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Eurizon Fund - Bond Eur Medium Term Lte Class Unit R Eur Accumulation (0P00000SXE)

Luxemburgo

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22/05 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,99B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Eurizon Capital S.A.

ISIN: LU0012017942

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000SXE

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Eurizon Fund - Bond EUR Medium Term LTE Class Unit (0P00000SXE). Nossos dados do Eurizon Fund - Bond EUR Medium Term LTE Class Unit incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,780	0,790	0,010
Título	99,220	99,220	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	99,802	70,597
Não alocado	0,198	8,921

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 61

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
France 2.75 25-Feb-2029	FR001400HI98	5,74	101,470	+0,08%
France .5 25-May-2029	FR0013407236	5,55	93,150	+0,33%
Germany 2.4 19-Oct-2028	DE000BU25018	4,43	101,690	+0,27%
Germany 2.2 13-Apr-2028	DE000BU25000	4,28	101,140	+0,28%
OAT FRGOVT .75 25-Nov-2028	FR0013341682	4,08	94,940	+0,18%
Oat Tf 0,75% Mg28 Eur	FR0013286192	3,83	96,10	+0,32%
Italy 3 01-Oct-2029	IT0005611055	3,51	101,770	+0,17%
Italy 4.1 01-Feb-2029	IT0005566408	3,45	105,990	+0,16%
France 0.75 25-Feb-2028	FR001400AIN5	3,40	96,390	+0,15%
Germany 2.1 12-Apr-2029	DE000BU25026	3,09	100,120	0,00%

Principais fundos de títulos por Eurizon Capital S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Epsilon Fund Euro Bond Class Unit I	7,66B	1,18	-0,15	0,52
LU0367640660	7,66B	0,96	-0,83	-0,14
Bond High Yield Class Unit D EUR In	3,79B	0,65	4,64	2,01
Bond High Yield Class Unit R EUR Ac	3,79B	0,64	4,63	2,01
Bond High Yield Class Unit Z EUR Ac	3,79B	0,99	5,71	3,05

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US 500	5.801,4	-40,6	-0,69%
US 30	41.598,5	-260,6	-0,62%
S&P 500 VIX	22,29	+2,01	+9,91%
Bitcoin Futuro	109.625,0	-2.555,0	-2,29%
Índice Dólar	99,010	-0,840	-0,84%

Petróleo Brent	64,21	+0,34	+0,53%
Petróleo WTI	61,53	+0,33	+0,54%
Café Contrato C	361,00	+0,25	+0,07%
Soja Chicago	1.060,25	-7,25	-0,68%
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Ouro	3.394,50	+70,80	+2,15%
Açúcar NY nº11	17,29	-0,11	-0,63%

Dólar/BRL	5,6468	-0,0692	-1,21%
EUR/BRL	6,4176	-0,0304	-0,47%
EUR/Dólar	1,1365	+0,0084	+0,74%
Dólar/JPY	142,57	-1,44	-1,00%
GBP/Dólar	1,3538	+0,0119	+0,89%
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Petrobras PN	31,40	+0,07	+0,22%
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