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Zilux Fcp-sif - Zilux Senior Loans Global Chf C Inc Hedged (0P000165RP)

Luxemburgo

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733,092 -0,713 -0,10%

07/10 - Fechado. Moeda em CHF

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,64B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: GAM (Luxembourg) SA

ISIN: LU0954819735

Classe de Ativo: Título

0P000165RP - Visão Geral

Encontre nas seções dessa página informações sobre o fundo Zilux Fcp-sif - Zilux Senior Loans Global Chf C Inc Hedged (ISIN: LU0954819735). Confira o total de ativos investidos, classificação de risco, investimento mínimo, valor sob gestão, emissor e categoria.

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Gráfico Técnico

Última atualização:

1 dia
1 semana
1 mês
3 meses
6 meses
1 ano
5 anos
Máx.

Avaliação

Variação em 1 ano - 5,58%

Fechamento Anterior733,805

Classificação de risco

Rendimento TTM7,17%

ROE19,54%

EmissorGAM (Luxembourg) SA

TurnoverN/A

ROA15,45%

Data de início26.05.2015

Total de ativos1,64B

Despesas0,53%

Investimento mínimo10.000

Valor de Mercado92,37M

CategoriaOther Bond

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	YTD	3M	1A	3A	5A	10A
Crescimento de 1000	1003	998	1014	1130	1145	1231
Retorno do fundo	0.26%	-0.17%	1.44%	4.16%	2.75%	2.1%
Lugar na categoria	-	-	-	-	-	-
% na categoria	-	-	-	-	-	-

Principais fundos de títulos por Guggenheim Partners Investment Management Holdings, LLC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ZILUX SENIOR LOAN FUND CHF K Acc	1,64B	-7,49	2,27	2,56
ZILUX SENIOR LOAN FUND CHF A Acc	1,64B	0,19	4,60	2,19
Multilabel SICAV Hybrid Bond CHF B	132,88M	2,70	9,28	-
Multilabel SICAV Hybrid Bond CHF C	132,88M	2,94	10,06	-
Multilabel SICAV Hybrid Bonds CHF D	132,88M	2,92	9,61	-

Principais fundos para a categoria Other Bond

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
AB FCP I AmerIncmPrtflo I2CHF H Acc	24,71B	0,38	-3,84	-0,08
AB FCP I AmerIncmPrtflo A2CHF H Acc	24,71B	-0,07	-4,36	-0,60
NN L US Credit R Cap CHF Hdgd i	4,36B	-2,40	-6,36	-
BlueBay Inv Grade EuroGovBond R CHF	4,11B	-1,75	-2,62	-
Multi Manager Access II European Mc	4,2B	0,93	3,77	0,46

Principais Participações

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
ARCFMH TL 1L USD	-	0,92	-	-
Minerva Bidco Ltd	-	0,92	-	-
Chambertin Holdings Ltd	-	0,91	-	-
ALTMOU TL B 1L USD	-	0,88	-	-
Solis Iv Bv Usd Term Loan B1	-	0,84	-	-

Resumo Técnico

Tipo	Diário	Semanal	Mensal
Médias Móveis	Venda Forte	Venda Forte	Venda Forte
Indicadores Técnicos	Venda Forte	Venda Forte	Venda Forte
Resumo	Venda Forte	Venda Forte	Venda Forte

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Bitcoin Futuro	113.840,0	+335,0	+0,30%
Índice Dólar	98,82	-0,22	-0,22%

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