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Schroder International Selection Fund Euro Government Bond A Accumulation Eur (0P00000AP1)

Luxemburgo

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02:00:00 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 676,81M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management (Europe) S.A.

ISIN: LU0106235962

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000AP1

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Schroder International Selection Fund EURO Governm (0P00000AP1). Nossos dados do Schroder International Selection Fund EURO Governm incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	106,510	135,320	28,810

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	106,490	71,683
Não alocado	-6,505	11,342

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 155

Nº de participações vendidas: 27

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Schatz Future June 24	DE000C75XMW4	10,79	-	-
5 Year Treasury Note Future June 24	-	6,20	-	-
Spain 2.8 31-May-2026	ES0000012L29	4,08	99,230	-0,12%
Italy 0 01-Apr-2026	IT0005437147	3,94	94,170	+0,05%
Euro OAT Future June 24	DE000C75XMZ7	3,11	-	-
OAT FRGOVT .75 25-Nov-2028	FR0013341682	3,09	91,190	-0,31%
Italy 2.65 01-Dec-2027	IT0005500068	2,93	97,960	-0,22%
Italy .95 01-Jun-2032	IT0005466013	2,86	82,080	-0,45%
França a 20 anos	FR0000187635	2,49	3,315	+0,09%
Euro Bobl Future June 24	DE000C75XMV6	2,36	-	-

Principais fundos de títulos por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
LU0201325072	2,17B	-1,78	-4,52	0,21
Schroder International HY A Dis QV	2,02B	0,95	-0,91	1,59
LU2080993616	1,51B	0,21	-1,96	-
LU0106235707	695,95M	-1,57	-6,64	-0,62
LU1133289592	521,48M	4,98	6,62	-

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Ibovespa Futuros	129.170	+65	+0,05%
US 500	5.305,4	+8,3	+0,16%
US 30	40.005,2	+135,8	+0,34%
S&P 500 VIX	11,99	-0,43	-3,46%
Bitcoin Futuro	67.260,0	+1.705,0	+2,60%
Índice Dólar	104,370	+0,025	+0,02%

Petróleo Brent	84,00	+0,73	+0,88%
Petróleo WTI	80,00	+0,77	+0,97%
Café Contrato C	205,65	+7,75	+3,92%
Soja Chicago	1.227,25	+11,25	+0,93%
Cacau NY	7.277,00	-116,00	-1,57%
Ouro	2.419,80	+34,30	+1,44%
Açúcar NY nº11	18,09	-0,24	-1,31%

Dólar/BRL	5,1044	-0,0245	-0,48%
EUR/BRL	5,5479	-0,0277	-0,50%
EUR/Dólar	1,0869	+0,0004	+0,04%
Dólar/JPY	155,65	+0,28	+0,18%
GBP/Dólar	1,2701	+0,0036	+0,28%
GBP/BRL	6,4851	-0,0126	-0,19%
CAD/BRL	3,7494	-0,0181	-0,48%

Petrobras PN	36,69	-0,62	-1,66%
Vale ON	66,18	+1,27	+1,96%
Casas Bahia ON	7,78	+0,13	+1,70%
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IRB Brasil ON	37,42	+0,15	+0,40%
Oi ON	0,63	0,00	0,00%
Weg ON	39,64	+0,04	+0,10%

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