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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 32,630 | 32,630 | 0,000 |
Título | 67,370 | 67,370 | 0,000 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Não alocado | 32,630 | 49,136 |
Governo | 31,042 | 31,043 |
Corporativo | 21,830 | 20,793 |
Securitizado | 14,499 | 7,237 |
Nº de participações compradas: 42
Nº de participações vendidas: 0
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Cash | - | 11,91 | - | - | |
Council of Europe Development Bank 3.38% | CH0039266512 | 3,99 | - | - | |
Suíça a 9 anos | CH0111999816 | 3,95 | 0,274 | +9,16% | |
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 2.25% | CH0107134717 | 3,15 | - | - | |
Caisse des Depots et Consignations 1.25% | CH0229001000 | 3,13 | - | - | |
Nederlandse Waterschapsbank N.V. 2.25% | CH0124205532 | 2,37 | - | - | |
BNP Paribas Home Loan SFH 2.38% | CH0122951673 | 2,37 | - | - | |
BNG Bank N.V. 2.25% | CH0022721762 | 2,37 | - | - | |
BNG Bank N.V. 1.75% | CH0116103448 | 2,35 | - | - | |
Kiwibank Limited 1% | CH0209886511 | 2,34 | - | - |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
ZILUX SENIOR LOAN FUND CHF K Acc | 1,52B | -5,84 | 2,70 | 3,07 | ||
ZILUX SENIOR LOAN FUND CHF C Inc | 1,52B | 0,21 | 2,99 | 2,07 | ||
ZILUX SENIOR LOAN FUND CHF A Acc | 1,52B | -1,04 | 2,41 | 2,03 | ||
Multilabel SICAV Hybrid Bond CHF B | 128,63M | -2,24 | 2,57 | - | ||
Multilabel SICAV Hybrid Bond CHF C | 128,63M | -1,97 | 3,43 | - |
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