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Eurizon Fund - Bond Eur Medium Term Lte Class Unit R Eur Accumulation (0P00000SXE)

Luxemburgo

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15/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 3,16B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Eurizon Capital S.A.

ISIN: LU0012017942

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000SXE

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Eurizon Fund - Bond EUR Medium Term LTE Class Unit (0P00000SXE). Nossos dados do Eurizon Fund - Bond EUR Medium Term LTE Class Unit incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,340	0,340	0,000
Título	99,670	99,670	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	99,668	72,948
Não alocado	0,244	10,182
Corporativo	0,089	3,485

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 59

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
France .5 25-May-2029	FR0013407236	5,48	92,970	+0,02%
France 2.75 25-Feb-2029	FR001400HI98	5,16	101,370	+0,23%
Germany 2.4 19-Oct-2028	DE000BU25018	4,31	101,230	+0,03%
OAT FRGOVT .75 25-Nov-2028	FR0013341682	4,01	95,030	+0,14%
France (Republic Of)	FR0013451507	3,70	-	-
Italy 4.1 01-Feb-2029	IT0005566408	3,38	105,830	+0,09%
Oat Tf 0,75% Mg28 Eur	FR0013286192	3,38	96,16	+0,10%
France 2.75 25-Feb-2030	FR001400PM68	3,25	100,700	-0,25%
Italy 3 01-Oct-2029	IT0005611055	3,17	101,850	+0,10%
Italy 3.35 01-Jul-2029	IT0005584849	3,16	103,250	+0,14%

Principais fundos de títulos por Eurizon Capital S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Epsilon Fund Euro Bond Class Unit I	7,79B	1,06	1,28	0,92
LU0367640660	7,79B	0,72	0,59	0,26
Bond High Yield Class Unit D EUR In	3,94B	2,13	5,40	2,16
Bond High Yield Class Unit R EUR Ac	3,94B	2,99	8,12	2,46
Bond High Yield Class Unit Z EUR Ac	3,94B	3,45	9,21	3,50

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US 30	44.188,7	-66,1	-0,15%
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Bitcoin Futuro	119.750,0	-575,0	-0,48%
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Petróleo WTI	66,65	+0,03	+0,05%
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Açúcar NY nº11	16,55	-0,01	-0,06%

Dólar/BRL	5,5688	+0,0000	+0,00%
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EUR/Dólar	1,1640	-0,0002	-0,02%
Dólar/JPY	147,84	-0,01	-0,01%
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