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Eurizon Fund - Bond Jpy Lte Class Unit R Eur Accumulation (0P00000SWU)

Luxemburgo

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05/02 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 412,37M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Eurizon Capital S.A.

ISIN: LU0090978643

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000SWU

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Eurizon Fund - Bond JPY LTE Class Unit R EUR Accum (0P00000SWU). Nossos dados do Eurizon Fund - Bond JPY LTE Class Unit R EUR Accum incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,850	0,870	0,020
Título	99,150	99,150	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	99,151	93,283
Não alocado	0,849	1,341

Alocação Regional

Título

Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 292

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Japan (Government Of)	JP1103681NA2	1,17	-	-
Japan (Government Of)	JP1103711P74	1,16	-	-
Japan (Government Of)	JP1103721PA1	1,13	-	-
Japan (Government Of)	JP1103701P43	1,11	-	-
Japan (Government Of)	JP1103731Q12	1,11	-	-
Japan (Government Of)	JP1103591L73	1,11	-	-
Japan (Government Of)	JP1103641MA8	1,11	-	-
Japan (Government Of)	JP1103601LA4	1,10	-	-
Japan (Government Of)	JP1103631M74	1,10	-	-
Japan (Government Of)	JP1103751Q74	1,09	-	-

Principais fundos de títulos por Eurizon Capital S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Epsilon Fund Euro Bond Class Unit I	7,81B	1,31	-2,72	0,86
LU0367640660	7,81B	0,64	-3,38	0,20
Bond High Yield Class Unit D EUR In	3,6B	7,11	1,19	2,33
Bond High Yield Class Unit R EUR Ac	3,45B	7,11	1,19	2,33
Bond High Yield Class Unit Z EUR Ac	3,6B	8,21	2,23	3,38

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Bitcoin Futuro	97.170,0	+55,0	+0,06%
Índice Dólar	107,680	+0,133	+0,12%

Petróleo Brent	74,80	+0,51	+0,69%
Petróleo WTI	71,02	+0,41	+0,58%
Café Contrato C	403,95	+6,20	+1,56%
Soja Chicago	1.058,75	-3,00	-0,28%
Cacau NY	10.094,00	-420,00	-3,99%
Ouro	2.883,64	+6,94	+0,24%
Açúcar NY nº11	19,57	-0,19	-0,96%

Dólar/BRL	5,7617	-0,0356	-0,69%
EUR/BRL	5,9773	-0,0054	-0,09%
EUR/Dólar	1,0377	-0,0006	-0,06%
Dólar/JPY	151,84	+0,49	+0,32%
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