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Az Fund 1 - Az Bond - Usd Aggregate Short Term A-az Fund Acc (0P00000DUW)

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Dados históricos de AZ Fund 1 - AZ Bond - USD Aggregate Short Term A-A, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

6,619 -0,010 -0,08%

30/01 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 43,47M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: AZ Fund Management SA

ISIN: LU0108018770

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00000DUW - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00000DUW. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Az Fund 1 - Az Bond - Usd Aggregate Short Term A-az Fund Acc para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
30.01.2025	6,619	6,619	6,619	6,619	-0,08%
29.01.2025	6,624	6,624	6,624	6,624	0,02%
28.01.2025	6,623	6,623	6,623	6,623	0,75%
27.01.2025	6,574	6,574	6,574	6,574	0,29%
24.01.2025	6,555	6,555	6,555	6,555	-1,16%
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21.01.2025	6,629	6,629	6,629	6,629	0,00%
20.01.2025	6,629	6,629	6,629	6,629	-0,94%
17.01.2025	6,692	6,692	6,692	6,692	-0,01%
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14.01.2025	6,684	6,684	6,684	6,684	-0,90%
13.01.2025	6,745	6,745	6,745	6,745	0,82%
09.01.2025	6,690	6,690	6,690	6,690	0,04%
08.01.2025	6,687	6,687	6,687	6,687	0,71%
07.01.2025	6,640	6,640	6,640	6,640	0,18%
06.01.2025	6,628	6,628	6,628	6,628	-0,97%
03.01.2025	6,693	6,693	6,693	6,693	-0,18%
02.01.2025	6,705	6,705	6,705	6,705	1,06%
30.12.2024	6,635	6,635	6,635	6,635	0,55%
27.12.2024	6,599	6,599	6,599	6,599	-0,29%
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19.12.2024	6,625	6,625	6,625	6,625	0,90%
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27.01.2025	6,574	6,574	6,574	6,574	0,29%

Alta: 6,745

Baixa: 6,555

Diferença: 0,190

Média: 6,638

Var%: 0,976

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