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Schroder International Selection Fund Euro Government Bond A Accumulation Eur (0P00000AP1)

Luxemburgo

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02:00:00 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 583,11M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management (Europe) S.A.

ISIN: LU0106235962

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00000AP1 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00000AP1. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Schroder International Selection Fund Euro Government Bond A Accumulation Eur para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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03.09.2025	10,747	10,747	10,747	10,747	0,20%
02.09.2025	10,725	10,725	10,762	10,725	-0,34%
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25.08.2025	10,767	10,767	10,780	10,767	-0,11%
22.08.2025	10,780	10,780	10,780	10,780	0,00%
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19.08.2025	10,774	10,774	10,774	10,774	-0,07%
18.08.2025	10,782	10,782	10,786	10,782	-0,04%
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14.08.2025	10,831	10,831	10,831	10,824	0,06%
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Alta: 10,855

Baixa: 10,725

Diferença: 0,129

Média: 10,798

Var%: -0,632

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