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27/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 519,78M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU0048580004

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00000D5F

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Fidelity Funds - Germany Fund A-DIST-EUR (0P00000D5F). Nossos dados do Fidelity Funds - Germany Fund A-DIST-EUR incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	99,990	99,990	0,000
Título	0,010	0,010	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,522	14,283
Índice Preço/Valor Contábil	2,051	1,671
Índice Preço/Vendas	1,540	1,036
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,791	7,223
Retorno com dividendos	2,096	3,014
Crescimento de lucros em 5 anos	10,758	9,615

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	31,150	20,197
Serviços Financeiros	15,270	21,343
Tecnologia	14,850	14,429
Saúde	12,700	8,185
Serviços de Comunicação	9,650	8,535
Imóveis	6,050	3,118
Utilidades	5,760	3,891
Consumo Cíclico	3,280	10,288
Materiais Básicos	1,290	8,008

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 225

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
SAP	DE0007164600	9,90	258,000	+2,52%
Deutsche Tel.	DE0005557508	8,14	31,130	+1,27%
Airbus Group	NL0000235190	7,93	178,20	+1,19%
Siemens	DE0007236101	6,23	222,75	+3,68%
Fresenius SE	DE0005785604	5,41	42,590	+0,95%
Mtu Aero Engines Holding AG	DE000A0D9PT0	4,95	374,70	+1,16%
E.ON	DE000ENAG999	3,87	15,660	+0,51%
Allianz	DE0008404005	3,81	343,80	+1,03%
Rheinmetall	DE0007030009	3,59	1.751,000	-6,09%
Siemens Energy AG	DE000ENER6Y0	3,47	95,50	+2,80%

Principais fundos de ações por Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Global Technology Fund A DIST EUR	10,16B	-5,29	14,40	17,59
Global Technology Fund E Acc EUR	1,29B	-5,59	13,55	16,72
Global Technology Fund Y Acc EUR	1,93B	-4,94	15,38	18,58
Global Technology Fund Y DIST EUR	581,4M	-4,95	15,38	18,59
LU1482751903	530,09M	0,66	15,52	-

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Ibovespa Futuros	139.110	-323	-0,23%
US 500	6.168,6	+27,6	+0,45%
US 30	43.927,6	+540,8	+1,25%
S&P 500 VIX	16,32	-0,27	-1,63%
Bitcoin Futuro	108.250,0	-25,0	-0,02%
Índice Dólar	97,030	+0,270	+0,28%

Petróleo Brent	66,80	+0,11	+0,16%
Petróleo WTI	65,52	+0,28	+0,43%
Café Contrato C	303,75	-1,90	-0,62%
Soja Chicago	1.027,75	+5,00	+0,49%
Cacau NY	8.921,00	-120,00	-1,33%
Ouro	3.302,30	-45,70	-1,36%
Açúcar NY nº11	15,81	+0,16	+1,02%

Dólar/BRL	5,4856	-0,0034	-0,06%
EUR/BRL	6,4291	+0,0078	+0,12%
EUR/Dólar	1,1720	+0,0020	+0,17%
Dólar/JPY	144,67	+0,28	+0,19%
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GBP/BRL	7,5238	-0,0110	-0,15%
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Petrobras PN	31,21	-0,25	-0,79%
Vale ON	53,00	+1,00	+1,92%
Casas Bahia ON	3,08	-0,02	-0,65%
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Reliance Equity O.	332,028	+1,025	+0,31%
eSports Fund	60,890	-0,070	-0,11%
SANTANDER FUNDO D.	894,931	+0,489	+0,05%
China Southern Ch.	1,113	+0,005	+0,45%
AZ QUEST ALTRO MA.	2,829	+0,002	+0,07%