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Eurizon Fund - Bond Eur Medium Term Lte Class Unit R Eur Accumulation (0P00000SXE)

Luxemburgo

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11/03 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,57B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Eurizon Capital S.A.

ISIN: LU0012017942

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000SXE

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Eurizon Fund - Bond EUR Medium Term LTE Class Unit (0P00000SXE). Nossos dados do Eurizon Fund - Bond EUR Medium Term LTE Class Unit incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,360	0,370	0,010
Título	99,640	99,640	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	99,735	74,435
Não alocado	0,158	10,197
Corporativo	0,107	3,345

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 62

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
France 2.75 25-Feb-2029	FR001400HI98	5,86	100,130	+0,07%
France .5 25-May-2029	FR0013407236	5,00	91,040	-0,35%
France 0.75 25-Feb-2028	FR001400AIN5	4,12	94,920	-0,01%
Germany 2.4 19-Oct-2028	DE000BU25018	4,09	100,190	+0,07%
Oat Tf 0,75% Mg28 Eur	FR0013286192	3,91	94,55	0,00%
OAT FRGOVT .75 25-Nov-2028	FR0013341682	3,90	93,180	-0,03%
Germany 2.2 13-Apr-2028	DE000BU25000	3,89	99,820	+0,09%
Italy 3 01-Oct-2029	IT0005611055	3,35	99,730	-0,14%
Germany 2.1 12-Apr-2029	DE000BU25026	3,35	98,680	0,00%
Italy 3.8 01-Aug-2028	IT0005548315	3,17	103,300	-0,04%

Principais fundos de títulos por Eurizon Capital S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Epsilon Fund Euro Bond Class Unit I	7,49B	-0,06	-2,59	0,57
LU0367640660	7,49B	-0,12	-3,25	-0,09
Bond High Yield Class Unit D EUR In	3,63B	1,04	2,24	2,29
Bond High Yield Class Unit R EUR Ac	3,63B	1,04	2,24	2,29
Bond High Yield Class Unit Z EUR Ac	3,63B	1,11	3,29	3,34

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US 30	41.354,5	+3,7	+0,01%
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