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Schroder International Selection Fund Italian Equity A Accumulation Eur (0P00000AN8)

Luxemburgo

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27/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 179,62M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management (Europe) S.A.

ISIN: LU0106238719

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00000AN8

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Schroder International Selection Fund Italian Equi (0P00000AN8). Nossos dados do Schroder International Selection Fund Italian Equi incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,360	1,360	0,000
Ações	98,640	98,640	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	9,962	12,191
Índice Preço/Valor Contábil	1,303	1,332
Índice Preço/Vendas	1,088	0,886
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,610	5,412
Retorno com dividendos	6,255	4,269
Crescimento de lucros em 5 anos	8,487	8,210

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	40,690	29,146
Consumo Cíclico	17,060	14,410
Utilidades	14,420	12,798
Industriais	8,430	15,949
Tecnologia	6,730	9,646
Energia	6,170	4,678
Saúde	3,450	4,520
Materiais Básicos	1,530	2,840
Consumo Não-Cíclico	1,110	2,950
Imóveis	0,420	0,996

Alocação Regional

Ações

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 46

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
UniCredit	IT0005239360	9,83	56,520	+0,64%
Intesa	IT0000072618	8,97	4,8780	+1,40%
Ferrari NV	NL0011585146	7,06	491,10	+2,84%
Enel	IT0003128367	6,88	8.065	+0.06%
Assicurazioni Generali	IT0000062072	5,99	30,1900	+0,63%
FinecoBank	IT0000072170	3,74	18,9450	-0,34%
Eni SpA	IT0003132476	3,45	13,830	+0,88%
Banco Bpm	IT0005218380	3,33	9.976	+0.89%
Stellantis NV	NL00150001Q9	3,23	8,818	+4,66%
Prysmian	IT0004176001	2,77	61,1000	+5,64%

Principais fundos de ações por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0248185604	7,51B	-4,90	12,97	12,03
LU0248185513	7,51B	-5,43	11,45	10,60
LU0271483876	7,51B	2,67	11,64	9,40
LU0248185190	7,51B	-5,19	12,12	11,26
LU0947062542	5,79B	6,04	0,45	1,14

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Ibovespa Futuros	139.110	-323	-0,23%
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US 30	43.927,6	+540,8	+1,25%
S&P 500 VIX	16,32	-0,27	-1,63%
Bitcoin Futuro	108.250,00	-25,00	-0,02%
Índice Dólar	97,03	+0,27	+0,28%

Petróleo Brent	66,80	+0,11	+0,16%
Petróleo WTI	65,52	+0,28	+0,43%
Café Contrato C	303,75	-1,90	-0,62%
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Açúcar NY nº11	15,81	+0,16	+1,02%

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EUR/BRL	6,4291	+0,0078	+0,12%
EUR/Dólar	1,1720	+0,0020	+0,17%
Dólar/JPY	144,67	+0,28	+0,19%
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GBP/BRL	7,5238	-0,0110	-0,15%
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SSgA Luxembourg S.	17,491	+0,013	+0,08%
T. Rowe Price Ret.	17,94	+0,09	+0,50%
BlackRock Global .	17,620	0,000	0,00%
Putnam Convertibl.	26,87	+0,08	+0,30%