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Zilux Fcp-sif - Zilux Senior Loans Global Chf C Inc Hedged (0P000165RP)

Luxemburgo

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742,416 -0,473 -0,06%

24/06 - Fechado. Moeda em CHF

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,53B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: GAM (Luxembourg) SA

ISIN: LU0954819735

Classe de Ativo: Título

0P000165RP - Visão Geral

Encontre nas seções dessa página informações sobre o fundo Zilux Fcp-sif - Zilux Senior Loans Global Chf C Inc Hedged (ISIN: LU0954819735). Confira o total de ativos investidos, classificação de risco, investimento mínimo, valor sob gestão, emissor e categoria.

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Gráfico Técnico

Última atualização:

1 dia
1 semana
1 mês
3 meses
6 meses
1 ano
5 anos
Máx.

Avaliação

Variação em 1 ano - 5,43%

Fechamento Anterior742,888

Classificação de risco

Rendimento TTM8,74%

ROE19,54%

EmissorGAM (Luxembourg) SA

TurnoverN/A

ROA15,45%

Data de início26.05.2015

Total de ativos1,53B

Despesas0,53%

Investimento mínimo10.000

Valor de Mercado92,37M

CategoriaOther Bond

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	YTD	3M	1A	3A	5A	10A
Crescimento de 1000	1003	1000	1021	1094	1202	1229
Retorno do fundo	0.34%	0.04%	2.1%	3.04%	3.75%	2.08%
Lugar na categoria	-	-	-	-	-	-
% na categoria	-	-	-	-	-	-

Principais fundos de títulos por Guggenheim Partners Investment Management Holdings, LLC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ZILUX SENIOR LOAN FUND CHF K Acc	1,53B	-6,26	2,54	3,02
ZILUX SENIOR LOAN FUND CHF A Acc	1,53B	0,27	3,82	2,16
Multilabel SICAV Hybrid Bond CHF B	129,46M	-2,24	2,57	-
Multilabel SICAV Hybrid Bond CHF C	129,46M	-1,97	3,43	-
Multilabel SICAV Hybrid Bonds CHF D	129,46M	-2,14	2,88	-

Principais fundos para a categoria Other Bond

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
AB FCP I AmerIncmPrtflo I2CHF H Acc	24,53B	0,38	-3,84	-0,08
AB FCP I AmerIncmPrtflo A2CHF H Acc	24,53B	-0,07	-4,36	-0,60
NN L US Credit R Cap CHF Hdgd i	4,45B	-2,40	-6,36	-
BlueBay Inv Grade EuroGovBond R CHF	4,31B	-0,71	-2,21	-
Multi Manager Access II European Mc	4,12B	0,35	0,89	0,20

Principais Participações

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
ARCFMH TL 1L USD	-	0,92	-	-
Minerva Bidco Ltd	-	0,92	-	-
Chambertin Holdings Ltd	-	0,91	-	-
ALTMOU TL B 1L USD	-	0,88	-	-
Solis Iv Bv Usd Term Loan B1	-	0,84	-	-

Resumo Técnico

Tipo	Diário	Semanal	Mensal
Médias Móveis	Venda Forte	Venda Forte	Venda Forte
Indicadores Técnicos	Venda Forte	Venda Forte	Venda Forte
Resumo	Venda Forte	Venda Forte	Venda Forte

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