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Ubs (lux) Money Market Fund - Chf P-acc (0P00000OG2)

Luxemburgo

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20/06 - Fechado. Moeda em CHF

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 712,74M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0033502740

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000OG2

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo UBS (Lux) Money Market Fund - CHF P-acc (0P00000OG2). Nossos dados do UBS (Lux) Money Market Fund - CHF P-acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	72,680	72,890	0,210
Título	27,320	27,320	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	72,679	49,060
Governo	14,530	31,020
Securitizado	8,723	7,064
Corporativo	4,067	20,852

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 59

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Time 0.05	-	7,87	-	-
KfW 2.5 25-Aug-2025	CH0022268004	4,71	102,000	0,00%
Agence Centrale Des Organismes De Securite Sociale 0%	XS2954901448	3,94	-	-
OP Corporate Bank PLC 0%	XS2819785515	3,94	-	-
Regie Autonome Transports Parisiens 0%	FR0129106425	3,94	-	-
La Banque Postale 0%	XS2974111440	3,15	-	-
Cooperatieve Rabobank U.A. 0%	XS2923440825	3,15	-	-
Belfius Financing Company S.A. 0%	XS2995510083	3,15	-	-
Jyske Bank AS 0%	FR0129030195	3,15	-	-
DekaBank Deutsche Girozentrale 0%	XS2952790520	3,15	-	-

Principais fundos de títulos por UBS Asset Management (Europe) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Focus Hi GradeBond USD CHF H FAcc	2,18B	0,56	-1,07	-
LU0891672213	1,11B	2,04	-0,85	-0,03
LU0891672304	1,11B	2,04	-0,85	-0,03
LU1240774437	1,11B	2,29	-0,25	0,55
LU1240774510	1,11B	2,29	-0,26	0,55

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Ibovespa Futuros	139.633	+511	+0,37%
US 500	6.093,1	+0,9	+0,01%
US 30	43.095,0	+5,9	+0,01%
S&P 500 VIX	17,48	-0,04	-0,23%
Bitcoin Futuro	106.740,0	-105,0	-0,10%
Índice Dólar	97,515	-0,047	-0,05%

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Petróleo WTI	65,09	+0,72	+1,12%
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Soja Chicago	1.053,00	+6,25	+0,60%
Cacau NY	8.794,50	+260,50	+3,05%
Ouro	3.340,20	+6,30	+0,19%
Açúcar NY nº11	15,74	0,00	0,00%

Dólar/BRL	5,5113	+0,0148	+0,27%
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