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Longview Partners Investments - Global Equity Fund (currency Unhedged), Class I (0P0000WN8B)

Luxemburgo

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4.938,070 -13,220 -0,27%

20/06 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 104,04M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Conventum Asset Management SA

ISIN: LU0507273869

Classe de Ativo: Ações

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000WN8B - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000WN8B. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Longview Partners Investments - Global Equity Fund (currency Unhedged), Class I para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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20.06.2025	4.938,070	4.938,070	4.938,070	4.938,070	-0,27%
18.06.2025	4.951,290	4.951,290	4.968,270	4.951,290	-0,34%
17.06.2025	4.968,270	4.968,270	4.991,710	4.968,270	-0,47%
16.06.2025	4.991,710	4.991,710	4.991,710	4.989,750	0,04%
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12.06.2025	5.043,020	5.043,020	5.047,750	5.043,020	-0,09%
11.06.2025	5.047,750	5.047,750	5.084,210	5.047,750	-0,72%
10.06.2025	5.084,210	5.084,210	5.084,210	5.084,210	-0,59%
06.06.2025	5.114,540	5.114,540	5.114,540	5.047,320	1,33%
05.06.2025	5.047,320	5.047,320	5.058,690	5.047,320	-0,22%
04.06.2025	5.058,690	5.058,690	5.058,690	5.054,220	0,09%
03.06.2025	5.054,220	5.054,220	5.054,220	5.015,310	0,78%
02.06.2025	5.015,310	5.015,310	5.060,570	5.015,310	-0,89%
30.05.2025	5.060,570	5.060,570	5.060,570	5.060,570	-0,13%
28.05.2025	5.067,150	5.067,150	5.067,150	5.067,150	-0,19%
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23.05.2025	4.998,320	4.998,320	5.062,660	4.998,320	-1,27%
22.05.2025	5.062,660	5.062,660	5.062,660	5.045,820	0,33%
21.05.2025	5.045,820	5.045,820	5.045,820	5.045,820	-2,05%
20.05.2025	5.151,290	5.151,290	5.159,540	5.151,290	-0,16%

Alta: 5.159,540

Baixa: 4.938,070

Diferença: 221,470

Média: 5.038,329

Var%: -4,292

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