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Eurizon Fund - Bond Jpy Lte Class Unit R Eur Accumulation (0P00000SWU)

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26/06 - Dados em Atraso. Moeda em EUR
  • Classificação da Morningstar:
  • Total de ativos: 415,24M
Tipo:  Fundo
Mercado:  Luxemburgo
Emissor:  Eurizon Capital S.A.
ISIN:  LU0090978643 
Classe de Ativo:  Título
Eurizon Fund - Bond JPY LTE Class Unit R EUR Accum 71,790 +0,080 +0,11%

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Período:
27/05/2025 - 30/06/2025
 
Data Último Abertura Máxima Mínima Var%
26.06.2025 71,790 71,790 71,790 71,790 0,11%
25.06.2025 71,710 71,710 72,110 71,710 -0,55%
24.06.2025 72,110 72,110 72,110 72,110 -0,11%
20.06.2025 72,190 72,190 72,190 72,190 -0,50%
19.06.2025 72,550 72,550 72,570 72,550 -0,03%
18.06.2025 72,570 72,570 72,570 72,170 0,55%
17.06.2025 72,170 72,170 72,170 72,170 -0,37%
16.06.2025 72,440 72,440 72,910 72,440 -0,64%
13.06.2025 72,910 72,910 72,910 72,910 0,41%
12.06.2025 72,610 72,610 72,720 72,610 -0,15%
11.06.2025 72,720 72,720 73,010 72,720 -0,40%
10.06.2025 73,010 73,010 73,010 73,010 -0,49%
06.06.2025 73,370 73,370 73,610 73,370 -0,33%
05.06.2025 73,610 73,610 73,660 73,610 -0,07%
04.06.2025 73,660 73,660 73,710 73,660 -0,07%
03.06.2025 73,710 73,710 73,980 73,710 -0,36%
02.06.2025 73,980 73,980 73,980 73,620 0,49%
30.05.2025 73,620 73,620 73,620 73,620 -0,05%
28.05.2025 73,660 73,660 73,660 73,660 -0,37%
27.05.2025 73,930 73,930 73,930 73,930 0,04%
Alta: 73,980 Baixa: 71,710 Diferença: 2,270 Média: 72,916 Var%: -2,855
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