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Eurizon Fund - Bond Jpy Lte Class Unit R Eur Accumulation (0P00000SWU)

Luxemburgo

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02/10 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 385,11M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Eurizon Capital S.A.

ISIN: LU0090978643

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000SWU

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Eurizon Fund - Bond JPY LTE Class Unit R EUR Accum (0P00000SWU). Nossos dados do Eurizon Fund - Bond JPY LTE Class Unit R EUR Accum incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,540	2,580	0,040
Título	97,450	97,450	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	97,454	93,497
Não alocado	2,546	1,156

Alocação Regional

Título

Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 283

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Japan (Government Of)	JP1103641MA8	1,19	-	-
Japan (Government Of)	JP1103611M11	1,17	-	-
Japan (Government Of)	JP1103721PA1	1,16	-	-
Japan (Government Of)	JP1103601LA4	1,16	-	-
Japan (Government Of)	JP1103571L10	1,15	-	-
Japan (Government Of)	JP1103711P74	1,14	-	-
Japan (Government Of)	JP1103661N43	1,12	-	-
Japan (Government Of)	JP1103591L73	1,10	-	-
Japan (Government Of)	JP1103701P43	1,10	-	-
Japan (Government Of)	JP1103651N11	1,09	-	-

Principais fundos de títulos por Eurizon Capital S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Epsilon Fund Euro Bond Class Unit I	7,67B	0,03	1,04	0,72
LU0367640660	7,67B	-0,42	0,35	0,06
Bond High Yield Class Unit D EUR In	4,05B	4,45	7,67	2,58
Bond High Yield Class Unit R EUR Ac	4,05B	4,44	7,66	2,58
Bond High Yield Class Unit Z EUR Ac	1,63B	5,08	8,74	3,62

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S&P 500 VIX	16,35	-0,28	-1,68%
Bitcoin Futuro	124.850,0	+3.120,0	+2,56%
Índice Dólar	97,415	-0,125	-0,13%

Petróleo Brent	64,77	+0,66	+1,03%
Petróleo WTI	61,17	+0,69	+1,14%
Café Contrato C	390,45	+12,35	+3,27%
Soja Chicago	1.026,38	+3,38	+0,33%
Cacau NY	6.167,00	-314,00	-4,84%
Ouro	3.907,80	+39,70	+1,03%
Açúcar NY nº11	16,49	+0,09	+0,55%

Dólar/BRL	5,3390	+0,0010	+0,02%
EUR/BRL	6,2657	+0,0118	+0,19%
EUR/Dólar	1,1740	+0,0023	+0,20%
Dólar/JPY	147,49	+0,22	+0,15%
GBP/Dólar	1,3476	+0,0035	+0,26%
GBP/BRL	7,1922	+0,0206	+0,29%
CAD/BRL	3,8278	+0,0039	+0,10%

Petrobras PN	31,11	+0,03	+0,10%
Vale ON	59,02	+0,32	+0,55%
Casas Bahia ON	3,54	-0,07	-1,94%
Magazine Luiza ON	8,91	-0,25	-2,73%
IRB Brasil ON	48,59	+0,16	+0,33%
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DMP	32,45	0,00	0,00%
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