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Hsbc Short Duration Fund Direct Quarterly Payout Of Income Distribution Cum Cap Wrdl (0P0000USZE)

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04/06 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 38,81B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: L&T Investment Management Ltd

ISIN: INF917K01IS0

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000USZE - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000USZE. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Hsbc Short Duration Fund Direct Quarterly Payout Of Income Distribution Cum Cap Wrdl para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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04.06.2025	11,632	11,632	11,632	11,630	0,01%
03.06.2025	11,630	11,630	11,630	11,627	0,03%
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30.05.2025	11,620	11,620	11,620	11,620	-0,01%
29.05.2025	11,620	11,620	11,620	11,620	-0,01%
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20.05.2025	11,587	11,587	11,587	11,578	0,08%
19.05.2025	11,578	11,578	11,578	11,567	0,10%
16.05.2025	11,567	11,567	11,567	11,551	0,14%
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13.05.2025	11,521	11,521	11,521	11,521	0,29%
09.05.2025	11,488	11,488	11,491	11,488	-0,03%
08.05.2025	11,491	11,491	11,508	11,491	-0,15%
07.05.2025	11,508	11,508	11,508	11,504	0,04%
06.05.2025	11,504	11,504	11,506	11,504	-0,02%

Alta: 11,632

Baixa: 11,488

Diferença: 0,144

Média: 11,577

Var%: 1,091

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Tata Ultra Short .	2.485,646	+0,630	+0,03%
RobecoSAM Smart E.	28,230	+0,260	+0,93%
Ivy Advantus Bond.	9,580	-0,080	-0,83%
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