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Eurizon Fund - Bond Eur Medium Term Lte Class Unit R Eur Accumulation (0P00000SXE)

Luxemburgo

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12/06 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 3,06B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Eurizon Capital S.A.

ISIN: LU0012017942

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000SXE

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Eurizon Fund - Bond EUR Medium Term LTE Class Unit (0P00000SXE). Nossos dados do Eurizon Fund - Bond EUR Medium Term LTE Class Unit incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,090	0,100	0,010
Título	99,910	99,910	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	99,908	75,072
Não alocado	0,093	13,470

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 57

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
France .5 25-May-2029	FR0013407236	5,47	92,830	-0,08%
France 2.75 25-Feb-2029	FR001400HI98	5,30	101,470	0,00%
Germany 2.4 19-Oct-2028	DE000BU25018	4,59	101,550	0,00%
OAT FRGOVT .75 25-Nov-2028	FR0013341682	4,24	94,780	-0,05%
Germany 2.2 13-Apr-2028	DE000BU25000	4,24	100,880	0,00%
Oat Tf 0,75% Mg28 Eur	FR0013286192	3,80	96,05	+0,25%
Italy 3 01-Oct-2029	IT0005611055	3,59	101,700	-0,15%
Italy 4.1 01-Feb-2029	IT0005566408	3,59	105,740	-0,16%
Italy 3.35 01-Jul-2029	IT0005584849	3,53	103,130	-0,14%
France 2.75 25-Feb-2030	FR001400PM68	3,10	100,520	-0,31%

Principais fundos de títulos por Eurizon Capital S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Epsilon Fund Euro Bond Class Unit I	7,8B	1,38	0,65	0,67
LU0367640660	7,8B	1,10	-0,04	0,01
Bond High Yield Class Unit D EUR In	3,84B	0,65	4,64	2,01
Bond High Yield Class Unit R EUR Ac	3,84B	2,12	5,39	2,16
Bond High Yield Class Unit Z EUR Ac	3,84B	2,50	6,45	3,20

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Ibovespa Futuros	137.372	-676	-0,49%
US 500	6.003,6	+26,6	+0,45%
US 30	42.323,0	+125,2	+0,30%
S&P 500 VIX	19,97	-0,87	-4,17%
Bitcoin Futuro	107.385,0	+2.342,5	+2,23%
Índice Dólar	97,552	-0,193	-0,20%

Petróleo Brent	73,73	-0,50	-0,67%
Petróleo WTI	70,94	-0,35	-0,49%
Café Contrato C	346,00	+1,90	+0,55%
Soja Chicago	1.071,38	+2,38	+0,22%
Cacau NY	9.768,00	-90,00	-0,91%
Ouro	3.432,81	-19,99	-0,58%
Açúcar NY nº11	16,09	-0,04	-0,25%

Dólar/BRL	5,5439	+0,0064	+0,12%
EUR/BRL	6,4475	+0,0429	+0,67%
EUR/Dólar	1,1579	+0,0026	+0,23%
Dólar/JPY	144,23	+0,13	+0,09%
GBP/Dólar	1,3584	+0,0018	+0,13%
GBP/BRL	7,5311	+0,0116	+0,15%
CAD/BRL	4,0834	+0,0024	+0,06%

Petrobras PN	32,53	+0,78	+2,46%
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Casas Bahia ON	3,81	-0,13	-3,30%
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IRB Brasil ON	47,05	-1,56	-3,21%
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