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Az Fund 1 - Az Bond - Usd Aggregate Short Term A-az Fund Acc (0P00000DUW)

Luxemburgo

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26/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 44,91M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: AZ Fund Management SA

ISIN: LU0108018770

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000DUW

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo AZ Fund 1 - AZ Bond - USD Aggregate Short Term A-A (0P00000DUW). Nossos dados do AZ Fund 1 - AZ Bond - USD Aggregate Short Term A-A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	8,060	8,400	0,340
Título	91,420	91,430	0,010
Outros	0,510	0,510	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	86,161	39,170
Não alocado	6,927	14,044
Corporativo	5,263	34,682
Derivativo	1,134	17,252

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 49

Nº de participações vendidas: 26

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes 3.5%	-	18,31	-	-
United States Treasury Notes 3.875%	-	14,32	-	-
United States Treasury Notes 3.875%	-	11,90	-	-
United States Treasury Notes 4%	-	10,39	-	-
United States Treasury Notes 0.5%	-	9,07	-	-
United States Treasury Notes 2.625%	-	8,06	-	-
United States Treasury Notes 5%	-	7,39	-	-
United States Treasury Notes 0.75%	-	4,08	-	-
Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. 5.875%	XS2810863675	3,92	-	-
Inter-American Development Bank 0.875%	-	2,80	-	-

Principais fundos de títulos por Azimut Investments S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Acc	770,28M	4,21	1,03	3,90
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Inc	770,28M	4,20	1,06	3,89
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Acc	770,28M	4,20	1,06	3,91
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Inc	770,28M	4,21	1,08	3,90
AZ Multi Asset Global Sukuk Master	657,43M	7,61	4,76	5,06

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Ibovespa Futuros	128.398	-2.322	-1,78%
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US 30	44.780,0	+57,9	+0,13%
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Bitcoin Futuro	97.002,5	-607,5	-0,62%
Índice Dólar	106,207	+0,159	+0,15%

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Açúcar NY nº11	21,69	+0,06	+0,28%

Dólar/BRL	5,9377	-0,0005	0,00%
EUR/BRL	6,2657	-0,0118	-0,19%
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