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Schroder International Selection Fund Euro Government Bond A Accumulation Eur (0P00000AP1)

Luxemburgo

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02:00:00 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 583,29M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management (Europe) S.A.

ISIN: LU0106235962

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000AP1

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Schroder International Selection Fund EURO Governm (0P00000AP1). Nossos dados do Schroder International Selection Fund EURO Governm incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	106,060	116,510	10,450

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	102,067	73,271
Não alocado	-6,050	10,571
Securitizado	3,996	8,301
Derivativo	-0,013	8,334

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 133

Nº de participações vendidas: 18

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro OAT Future Mar 25	DE000F01NAJ6	6,92	-	-
Long-Term Euro BTP Future Mar 25	DE000F01NAB3	5,11	-	-
Spain 2.8 31-May-2026	ES0000012L29	4,71	100,539	-0,07%
OAT FRGOVT .75 25-Nov-2028	FR0013341682	3,63	93,030	-0,09%
Italy 0 01-Apr-2026	IT0005437147	3,58	97,280	-0,02%
Italy 2.65 01-Dec-2027	IT0005500068	3,42	100,010	-0,14%
5 Year Treasury Note Future Mar 25	-	3,09	-	-
Bund Tf 0,5% Fb28 Eur	DE0001102440	2,89	95,11	-0,02%
Germany 0 15-Feb-2031	DE0001102531	2,77	87,250	+0,02%
Euro Schatz Future Mar 25	DE000F01NAF4	2,75	-	-

Principais fundos de títulos por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0203348601	2,51B	1,69	-4,03	-0,12
LU0201325072	2,51B	2,14	-3,57	0,37
LU2080993616	2,17B	5,20	-0,32	-
Schroder International HY A Dis QV	1,95B	6,70	0,39	2,31
LU0106235707	670,52M	1,91	-4,98	-0,83

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Ibovespa Futuros	123.136	+1	+0,00%
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US 30	44.569,0	+3,7	+0,01%
S&P 500 VIX	15,02	-0,08	-0,53%
Bitcoin Futuro	103.490,0	+265,0	+0,26%
Índice Dólar	107,690	-0,260	-0,24%

Petróleo Brent	78,18	+0,29	+0,37%
Petróleo WTI	74,50	-0,12	-0,16%
Café Contrato C	345,28	+3,43	+1,00%
Soja Chicago	1.054,25	-9,75	-0,92%
Cacau NY	11.561,00	-114,00	-0,98%
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Açúcar NY nº11	18,73	+0,57	+3,14%

Dólar/BRL	5,9243	0,0000	0,00%
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EUR/Dólar	1,0445	+0,0030	+0,29%
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