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Az Fund 1 - Az Bond - Usd Aggregate Short Term A-az Fund Acc (0P00000DUW)

Luxemburgo

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23/01 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 44,63M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: AZ Fund Management SA

ISIN: LU0108018770

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000DUW

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo AZ Fund 1 - AZ Bond - USD Aggregate Short Term A-A (0P00000DUW). Nossos dados do AZ Fund 1 - AZ Bond - USD Aggregate Short Term A-A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	12,360	64,290	51,930
Título	87,640	96,650	9,010

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	81,074	43,280
Derivativo	-2,682	18,392
Não alocado	15,041	16,222
Corporativo	6,567	34,828

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 45

Nº de participações vendidas: 39

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes 3.875%	-	16,99	-	-
United States Treasury Notes 3.5%	-	16,50	-	-
United States Treasury Notes 4%	-	15,60	-	-
United States Treasury Notes 2.625%	-	12,14	-	-
United States Treasury Notes 5%	-	11,25	-	-
Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. 5.875%	XS2810863675	5,72	-	-
United States Treasury Notes 3.875%	-	4,48	-	-
Inter-American Development Bank 0.875%	-	4,23	-	-
United States Treasury Notes 0.5%	-	3,17	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 7%	XS2559069849	2,26	-	-

Principais fundos de títulos por Azimut Investments S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Acc	782,41M	5,44	1,85	3,57
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Inc	782,41M	5,43	1,85	3,57
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Acc	782,41M	5,43	1,85	3,59
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Inc	782,41M	5,44	1,85	3,57
AZ Multi Asset Global Sukuk Master	632,21M	12,77	5,69	5,19

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US 30	44.398,5	-166,8	-0,37%
S&P 500 VIX	14,85	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	105.060,0	+1.835,0	+1,78%
Índice Dólar	107,250	-0,620	-0,57%

Petróleo Brent	78,50	+0,21	+0,27%
Petróleo WTI	74,66	+0,04	+0,05%
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Soja Chicago	1.055,75	-9,25	-0,87%
Cacau NY	11.623,00	+71,00	+0,61%
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Açúcar NY nº11	19,02	+0,33	+1,77%

Dólar/BRL	5,9109	0,0000	0,00%
EUR/BRL	6,2023	+0,0295	+0,49%
EUR/Dólar	1,0493	+0,0078	+0,96%
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CAD/BRL	4,1200	+0,0001	+0,00%

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