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Schroder International Selection Fund Italian Equity A Accumulation Eur (0P00000AN8)

Luxemburgo

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21/06 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 145,56M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management (Europe) S.A.

ISIN: LU0106238719

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00000AN8

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Schroder International Selection Fund Italian Equi (0P00000AN8). Nossos dados do Schroder International Selection Fund Italian Equi incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,500	2,500	0,000
Ações	97,500	97,500	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	9,366	11,437
Índice Preço/Valor Contábil	1,267	1,291
Índice Preço/Vendas	0,980	0,780
Índice Preço/Fluxo de Caixa	4,388	4,639
Retorno com dividendos	4,658	3,692
Crescimento de lucros em 5 anos	10,978	10,492

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	30,100	26,040
Consumo Cíclico	18,910	15,169
Utilidades	15,740	12,445
Industriais	13,600	14,887
Tecnologia	10,230	11,553
Energia	4,270	5,906
Materiais Básicos	2,190	3,027
Consumo Não-Cíclico	1,950	2,707
Saúde	1,930	5,021
Imóveis	1,080	1,168

Alocação Regional

Ações

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 39

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Intesa	IT0000072618	9,87	3,4530	-1,16%
UniCredit	IT0005239360	9,71	34,055	-2,14%
Stellantis NV	NL00150001Q9	8,52	19,032	-0,22%
STMicro	NL0000226223	6,27	38,02	-1,07%
Enel	IT0003128367	4,88	6.469	-0.31%
Ferrari NV	NL0011585146	3,96	414,65	-1,29%
Piovan	IT0005337958	3,88	11,700	-2,50%
Tenaris	LU2598331598	3,41	14,34	-1,17%
Terna	IT0003242622	3,32	7,606	-0,39%
FinecoBank	IT0000072170	3,11	14,0850	-0,91%

Principais fundos de ações por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
LU0557291076	6,22B	4,80	1,39	8,03
LU0947062542	5,33B	4,13	-10,92	0,31
LU0248185604	4,15B	15,34	13,77	14,46
LU0248185513	4,15B	14,69	12,24	13,01
LU0271483876	4,15B	12,38	6,38	9,13

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US 30	39.163,5	+28,7	+0,07%
S&P 500 VIX	13,20	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	64.320,0	-780,0	-1,20%
Índice Dólar	105,480	+0,253	+0,24%

Petróleo Brent	85,02	-0,69	-0,81%
Petróleo WTI	80,59	-0,70	-0,86%
Café Contrato C	224,85	-5,50	-2,39%
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Cacau NY	8.582,00	-473,00	-5,22%
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Açúcar NY nº11	18,99	+0,10	+0,53%

Dólar/BRL	5,4309	-0,0175	-0,32%
EUR/BRL	5,8172	-0,0301	-0,51%
EUR/Dólar	1,0691	-0,0009	-0,08%
Dólar/JPY	159,82	+0,92	+0,58%
GBP/Dólar	1,2644	-0,0012	-0,09%
GBP/BRL	6,8677	-0,0322	-0,47%
CAD/BRL	3,9723	-0,0195	-0,49%

Petrobras PN	36,72	+0,22	+0,60%
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Oi ON	4,41	-0,15	-3,29%
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