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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 4,470 | 4,470 | 0,000 |
Título | 94,360 | 94,360 | 0,000 |
Conversíveis | 0,640 | 0,640 | 0,000 |
Outros | 0,540 | 0,720 | 0,180 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Corporativo | 38,263 | 47,952 |
Governo | 37,814 | 34,964 |
Securitizado | 18,280 | 6,963 |
Não alocado | 4,469 | 15,939 |
Nº de participações compradas: 332
Nº de participações vendidas: 1
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Spain 3.5 31-May-2029 | ES0000012M51 | 7,20 | 103,440 | 0,00% | |
Italy (Republic Of) 4.662% | IT0005534984 | 5,54 | - | - | |
European Union 3.125 05-Dec-2028 | EU000A3K4EN5 | 2,72 | 102,490 | 0,00% | |
Luxembourg (Grand Duchy Of) 1.375% | LU2475493826 | 1,84 | - | - | |
Romania Government 5.5 18-Sep-2028 | XS2689949399 | 1,70 | 105,130 | +0,13% | |
Italy 1.6 22-Nov-2028 | IT0005517195 | 1,67 | 97,990 | -0,02% | |
European Investment Bank 3 15-Nov-2028 | EU000A3K4ED6 | 1,45 | 102,010 | 0,00% | |
International Bank for Reconstruction & Development 0% | XS2102988354 | 1,36 | - | - | |
Btp Italia Ot27 Eur | IT0005388175 | 1,09 | 96,63 | -0,09% | |
European Financial Stability Facility SA 2.375 11- | EU000A2SCAE8 | 1,05 | 100,260 | 0,00% |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
MS Global Fixed Income Opportunit A | 4,42B | 3,86 | 1,03 | 2,45 | ||
Morgan Stanley Investment Funds | 4,42B | 3,85 | 1,02 | 2,45 | ||
LU0712123867 | 4,42B | 2,97 | -0,26 | - | ||
LU2295320142 | 4,42B | 5,87 | 3,32 | - | ||
MS Global Asset Backed Sec A USD | 2,81B | 4,17 | 1,26 | 2,80 |
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