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Eurizon Fund - Bond Jpy Lte Class Unit R Eur Accumulation (0P00000SWU)

Luxemburgo

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14/02 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 414,26M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Eurizon Capital S.A.

ISIN: LU0090978643

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000SWU

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Eurizon Fund - Bond JPY LTE Class Unit R EUR Accum (0P00000SWU). Nossos dados do Eurizon Fund - Bond JPY LTE Class Unit R EUR Accum incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,820	0,850	0,030
Título	99,170	99,170	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	99,170	93,283
Não alocado	0,830	1,341

Alocação Regional

Título

Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 288

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Japan (Government Of)	JP1103681NA2	1,16	-	-
Japan (Government Of)	JP1103711P74	1,15	-	-
Japan (Government Of)	JP1103721PA1	1,14	-	-
Japan (Government Of)	JP1103591L73	1,13	-	-
Japan (Government Of)	JP1103661N43	1,12	-	-
Japan (Government Of)	JP1103641MA8	1,12	-	-
Japan (Government Of)	JP1103601LA4	1,11	-	-
Japan (Government Of)	JP1103701P43	1,10	-	-
Japan (Government Of)	JP1103751Q74	1,10	-	-
Japan (Government Of)	JP1103691P11	1,10	-	-

Principais fundos de títulos por Eurizon Capital S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Epsilon Fund Euro Bond Class Unit I	7,77B	-0,06	-2,59	0,57
LU0367640660	7,77B	-0,12	-3,25	-0,09
Bond High Yield Class Unit D EUR In	3,63B	1,04	2,24	2,29
Bond High Yield Class Unit R EUR Ac	3,63B	1,04	2,24	2,29
Bond High Yield Class Unit Z EUR Ac	3,63B	1,11	3,29	3,34

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Petróleo Brent	75,30	+0,56	+0,75%
Petróleo WTI	71,38	+0,67	+0,95%
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Cacau NY	10.325,00	-213,00	-2,02%
Ouro	2.911,20	+10,50	+0,36%
Açúcar NY nº11	20,42	+0,25	+1,24%

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GBP/BRL	7,2098	+0,0236	+0,33%
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