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Eurizon Fund - Bond Jpy Lte Class Unit R Eur Accumulation (0P00000SWU)

Luxemburgo

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22/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 389,94M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Eurizon Capital S.A.

ISIN: LU0090978643

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00000SWU - Dados Históricos

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
22.08.2025	69,210	69,210	69,210	69,210	-0,09%
21.08.2025	69,270	69,270	69,270	69,270	-0,40%
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19.08.2025	69,280	69,280	69,340	69,280	-0,09%
18.08.2025	69,340	69,340	69,680	69,340	-0,49%
14.08.2025	69,680	69,680	69,680	69,680	0,07%
13.08.2025	69,630	69,630	69,630	69,570	0,09%
12.08.2025	69,570	69,570	69,570	69,570	-0,32%
08.08.2025	69,790	69,790	70,150	69,790	-0,51%
07.08.2025	70,150	70,150	70,180	70,150	-0,04%
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04.08.2025	70,500	70,500	70,500	70,040	0,66%
01.08.2025	70,040	70,040	70,040	69,580	0,66%
31.07.2025	69,580	69,580	70,100	69,580	-0,74%
30.07.2025	70,100	70,100	70,100	70,100	0,04%
29.07.2025	70,070	70,070	70,070	70,070	0,82%
28.07.2025	69,500	69,500	69,500	69,000	0,72%
25.07.2025	69,000	69,000	69,180	69,000	-0,26%
24.07.2025	69,180	69,180	69,500	69,180	-0,46%

Alta: 70,590

Baixa: 69,000

Diferença: 1,590

Média: 69,710

Var%: -0,417

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