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Schroder International Selection Fund Euro Government Bond A Accumulation Eur (0P00000AP1)

Luxemburgo

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02:00:00 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 558,93M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management (Europe) S.A.

ISIN: LU0106235962

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000AP1

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Schroder International Selection Fund EURO Governm (0P00000AP1). Nossos dados do Schroder International Selection Fund EURO Governm incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	106,600	127,310	20,710

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	106,340	68,796
Não alocado	-6,620	8,833
Derivativo	0,016	8,700
Securitizado	0,264	7,694

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 126

Nº de participações vendidas: 7

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Schatz Future June 25	DE000F1B2NJ1	12,83	-	-
5 Year Treasury Note Future June 25	-	9,21	-	-
Long-Term Euro BTP Future June 25	DE000F1B2NF9	5,59	-	-
OAT FRGOVT .75 25-Nov-2028	FR0013341682	3,91	94,820	+0,03%
Italy 0 01-Apr-2026	IT0005437147	3,81	98,475	+0,02%
Italy 2.65 01-Dec-2027	IT0005500068	3,68	101,260	+0,02%
Intesa Sanpaolo SpA 6 12-Jun-2030	DE000BU35025	3,48	100,540	+0,05%
Germany 2.5 11-Oct-2029	DE000BU25034	3,16	101,860	-0,06%
Germany 2.1 12-Apr-2029	DE000BU25026	3,00	100,160	+0,02%
Germany 0 15-Aug-2031	DE0001030732	2,66	87,290	-0,33%

Principais fundos de títulos por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU2080993616	2,09B	0,58	2,50	-
LU1476607319	2,45B	0,59	4,47	-
LU0203348601	2,21B	0,55	0,00	-0,20
LU0201325072	2,21B	0,72	0,48	0,28
Schroder International HY A Dis QV	1,53B	-0,92	2,95	1,85

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Ibovespa Futuros	136.780	-130	-0,09%
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US 30	42.778,5	+458,8	+1,08%
S&P 500 VIX	16,77	-1,71	-9,25%
Bitcoin Futuro	104.860,0	+3.980,0	+3,95%
Índice Dólar	99,160	+0,456	+0,46%

Petróleo Brent	66,59	+1,25	+1,91%
Petróleo WTI	64,76	+1,39	+2,19%
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Soja Chicago	1.058,00	+6,25	+0,59%
Cacau NY	10.177,00	+101,00	+1,00%
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Açúcar NY nº11	16,51	-0,06	-0,36%

Dólar/BRL	5,5606	-0,0279	-0,50%
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EUR/Dólar	1,1394	-0,0050	-0,44%
Dólar/JPY	144,84	+1,39	+0,97%
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