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Schroder International Selection Fund Euro Government Bond A Accumulation Eur (0P00000AP1)

Luxemburgo

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31/07 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 602,42M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management (Europe) S.A.

ISIN: LU0106235962

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000AP1

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Schroder International Selection Fund EURO Governm (0P00000AP1). Nossos dados do Schroder International Selection Fund EURO Governm incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,060	14,870	10,810
Título	95,950	123,960	28,010

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	91,619	73,338
Não alocado	4,052	9,992
Securitizado	4,329	7,068

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 137

Nº de participações vendidas: 11

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Schatz Future Sept 25	DE000F1NGF79	10,51	-	-
Germany 2.1 12-Apr-2029	DE000BU25026	3,86	99,850	-0,06%
Long-Term Euro BTP Future Sept 25	DE000F1NGF38	3,72	-	-
OAT FRGOVT .75 25-Nov-2028	FR0013341682	3,52	94,980	+0,05%
Germany 2.5 11-Oct-2029	DE000BU25034	3,51	101,270	0,00%
Italy 2.65 01-Dec-2027	IT0005500068	3,27	101,110	+0,13%
Intesa Sanpaolo SpA 6 12-Jun-2030	DE000BU35025	3,12	99,900	-0,02%
Germany 0 15-Aug-2031	DE0001030732	2,38	87,010	-0,08%
Italy 3.85 15-Dec-2029	IT0005519787	2,23	105,150	+0,05%
Slovenia (Republic of) 3%	SI0002104576	2,06	-	-

Principais fundos de títulos por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1476607319	2,64B	2,53	9,09	-
LU2080993616	2,14B	1,65	4,51	-
LU0203348601	2,17B	1,66	2,05	0,18
LU0201325072	2,17B	1,92	2,54	0,67
Schroder International HY A Dis QV	1,79B	2,60	7,19	2,32

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Ibovespa Futuros	133.690	+30	+0,02%
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US 30	43.800,0	-331,0	-0,75%
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Bitcoin Futuro	116.350,0	-785,0	-0,67%
Índice Dólar	98,800	-0,943	-0,95%

Petróleo Brent	71,53	-0,17	-0,24%
Petróleo WTI	69,25	-0,01	-0,01%
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Açúcar NY nº11	16,31	-0,04	-0,24%

Dólar/BRL	5,5635	-0,0373	-0,67%
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EUR/Dólar	1,1549	+0,0130	+1,14%
Dólar/JPY	148,74	-2,00	-1,33%
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