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Bnp Paribas Funds Euro Medium Term Income Bond Classic Capitalisation (0P00000BX7)

Luxemburgo

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21/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 451,14M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

ISIN: LU0086914362

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000BX7

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BNP Paribas Funds Euro Medium Term Bd Classic Capi (0P00000BX7). Nossos dados do BNP Paribas Funds Euro Medium Term Bd Classic Capi incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	104,150	105,210	1,060
Outros	2,980	2,980	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	59,247	44,178
Corporativo	40,977	35,293
Securitizado	3,920	9,076
Não alocado	-7,120	10,461

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 299

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Bobl Future Sept 25	DE000F1NGF61	9,99	-	-
Spain 3.5 31-May-2029	ES0000012M51	4,04	103,960	0,00%
Obligaciones Tf 5,15% Ot28 Eur	ES00000124C5	3,25	108,81	+0,06%
Intesa Sanpaolo SpA 6 12-Jun-2030	DE000BU35025	2,64	99,910	-0,09%
BNP Paribas Mois ISR XC	FR0011482678	2,29	-	-
Spain 1.45 30-Apr-2029	ES0000012E51	2,08	96,720	-0,13%
Belgium 2.7 22-Oct-2029	BE0000362716	1,85	101,220	+0,04%
Central American Bank for Economic Integration 32.	ES0000012O00	1,76	100,720	-0,12%
Finlândia a 15 anos	FI4000037635	1,75	3,490	-0,96%
BNPP Flexi I Euro Bond 2029 X EUR Cap	LU2802125042	1,74	-	-

Principais fundos de títulos por BNP Paribas Asset Management Luxembourg

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0167237543	32,33B	1,26	2,68	0,45
LU0423950210	10,94B	1,35	2,81	0,61
Parvest MoneyMarket Euro I Cap	4,52B	1,45	2,98	0,65
Parvest MoneyMarket Euro ClassicCap	4,52B	1,27	2,74	0,54
Parvest MoneyMarketEuroClassic Dist	4,52B	1,27	2,74	0,54

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US 30	45.576,5	-55,2	-0,12%
S&P 500 VIX	14,22	-2,38	-14,34%
Bitcoin Futuro	112.945,0	-875,0	-0,77%
Índice Dólar	97,750	+0,151	+0,15%

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Açúcar NY nº11	16,48	+0,13	+0,80%

Dólar/BRL	5,4227	-0,0483	-0,88%
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