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Pimco Gis Low Average Duration Fund H Institutional Usd Accumulation (0P00000ZEL)

Irlanda

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06/06 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 806,2M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE00B02SDH94

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000ZEL

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo PIMCO Funds: Global Investors Series plc Low Avera (0P00000ZEL). Nossos dados do PIMCO Funds: Global Investors Series plc Low Avera incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	160,730	206,730	46,000
Conversíveis	0,020	0,020	0,000
Outros	0,050	0,050	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	88,719	36,350
Securitizado	45,695	22,092
Não alocado	-60,651	14,934
Corporativo	22,451	38,847
Derivativo	2,035	15,651
Municipal	0,008	0,580

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 471

Nº de participações vendidas: 130

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
2 Year Treasury Note Future June 25	-	29,28	-	-
United States Treasury Notes 4.875%	-	19,54	-	-
5 Year Treasury Note Future June 25	-	13,68	-	-
Federal National Mortgage Association 6%	-	11,26	-	-
PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS	IE00B67B7N93	4,93	100,20	-0,01%
Federal National Mortgage Association 5%	-	4,41	-	-
Fnma Pass-Thru I 5%	-	3,84	-	-
PIMCO GIS US S/T Z USD Inc	IE00BPBG3V34	3,83	-	-
United States Treasury Notes 4.375%	-	3,58	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	3,01	-	-

Principais fundos de títulos por PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Income Fund Adm Inc USD	94,64B	3,02	4,94	3,68
Income Fund E Acc USD	94,64B	2,83	4,53	3,26
Income Fund E Inc USD	94,64B	2,86	4,51	3,27
Income Fund Institutional Acc USD	94,64B	3,26	5,47	4,21
Income Fund Institutional Inc USD	94,64B	3,24	5,46	4,20

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Ibovespa	136.102	-134	-0,10%
Ibovespa Futuros	136.772	-47	-0,03%
US 500	6.002,6	+63,3	+1,07%
US 30	42.783,0	+463,3	+1,09%
S&P 500 VIX	16,77	-1,71	-9,25%
Bitcoin Futuro	104.770,0	+2.555,0	+2,50%
Índice Dólar	99,14	+0,44	+0,45%

Petróleo Brent	66,47	+1,13	+1,73%
Petróleo WTI	64,58	+1,21	+1,91%
Café Contrato C	358,05	-1,70	-0,47%
Soja Chicago	1.057,25	+5,50	+0,52%
Cacau NY	10.259,00	+183,00	+1,82%
Ouro	3.346,60	-28,50	-0,84%
Açúcar NY nº11	16,49	-0,08	-0,48%

Dólar/BRL	5,5594	-0,0299	-0,53%
EUR/BRL	6,3349	-0,0620	-0,97%
EUR/Dólar	1,1395	-0,0050	-0,44%
Dólar/JPY	144,87	+1,32	+0,92%
GBP/Dólar	1,3525	-0,0046	-0,34%
GBP/BRL	7,5190	-0,0659	-0,87%
CAD/BRL	4,0602	-0,0268	-0,66%

Petrobras PN	29,63	+0,27	+0,92%
Vale ON	52,98	+0,07	+0,13%
Casas Bahia ON	4,11	+0,09	+2,24%
Magazine Luiza ON	9,50	-0,56	-5,57%
IRB Brasil ON	50,79	+0,06	+0,12%
Oi ON	0,67	-0,02	-2,90%
Weg ON	42,57	+0,03	+0,07%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
PIMCO Funds: Glob.	13,110	-0,020	-0,15%
CFS FC W Pen-Fide.	3,457	+0,024	+0,71%
GraniteShares 3x .	2.095,00	+75,00	+3,71%
Capital Group New.	22,940	+0,220	+0,97%
E Fund CSI Cloud .	1,147	+0,003	+0,26%
MOSt Focused Dyna.	12,816	+0,013	+0,10%
FISCH MultiAsset .	107,260	-0,050	-0,05%
Schroder GAIA Sir.	246,320	+0,340	+0,14%