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Eurizon Fund - Bond Eur Medium Term Lte Class Unit R Eur Accumulation (0P00000SXE)

Luxemburgo

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20/06 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 2,22B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Eurizon Capital S.A.

ISIN: LU0012017942

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000SXE

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Eurizon Fund - Bond EUR Medium Term LTE Class Unit (0P00000SXE). Nossos dados do Eurizon Fund - Bond EUR Medium Term LTE Class Unit incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,380	1,380	0,000
Título	98,620	98,620	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	98,508	72,505
Não alocado	1,379	10,772
Corporativo	0,113	4,664

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 71

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
France 2.75 25-Feb-2029	FR001400HI98	4,16	98,980	-0,05%
France 0.75 25-Feb-2028	FR001400AIN5	4,13	92,140	+0,05%
Oat Tf 0,75% Mg28 Eur	FR0013286192	4,07	92,21	0,00%
Oat Tf 2,75% Ot27 Eur	FR0011317783	3,96	99,25	+0,07%
Germany 2.2 13-Apr-2028	DE000BU25000	3,80	98,980	0,00%
Germany 2.4 19-Oct-2028	DE000BU25018	3,51	100,000	+0,29%
Oat Tf 1% Mg27 Eur	FR0013250560	3,49	95,20	+0,75%
OAT FRGOVT .75 25-Nov-2028	FR0013341682	3,39	90,750	+0,04%
Italy 3.8 01-Aug-2028	IT0005548315	3,03	101,640	+0,16%
Obligaciones Tf 5,15% Ot28 Eur	ES00000124C5	3,02	108,79	0,00%

Principais fundos de títulos por Eurizon Capital S.A.

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Epsilon Fund Euro Bond Class Unit I	7,5B	-3,03	-4,04	1,06
LU0367640660	7,5B	-3,30	-4,69	0,40
LU0097116510	3,08B	-3,38	-7,71	0,12
Bond High Yield Class Unit D EUR In	3,17B	1,31	-0,61	1,89
Bond High Yield Class Unit R EUR Ac	3,17B	1,31	-0,61	1,88

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US 30	39.163,5	+28,7	+0,07%
S&P 500 VIX	13,20	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	64.320,0	-780,0	-1,20%
Índice Dólar	105,480	+0,253	+0,24%

Petróleo Brent	85,02	-0,69	-0,81%
Petróleo WTI	80,59	-0,70	-0,86%
Café Contrato C	224,85	-5,50	-2,39%
Soja Chicago	1.160,50	+5,25	+0,45%
Cacau NY	8.582,00	-473,00	-5,22%
Ouro	2.334,70	-34,30	-1,45%
Açúcar NY nº11	18,99	+0,10	+0,53%

Dólar/BRL	5,4309	-0,0175	-0,32%
EUR/BRL	5,8172	-0,0301	-0,51%
EUR/Dólar	1,0691	-0,0009	-0,08%
Dólar/JPY	159,82	+0,92	+0,58%
GBP/Dólar	1,2644	-0,0012	-0,09%
GBP/BRL	6,8677	-0,0322	-0,47%
CAD/BRL	3,9723	-0,0195	-0,49%

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