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Az Fund 1 - Az Bond - Usd Aggregate Short Term A-az Fund Acc (0P00000DUW)

Luxemburgo

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23/01 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 44,63M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: AZ Fund Management SA

ISIN: LU0108018770

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00000DUW - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00000DUW. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Az Fund 1 - Az Bond - Usd Aggregate Short Term A-az Fund Acc para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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23.01.2025	6,632	6,632	6,632	6,632	0,24%
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27.12.2024	6,599	6,599	6,599	6,599	-0,29%

Alta: 6,745

Baixa: 6,599

Diferença: 0,146

Média: 6,664

Var%: 0,212

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