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Ff - Global Dividend Plus Fund A-dist-gbp (0P00000SRU)

Luxemburgo

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27/06 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 3,95M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU0116927707

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00000SRU

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Fidelity Funds - Global Infrastructure Fund A-DIST (0P00000SRU). Nossos dados do Fidelity Funds - Global Infrastructure Fund A-DIST incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	17,390	17,540	0,150
Ações	78,390	93,430	15,040
Título	0,270	0,270	0,000
Outros	3,950	3,950	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,083	15,545
Índice Preço/Valor Contábil	2,630	2,610
Índice Preço/Vendas	1,772	1,841
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,752	10,114
Retorno com dividendos	3,618	3,447
Crescimento de lucros em 5 anos	6,912	8,688

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	27,400	19,282
Industriais	16,430	12,386
Consumo Cíclico	13,430	8,907
Consumo Não-Cíclico	12,730	11,962
Tecnologia	10,410	14,882
Serviços de Comunicação	8,380	6,419
Saúde	7,140	12,631
Utilidades	2,140	5,863
Materiais Básicos	1,950	3,890

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 250

Nº de participações vendidas: 235

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
3I Group	GB00B1YW4409	3,95	4.161,00	+0,56%
Ferrovial	NL0015001FS8	3,84	45,330	+0,94%
Unilever	GB00B10RZP78	3,68	52,04	+0,81%
Inditex	ES0148396007	3,38	44,070	+1,94%
NatWest Group	GB00BM8PJY71	2,63	510,20	+2,00%
Relx	GB00B2B0DG97	2,55	3.939,00	+1,65%
Deutsche Borse	DE0005810055	2,51	277,400	+0,36%
Allianz	DE0008404005	2,49	343.80	+1.03%
Reckitt Benckiser	GB00B24CGK77	2,46	4.943,0	-0,38%
Roche Holding Participation	CH0012032048	2,33	261,60	-0,19%

Principais fundos de ações por Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Fidelity AmericaFund W Acc GBP	34,36M	-4,09	3,24	8,39
LU1499161997	41,47M	7,14	-6,45	-
Fidelity AmericaFund A DIST GBP	1,58M	-8,71	1,01	6,97
Fidelity China Consumer ADist GBP	9,34M	4,99	-6,31	0,16
Fidelity Asia Focus W Acc GBP	16,77M	0,05	-0,28	6,27

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Ibovespa Futuros	139.110	-323	-0,23%
US 500	6.168,6	+27,6	+0,45%
US 30	43.927,6	+540,8	+1,25%
S&P 500 VIX	16,32	-0,27	-1,63%
Bitcoin Futuro	108.250,0	-25,0	-0,02%
Índice Dólar	97,030	+0,270	+0,28%

Petróleo Brent	66,80	+0,11	+0,16%
Petróleo WTI	65,52	+0,28	+0,43%
Café Contrato C	303,75	-1,90	-0,62%
Soja Chicago	1.027,75	+5,00	+0,49%
Cacau NY	8.921,00	-120,00	-1,33%
Ouro	3.302,30	-45,70	-1,36%
Açúcar NY nº11	15,81	+0,16	+1,02%

Dólar/BRL	5,4856	-0,0034	-0,06%
EUR/BRL	6,4291	+0,0078	+0,12%
EUR/Dólar	1,1720	+0,0020	+0,17%
Dólar/JPY	144,67	+0,28	+0,19%
GBP/Dólar	1,3716	-0,0013	-0,09%
GBP/BRL	7,5238	-0,0110	-0,15%
CAD/BRL	4,0093	-0,0136	-0,34%

Petrobras PN	31,21	-0,25	-0,79%
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Casas Bahia ON	3,08	-0,02	-0,65%
Magazine Luiza ON	9,30	-0,12	-1,27%
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Oi ON	0,64	0,00	0,00%
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