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Eurizon Fund - Bond Jpy Lte Class Unit R Eur Accumulation (0P00000SWU)

Luxemburgo

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03/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 424,95M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Eurizon Capital S.A.

ISIN: LU0090978643

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000SWU

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Eurizon Fund - Bond JPY LTE Class Unit R EUR Accum (0P00000SWU). Nossos dados do Eurizon Fund - Bond JPY LTE Class Unit R EUR Accum incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,650	1,890	0,240
Título	98,350	98,350	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	98,347	93,469
Não alocado	1,653	1,232

Alocação Regional

Título

Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 287

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Japan (Government Of)	JP1103601LA4	1,26	-	-
Japan (Government Of)	JP1103571L10	1,21	-	-
Japan (Government Of)	JP1103641MA8	1,19	-	-
Japan (Government Of)	JP1103611M11	1,17	-	-
Japan (Government Of)	JP1103751Q74	1,12	-	-
Japan (Government Of)	JP1103631M74	1,12	-	-
Japan (Government Of)	JP1103721PA1	1,12	-	-
Japan (Government Of)	JP1103661N43	1,11	-	-
Japan (Government Of)	JP1103711P74	1,11	-	-
Japan (Government Of)	JP1103701P43	1,08	-	-

Principais fundos de títulos por Eurizon Capital S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Epsilon Fund Euro Bond Class Unit I	7,78B	1,38	0,65	0,67
LU0367640660	7,78B	1,10	-0,04	0,01
Bond High Yield Class Unit R EUR Ac	3,81B	2,12	5,39	2,16
Bond High Yield Class Unit Z EUR Ac	3,96B	2,50	6,45	3,20
Bond High Yield Class Unit D EUR In	3,96B	2,13	5,40	2,16

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Bitcoin Futuro	108.125,0	-2.480,0	-2,24%
Índice Dólar	96,820	0,000	0,00%

Petróleo Brent	68,30	-0,50	-0,73%
Petróleo WTI	66,49	-0,51	-0,76%
Café Contrato C	289,60	-1,60	-0,55%
Soja Chicago	1.055,50	+2,00	+0,19%
Cacau NY	8.101,00	-124,00	-1,51%
Ouro	3.346,50	+3,60	+0,11%
Açúcar NY nº11	16,38	+0,80	+5,13%

Dólar/BRL	5,4212	+0,0122	+0,23%
EUR/BRL	6,3857	+0,0267	+0,42%
EUR/Dólar	1,1779	+0,0022	+0,19%
Dólar/JPY	144,56	-0,37	-0,26%
GBP/Dólar	1,3653	-0,0002	-0,01%
GBP/BRL	7,4018	+0,0156	+0,21%
CAD/BRL	3,9852	+0,0027	+0,07%

Petrobras PN	32,12	-0,04	-0,12%
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