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Longview Partners Investments - Global Equity Fund (currency Unhedged), Class I (0P0000WN8B)

Luxemburgo

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14/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 106,17M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Conventum Asset Management SA

ISIN: LU0507273869

Classe de Ativo: Ações

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000WN8B - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000WN8B. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Longview Partners Investments - Global Equity Fund (currency Unhedged), Class I para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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14.07.2025	5.051,760	5.051,760	5.051,760	5.051,760	0,27%
11.07.2025	5.038,270	5.038,270	5.093,710	5.038,270	-1,09%
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09.07.2025	5.060,720	5.060,720	5.069,470	5.060,720	-0,17%
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02.07.2025	5.054,030	5.054,030	5.054,030	5.052,580	0,03%
01.07.2025	5.052,580	5.052,580	5.052,580	5.023,000	0,59%
30.06.2025	5.023,000	5.023,000	5.023,000	5.002,690	0,41%
27.06.2025	5.002,690	5.002,690	5.002,690	4.950,580	1,05%
26.06.2025	4.950,580	4.950,580	4.966,210	4.950,580	-0,31%
25.06.2025	4.966,210	4.966,210	5.012,860	4.966,210	-0,93%
24.06.2025	5.012,860	5.012,860	5.012,860	5.012,860	1,51%
20.06.2025	4.938,070	4.938,070	4.938,070	4.938,070	-0,27%
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Alta: 5.093,710

Baixa: 4.938,070

Diferença: 155,640

Média: 5.020,472

Var%: 0,079

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