Básicos	33,360	59,476
Consumo Não-Cíclico	19,120	6,729
Industriais	8,680	7,703
Consumo Cíclico	1,510	7,365

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 54

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
First Quantum Minerals	CA3359341052	6,34	14,08	0,00%
Atalaya Mining	CY0106002112	4,97	5,500	-0,90%
Leroy Seafood	NO0003096208	4,68	47,80	+2,49%
TGS NOPEC	NO0003078800	4,61	80,55	-1,95%
Teck Resources B	CA8787422044	4,16	37,53	-2,16%
Grieg Seafood	NO0010365521	3,91	72,75	+1,68%
Harbour Energy	GB00BMBVGQ36	3,71	200,20	-2,44%
NAK Kazatomprom DRC	US63253R2013	3,67	43,90	+1,15%
EOG Resources	US26875P1012	3,48	119,71	-2,36%
Occidental	US6745991058	3,48	42,69	-5,28%

Principais fundos de ações por SIA Funds AG

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1330191385	883,79M	12,81	14,27	-
Argos Funds Argonaut Fund B EUR Cap	155,29M	7,73	-0,10	6,11
Argos Funds Argonaut Fund D EUR	155,29M	7,31	-0,88	5,37
Argos Funds Argonaut A EUR	155,29M	7,57	-0,39	5,85
Argos Funds Argonaut E EUR	155,29M	7,57	-0,39	5,84

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US 30	43.925,0	-97,9	-0,22%
S&P 500 VIX	17,38	+0,18	+1,05%
Bitcoin Futuro	118.152,5	+1.477,5	+1,27%
Índice Dólar	98,34	+0,57	+0,59%

Petróleo Brent	68,85	-0,02	-0,03%
Petróleo WTI	66,85	+0,15	+0,22%
Café Contrato C	297,65	-4,20	-1,39%
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Cacau NY	7.784,00	-503,00	-6,07%
Ouro	3.333,30	+2,90	+0,09%
Açúcar NY nº11	16,56	+0,26	+1,60%

Dólar/BRL	5,5596	0,0000	0,00%
EUR/BRL	6,4475	-0,0041	-0,06%
EUR/Dólar	1,1604	+0,0002	+0,02%
Dólar/JPY	148,93	+0,03	+0,02%
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IDBAmericas Stabi.	1.181,44	+0,00	+0,00%
Helsinki General .	3.658,37	+6,06	+0,17%
Schroder Internat.	20,365	+0,291	+1,45%