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Hsbc Medium Duration Fund Annual Payout Of Income Distribution Cum Cap Wrdl (0P00015XG1)

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09/05 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 6,58B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: L&T Investment Management Ltd

ISIN: INF917K01WE1

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00015XG1

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo L&T Resurgent India Corporate Bond Fund Annual Div (0P00015XG1). Nossos dados do L&T Resurgent India Corporate Bond Fund Annual Div incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,360	7,660	1,300
Título	93,300	93,340	0,040
Outros	0,350	0,350	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	55,421	53,325
Governo	37,877	31,619
Não alocado	6,355	8,393

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 29

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Export-Import Bank Of India	INE514E08GD0	8,05	-	-
Rural Electrification Corporation Limited	INE020B08EH0	7,98	-	-
Delhi International Airport Limited	INE657H08035	4,83	-	-
7.34% Govt Stock 2064	IN0020240035	4,27	-	-
7.72% Maharashtra Sdl 10jan2035	IN2220230170	4,23	-	-
Aadhar Housing Finance Limited	INE883F07306	4,22	-	-
7.32% Govt Stock 2030	IN0020230135	4,21	-	-
Aditya Birla Renewables Limited	INE01QP08016	4,13	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KL3	4,11	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08EL3	4,05	-	-

Principais fundos de títulos por HSBC Asset Management (India) Private Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
L T Triple Ace Bond Fund Direct P	58,08B	3,68	7,19	7,62
L T Banking PSU Debt fund Direc	42,51B	3,70	6,76	7,34
LT Short Term Opportunities Dir Qdi	36,83B	3,83	7,05	6,17
L&T Short Term Opportunities Q Div	36,83B	3,66	6,53	5,60
L T Short Term Opportunities Fund	36,83B	3,86	7,18	7,42

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US 30	42.296,9	+1.047,5	+2,54%
S&P 500 VIX	19,94	-1,96	-8,95%
Bitcoin Futuro	104.240,0	+85,0	+0,08%
Índice Dólar	101,489	+1,321	+1,32%

Petróleo Brent	66,32	+2,41	+3,77%
Petróleo WTI	63,46	+2,44	+4,00%
Café Contrato C	381,38	-6,37	-1,64%
Soja Chicago	1.070,50	+19,50	+1,86%
Cacau NY	9.240,50	+53,50	+0,58%
Ouro	3.225,29	-118,71	-3,55%
Açúcar NY nº11	17,97	+0,19	+1,07%

Dólar/BRL	5,6728	+0,0188	+0,33%
EUR/BRL	6,3052	-0,0562	-0,88%
EUR/Dólar	1,1106	-0,0142	-1,26%
Dólar/JPY	148,11	+2,75	+1,89%
GBP/Dólar	1,3183	-0,0123	-0,92%
GBP/BRL	7,4784	-0,0374	-0,50%
CAD/BRL	4,0554	-0,0024	-0,06%

Petrobras PN	30,91	+0,20	+0,65%
Vale ON	52,95	+0,21	+0,40%
Casas Bahia ON	4,82	-0,36	-6,95%
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IRB Brasil ON	47,67	+0,35	+0,74%
Oi ON	0,67	+0,02	+3,08%
Weg ON	41,79	-0,42	-1,00%

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