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Cs Invm Fds 12 - Credit Suisse (lux) Portfolio Fund Yield Chf Ib (0P0000VVAW)

Luxemburgo

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07/05 - Fechado. Moeda em CHF ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 698,54M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Credit Suisse Fund Management S.A.

ISIN: LU0108838490

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000VVAW

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CS Invm Fds 12 - Credit Suisse (Lux) Portfolio Fun (0P0000VVAW). Nossos dados do CS Invm Fds 12 - Credit Suisse (Lux) Portfolio Fun incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,800	39,940	37,140
Ações	33,890	33,890	0,000
Título	62,150	62,150	0,000
Conversíveis	1,110	1,110	0,000
Preferenciais	0,010	0,010	0,000
Outros	0,060	0,060	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	19,040	16,657
Índice Preço/Valor Contábil	2,724	2,533
Índice Preço/Vendas	2,260	1,801
Índice Preço/Fluxo de Caixa	13,441	10,541
Retorno com dividendos	2,466	2,773
Crescimento de lucros em 5 anos	8,866	9,695

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	17,240	16,153
Saúde	16,770	18,990
Serviços Financeiros	15,020	15,688
Industriais	11,060	10,675
Imóveis	9,360	4,163
Consumo Não-Cíclico	8,850	10,918
Consumo Cíclico	7,890	9,543
Materiais Básicos	5,300	5,620
Serviços de Comunicação	5,240	5,156
Energia	2,010	3,269
Utilidades	1,280	9,130

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 268

Nº de participações vendidas: 17

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
CS (Lux) SQ US Corporate Bond EB SQ USD	LU1561149284	8,74	-	-
CS (Lux) Swiss Franc Bond EB CHF	LU0535912561	6,82	-	-
CSIF (Lux) Equity EmMkts ESG Blue QBXUSD	LU2064528974	3,84	-	-
CSIF (Lux) Bd GovtEmMktsUSDESGBl QBX USD	LU2054449983	3,82	-	-
CS (Lux) SQ Euro Corporate Bond EB EUR	LU0439683276	3,30	-	-
CS (Lux) Global High Yield Bond MB USD	LU1189105080	3,18	-	-
CS (Lux) Emerging Mkt Corp IG Bd EB USD	LU1009467009	3,04	-	-
CS (Lux) Alternative Opportunities EAUSD	LU2258001382	2,68	-	-
Credit Suisse Index Fund (IE) ETF ICAV - CSIF (IE)	IE00BMDX0K95	2,60	100,20	0,00%
CS Invm Fds 2 Credit Suisse (Lux) CommodityAlloc	LU0496466078	2,51	852,550	+0,03%

Principais fundos de ações por Credit Suisse Fund Management S.A.

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
LU1144411128	808,41M	-8,14	2,73	-
LU1144411987	698,54M	-7,65	0,78	-
LU1144412019	698,54M	-7,64	0,78	-
CS Invm Fds 12 CS Lux Prtflio Bal B	808,41M	-17,50	-1,99	1,40
LU0108822734	808,41M	-16,94	-1,10	2,29

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US 30	39.452,0	+64,2	+0,16%
S&P 500 VIX	12,69	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	63.305,0	+260,0	+0,41%
Índice Dólar	105,180	+0,076	+0,07%

Petróleo Brent	84,39	+0,51	+0,61%
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Açúcar NY nº11	19,56	-0,04	-0,20%

Dólar/BRL	5,1424	+0,0012	+0,02%
EUR/BRL	5,4651	-0,0790	-1,42%
EUR/Dólar	1,0776	-0,0005	-0,04%
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GBP/BRL	6,4392	+0,0003	+0,00%
CAD/BRL	3,7059	-0,0539	-1,43%

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IRB Brasil ON	39,51	-0,26	-0,65%
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Weg ON	38,90	-0,19	-0,49%

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