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Lemanik Sicav - European Dividend Preservation Capitalisation Retail Eur A (0P00000B71)

Luxemburgo

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13/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 45,55M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Lemanik Asset Management S.A.

ISIN: LU0090850685

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00000B71

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Lemanik SICAV - Italy Capitalisation Retail EUR A (0P00000B71). Nossos dados do Lemanik SICAV - Italy Capitalisation Retail EUR A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	56,140	56,780	0,640
Ações	43,850	118,370	74,520

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,629	14,948
Índice Preço/Valor Contábil	1,929	2,001
Índice Preço/Vendas	1,126	1,413
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,098	8,140
Retorno com dividendos	3,179	2,767
Crescimento de lucros em 5 anos	8,099	10,629

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	39,230	28,408
Serviços Financeiros	24,290	22,498
Utilidades	10,560	6,423
Saúde	9,490	12,458
Tecnologia	7,160	17,290
Materiais Básicos	5,720	1,642
Consumo Cíclico	3,560	10,078

Alocação Regional

Ações

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 42

Nº de participações vendidas: 53

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Prysmian	IT0004176001	11,95	75,4800	+1,15%
Enel	IT0003128367	10,67	7,979	-0,50%
Unipol Gruppo	IT0004810054	10,49	18,280	+0,61%
EssilorLuxottica	FR0000121667	9,59	267,80	+0,11%
Zurich Insurance Group	CH0011075394	7,79	588,00	-0,51%
ASML Holding	NL0010273215	7,23	638,70	+0,31%
Saint Gobain	FR0000125007	6,64	97,70	-1,31%
Poste Italiane	IT0003796171	6,60	20,180	-0,05%
Siemens	DE0007236101	6,58	233,40	-0,36%
Mediobanca	IT0000062957	6,27	21,150	-0,56%

Principais fundos de ações por Lemanik Asset Management S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Eleva Euro Slct Class R EUR Acc	7,68B	9,12	12,23	7,41
Eleva Euro Slct Class I EUR Acc	7,68B	9,13	12,27	7,51
Eleva Euro Slct Class A1 EUR Acc	7,68B	8,74	11,66	6,90
Eleva Euro Slct Class A2 EUR Acc	7,68B	8,42	11,19	6,39
Bankinter Intl Fund S Flexible Mult	914,25M	4,58	3,94	5,99

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Bitcoin Futuro	116.075,0	-1.562,5	-1,33%
Índice Dólar	97,962	+0,250	+0,26%

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