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Hsbc Medium Duration Fund Annual Payout Of Income Distribution Cum Cap Wrdl (0P00015XG1)

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14/07 - Dados em Atraso. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 6,48B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: L&T Investment Management Ltd

ISIN: INF917K01WE1

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00015XG1 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00015XG1. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Hsbc Medium Duration Fund Annual Payout Of Income Distribution Cum Cap Wrdl para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
14.07.2025	10,935	10,935	10,935	10,933	0,02%
11.07.2025	10,933	10,933	10,933	10,931	0,02%
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09.07.2025	10,931	10,931	10,934	10,931	-0,02%
08.07.2025	10,934	10,934	10,936	10,934	-0,02%
07.07.2025	10,936	10,936	10,936	10,928	0,07%
04.07.2025	10,928	10,928	10,928	10,926	0,02%
03.07.2025	10,926	10,926	10,926	10,916	0,09%
02.07.2025	10,916	10,916	10,916	10,905	0,10%
01.07.2025	10,905	10,905	10,905	10,894	0,10%
30.06.2025	10,894	10,894	10,894	10,887	0,07%
27.06.2025	10,887	10,887	10,889	10,887	-0,02%
26.06.2025	10,889	10,889	10,890	10,889	-0,01%
25.06.2025	10,890	10,890	10,894	10,890	-0,03%
24.06.2025	10,894	10,894	10,894	10,882	0,11%
23.06.2025	10,882	10,882	10,882	10,882	0,02%
20.06.2025	10,880	10,880	10,885	10,880	-0,05%
19.06.2025	10,885	10,885	10,896	10,885	-0,10%
18.06.2025	10,896	10,896	10,896	10,893	0,03%
17.06.2025	10,893	10,893	10,893	10,893	0,14%
16.06.2025	10,877	10,877	10,877	10,869	0,08%

Alta: 10,936

Baixa: 10,869

Diferença: 0,067

Média: 10,907

Var%: 0,609

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Ibovespa Futuros	136.748	-1.053	-0,76%
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Fondo BBVA Bancom.	18,461	+0,030	+0,16%
Janus Henderson G.	14,480	0,000	0,00%
Franklin India Hi.	121,499	+0,328	+0,27%