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Pimco Gis Low Average Duration Fund R Class Usd Accumulation (0P0000XNA7)

Irlanda

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23/12 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 650,62M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE00B8FKXY51

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000XNA7

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo PIMCO Funds: Global Investors Series plc Low Avera (0P0000XNA7). Nossos dados do PIMCO Funds: Global Investors Series plc Low Avera incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	167,080	221,380	54,300
Outros	0,060	0,070	0,010

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	91,300	41,791
Securitizado	46,828	21,872
Corporativo	26,208	34,965
Não alocado	-68,045	16,291
Derivativo	2,026	16,828
Municipal	0,011	0,578

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 436

Nº de participações vendidas: 116

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	28,91	-	-
United States Treasury Notes 4.875%	-	18,16	-	-
Federal National Mortgage Association 6%	-	12,28	-	-
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	11,25	-	-
Federal National Mortgage Association 5%	-	6,08	-	-
PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS	IE00B67B7N93	4,54	100,05	-0,05%
PIMCO GIS US S/T Z USD Inc	IE00BPBG3V34	4,49	-	-
Fnma Pass-Thru I 5%	-	3,68	-	-
United States Treasury Notes 4.375%	-	3,32	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	2,69	-	-

Principais fundos de títulos por PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Income Fund E Acc USD	90,44B	5,34	1,66	3,27
Income Fund E Inc USD	90,44B	5,34	1,71	3,27
Income Fund Institutional Acc USD	90,44B	6,24	2,60	4,20
Income Fund Institutional Inc USD	90,44B	6,17	2,60	4,21
IE00BYM81516	90,44B	5,69	2,08	-

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US 500	5.982,1	+8,0	+0,13%
US 30	42.887,1	-19,8	-0,05%
S&P 500 VIX	16,82	+0,04	+0,24%
Bitcoin Futuro	96.902,5	+1.942,5	+2,05%
Índice Dólar	107,910	+0,103	+0,10%

Petróleo Brent	73,20	+0,88	+1,22%
Petróleo WTI	70,27	+1,03	+1,49%
Café Contrato C	325,73	-1,52	-0,46%
Soja Chicago	972,25	+3,25	+0,34%
Cacau NY	11.620,50	-125,50	-1,07%
Ouro	2.628,91	+0,71	+0,03%
Açúcar NY nº11	19,68	+0,14	+0,72%

Dólar/BRL	6,1918	-0,0023	-0,04%
EUR/BRL	6,4380	-0,0081	-0,13%
EUR/Dólar	1,0397	-0,0008	-0,08%
Dólar/JPY	157,24	+0,09	+0,05%
GBP/Dólar	1,2562	+0,0029	+0,23%
GBP/BRL	7,7761	+0,0111	+0,14%
CAD/BRL	4,3035	-0,0075	-0,17%

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