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Eurizon Fund - Bond Eur Medium Term Lte Class Unit R Eur Accumulation (0P00000SXE)

Luxemburgo

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13/06 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 2,22B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Eurizon Capital S.A.

ISIN: LU0012017942

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000SXE

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Eurizon Fund - Bond EUR Medium Term LTE Class Unit (0P00000SXE). Nossos dados do Eurizon Fund - Bond EUR Medium Term LTE Class Unit incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,380	1,380	0,000
Título	98,620	98,620	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	98,508	72,488
Não alocado	1,379	10,748
Corporativo	0,113	4,635

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 71

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
France 2.75 25-Feb-2029	FR001400HI98	4,16	99,260	+0,25%
France 0.75 25-Feb-2028	FR001400AIN5	4,13	92,140	+0,27%
Oat Tf 0,75% Mg28 Eur	FR0013286192	4,07	92,21	+0,41%
Oat Tf 2,75% Ot27 Eur	FR0011317783	3,96	99,21	+0,08%
Germany 2.2 13-Apr-2028	DE000BU25000	3,80	99,240	+0,59%
Germany 2.4 19-Oct-2028	DE000BU25018	3,51	100,080	+0,62%
Oat Tf 1% Mg27 Eur	FR0013250560	3,49	94,82	+0,44%
OAT FRGOVT .75 25-Nov-2028	FR0013341682	3,39	90,750	+0,32%
Italy 3.8 01-Aug-2028	IT0005548315	3,03	101,540	+0,17%
Obligaciones Tf 5,15% Ot28 Eur	ES00000124C5	3,02	108,87	0,00%

Principais fundos de títulos por Eurizon Capital S.A.

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Epsilon Fund Euro Bond Class Unit I	7,48B	-3,03	-4,04	1,06
LU0367640660	7,48B	-3,30	-4,69	0,40
LU0097116510	3,06B	-3,38	-7,71	0,12
Bond High Yield Class Unit D EUR In	3,12B	1,31	-0,61	1,89
Bond High Yield Class Unit R EUR Ac	3,12B	1,31	-0,61	1,88

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US 30	38.553,5	-93,6	-0,24%
S&P 500 VIX	12,66	+0,00	+0,00%
Bitcoin Futuro	65.920,0	-1.027,5	-1,53%
Índice Dólar	105,167	-0,047	-0,04%

Petróleo Brent	82,67	-0,08	-0,10%
Petróleo WTI	78,05	-0,13	-0,17%
Café Contrato C	224,40	+0,10	+0,04%
Soja Chicago	1.178,25	-10,75	-0,90%
Cacau NY	9.719,00	-391,00	-3,87%
Ouro	2.348,40	+30,40	+1,31%
Açúcar NY nº11	19,36	-0,23	-1,17%

Dólar/BRL	5,3762	+0,0126	+0,23%
EUR/BRL	5,7605	-0,0056	-0,10%
EUR/Dólar	1,0702	-0,0033	-0,31%
Dólar/JPY	157,38	+0,37	+0,23%
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