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Hsbc Medium Duration Fund Annual Payout Of Income Distribution Cum Cap Wrdl (0P00015XG1)

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03/06 - Dados em Atraso. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 6,49B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: L&T Investment Management Ltd

ISIN: INF917K01WE1

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00015XG1

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo L&T Resurgent India Corporate Bond Fund Annual Div (0P00015XG1). Nossos dados do L&T Resurgent India Corporate Bond Fund Annual Div incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	8,030	8,030	0,000
Título	91,620	91,660	0,040
Outros	0,340	0,340	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	50,873	52,875
Governo	40,749	34,993
Não alocado	8,034	8,036

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 29

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Export-Import Bank Of India	INE514E08GD0	8,05	-	-
Rural Electrification Corporation Limited	INE020B08EH0	7,96	-	-
India (Republic of) 6.33%	IN0020250026	7,17	-	-
Delhi International Airport Limited	INE657H08035	4,83	-	-
Aadhar Housing Finance Limited	INE883F07306	4,20	-	-
7.34% Govt Stock 2064	IN0020240035	4,13	-	-
Aditya Birla Renewables Limited	INE01QP08016	4,12	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KL3	4,10	-	-
7.32% Govt Stock 2030	IN0020230135	4,08	-	-
Power Finance Corp Ltd.	INE134E08MX3	4,02	-	-

Principais fundos de títulos por HSBC Asset Management (India) Private Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
L T Triple Ace Bond Fund Direct P	57,12B	3,68	7,19	7,62
L T Banking PSU Debt fund Direc	42,72B	3,70	6,76	7,34
L&T Short Term Opportunities Div	38,81B	1,97	6,03	5,79
L&T Short Term Opportunities A Div	38,81B	3,11	6,09	-
LT Short Term Opportunities Dir Adi	38,81B	3,26	6,59	6,70

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Ibovespa Futuros	138.295	+737	+0,54%
US 500	5.973,4	+3,0	+0,05%
US 30	42.545,0	+25,4	+0,06%
S&P 500 VIX	17,69	-0,67	-3,65%
Bitcoin Futuro	105.895,0	-425,0	-0,40%
Índice Dólar	99,277	+0,118	+0,12%

Petróleo Brent	65,45	-0,18	-0,27%
Petróleo WTI	63,22	-0,19	-0,30%
Café Contrato C	340,05	-4,40	-1,28%
Soja Chicago	1.038,38	-2,63	-0,25%
Cacau NY	9.769,00	+295,00	+3,11%
Ouro	3.374,75	-2,35	-0,07%
Açúcar NY nº11	16,95	+0,07	+0,41%

Dólar/BRL	5,6393	-0,0341	-0,60%
EUR/BRL	6,4103	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1364	-0,0007	-0,06%
Dólar/JPY	144,21	+0,24	+0,17%
GBP/Dólar	1,3514	-0,0005	-0,04%
GBP/BRL	7,6181	-0,0029	-0,04%
CAD/BRL	4,1078	-0,0015	-0,04%

Petrobras PN	30,18	+0,01	+0,03%
Vale ON	52,53	-0,03	-0,06%
Casas Bahia ON	4,33	+0,34	+8,52%
Magazine Luiza ON	10,25	+0,71	+7,44%
IRB Brasil ON	49,62	+0,29	+0,59%
Oi ON	0,64	+0,01	+1,59%
Weg ON	41,70	-0,15	-0,36%

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AB FCP I Asia E.	113,480	-0,570	-0,50%
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KRYPTON FUNDO DE .	48.324,899	-552,359	-1,13%
SWM Global Flexib.	39,298	-0,005	-0,01%
State Street Deve.	13.328,000	-64,000	-0,48%
IG Beutel Goodman.	21,407	+0,003	+0,02%
L&T Resurgent Ind.	10,898	+0,004	+0,03%