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Ubs (lux) Money Market Fund - Chf P-acc (0P00000OG2)

Luxemburgo

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14/07 - Fechado. Moeda em CHF

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 728,73M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0033502740

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000OG2

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo UBS (Lux) Money Market Fund - CHF P-acc (0P00000OG2). Nossos dados do UBS (Lux) Money Market Fund - CHF P-acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	76,600	81,080	4,480
Título	23,390	23,390	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	76,462	55,103
Governo	12,103	30,224
Securitizado	5,887	5,375
Corporativo	5,549	20,919

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 60

Nº de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Time 0.05	-	11,97	-	-
Landwirtschaftliche Rentenbank 0%	XS3068793598	4,93	-	-
KfW 2.5 25-Aug-2025	CH0022268004	3,74	102,000	0,00%
Consolidated Cash Receivable Subscriptions	-	3,57	-	-
Agence Centrale Des Organismes De Securite Sociale 0%	XS3068798555	3,52	-	-
Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank 0%	XS3068791899	3,52	-	-
Regie Autonome Transports Parisiens 0%	FR0129106425	3,24	-	-
Banque Federative du Credit Mutuel 0%	FR0129084655	2,82	-	-
Jyske Bank AS 0%	FR0129030195	2,82	-	-
Acossl Ecp 0.0000 16 Jun 2025 P1/A-1+	-	2,82	-	-

Principais fundos de títulos por UBS Asset Management (Europe) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Focus Hi GradeBond USD CHF H FAcc	2,21B	0,81	-0,99	-
LU0891672304	1,12B	2,23	-0,79	-0,01
LU1240774437	1,12B	2,48	-0,19	0,57
LU1240774510	1,12B	2,48	-0,20	0,57
LU0891672213	1,12B	2,23	-0,79	-0,01

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Ibovespa Futuros	136.731	-17	-0,01%
US 500	6.235,0	-8,7	-0,14%
US 30	43.964,5	-58,4	-0,13%
S&P 500 VIX	17,38	+0,18	+1,05%
Bitcoin Futuro	117.695,0	+1.020,0	+0,87%
Índice Dólar	98,270	-0,040	-0,04%

Petróleo Brent	68,93	+0,22	+0,32%
Petróleo WTI	66,85	+0,33	+0,50%
Café Contrato C	297,65	-4,20	-1,39%
Soja Chicago	999,13	+4,13	+0,42%
Cacau NY	7.784,00	-503,00	-6,07%
Ouro	3.334,50	-2,20	-0,07%
Açúcar NY nº11	16,56	+0,26	+1,60%

Dólar/BRL	5,5571	-0,0322	-0,58%
EUR/BRL	6,4516	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1612	+0,0010	+0,09%
Dólar/JPY	148,89	-0,01	-0,01%
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CAD/BRL	4,0519	+0,0003	+0,01%

Petrobras PN	31,95	-0,25	-0,78%
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CAN Income M 100/.	16,239	+0,010	+0,06%
SWM Renta Fija Ob.	10,549	0,000	0,00%
BNP Paribas Mid C.	101,271	+0,481	+0,48%
Gestielle Obietti.	26,428	+0,009	+0,03%