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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 1,830 | 1,850 | 0,020 |
Título | 90,210 | 90,210 | 0,000 |
Conversíveis | 1,250 | 1,250 | 0,000 |
Outros | 6,710 | 7,100 | 0,390 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Governo | 37,564 | 33,976 |
Corporativo | 33,618 | 47,843 |
Securitizado | 19,028 | 6,704 |
Não alocado | 1,829 | 16,877 |
Nº de participações compradas: 298
Nº de participações vendidas: 2
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Spain 3.5 31-May-2029 | ES0000012M51 | 8,64 | 104,080 | -0,09% | |
MS Liquidity Fds Euro GovLiqMSRsrvEURInc | LU2816798305 | 7,10 | - | - | |
Italy (Republic Of) 3.044% | IT0005534984 | 5,00 | - | - | |
European Union 3.125 05-Dec-2028 | EU000A3K4EN5 | 2,95 | 102,780 | -0,23% | |
Luxembourg (Grand Duchy Of) 1.375% | LU2475493826 | 2,05 | - | - | |
Italy 1.6 22-Nov-2028 | IT0005517195 | 1,89 | 100,980 | +0,10% | |
European Investment Bank 3 15-Nov-2028 | EU000A3K4ED6 | 1,58 | 102,530 | -0,01% | |
Romania Government 5.5 18-Sep-2028 | XS2689949399 | 1,41 | 104,000 | -0,16% | |
Btp Italia Ot27 Eur | IT0005388175 | 1,22 | 99,19 | +0,06% | |
International Bank for Reconstruction & Development 0% | XS2102988354 | 1,01 | - | - |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
MS Global Fixed Income Opportunit A | 4,56B | 2,12 | 3,69 | 2,57 | ||
Morgan Stanley Investment Funds | 4,56B | 2,13 | 3,69 | 2,57 | ||
LU0712123867 | 4,56B | 1,73 | 2,26 | - | ||
LU2295320142 | 4,56B | -6,81 | 1,07 | - | ||
MS Global Asset Backed Sec A USD | 3,27B | 2,84 | 3,63 | 2,91 |
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