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Popso (suisse) Investment Fund Sicav - Swiss Franc Bond B Chf (0P00001V0V)

Luxemburgo

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27/02 - Dados em Atraso. Moeda em CHF

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 36,17M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: GAM (Luxembourg) SA

ISIN: LU0095506407

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00001V0V

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Swiss Franc (0P00001V0V). Nossos dados do Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Swiss Franc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	19,190	21,040	1,850
Título	79,630	84,950	5,320
Conversíveis	0,020	0,020	0,000
Outros	1,160	1,160	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	49,802	33,676
Governo	33,085	42,651
Não alocado	19,200	1,559
Derivativo	-4,021	3,238
Securitizado	0,891	18,156

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 76

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Switzerland (Government Of) 150%	CH0184249990	9,79	-	-
LO Funds Swiss Franc Crdt Bd Frgn NA	LU0209983930	8,98	-	-
Switzerland (Government Of) 125%	CH0224396983	8,47	-	-
Switzerland (Government Of) 50%	CH0344958688	5,11	-	-
Apple Inc. 75%	CH0271171693	2,82	-	-
European Investment Bank 162.5%	CH0233004172	2,78	-	-
Switzerland (Government Of) 1%	CH0224397346	2,77	-	-
Zuercher Kantonalbank 360%	CH0361532945	1,42	-	-
KfW 2.5 25-Aug-2025	CH0022268004	1,41	102,000	0,00%
Novartis AG 62.5%	CH0270190991	1,39	-	-

Principais fundos de ações por Banca Popolare di Sondrio (Suisse) SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0912194411	2,98B	4,11	5,02	8,87
LU0912192555	2,98B	4,07	4,50	8,32
MulticoopJuliusBaerEqSpeclValCHF Kh	2,08B	4,73	6,27	6,08
MulticoopJuliusBaerEqSpeclValCHF Ch	2,08B	4,74	6,31	6,11
MulticoopJuliusBaerEqSpeclValCHF Ah	2,08B	4,66	5,47	5,28

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