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Az Fund 1 - Az Bond - Usd Aggregate Short Term A-az Fund Acc (0P00000DUW)

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30/01 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 43,47M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: AZ Fund Management SA

ISIN: LU0108018770

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000DUW

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo AZ Fund 1 - AZ Bond - USD Aggregate Short Term A-A (0P00000DUW). Nossos dados do AZ Fund 1 - AZ Bond - USD Aggregate Short Term A-A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	11,970	61,950	49,980
Título	88,030	96,550	8,520

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	81,483	36,172
Derivativo	0,627	16,875
Não alocado	11,336	14,677
Corporativo	6,554	39,018

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 46

Nº de participações vendidas: 41

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes 3.875%	-	16,69	-	-
United States Treasury Notes 3.5%	-	16,52	-	-
United States Treasury Notes 4%	-	15,62	-	-
United States Treasury Notes 2.625%	-	12,23	-	-
United States Treasury Notes 5%	-	11,35	-	-
Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. 5.875%	XS2810863675	5,71	-	-
United States Treasury Notes 3.875%	-	4,41	-	-
Inter-American Development Bank 0.875%	-	4,26	-	-
United States Treasury Notes 0.5%	-	3,20	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 7%	XS2559069849	2,28	-	-

Principais fundos de títulos por Azimut Investments S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Acc	756,58M	-2,77	2,15	2,54
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Inc	756,58M	-2,77	2,15	2,55
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Acc	756,58M	-2,77	2,15	2,55
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Inc	756,58M	-2,77	2,15	2,56
AZ Multi Asset Global Sukuk Master	581,46M	-6,20	2,31	3,56

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Bitcoin Futuro	104.872,5	-865,0	-0,82%
Índice Dólar	98,740	-0,519	-0,52%

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