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Global Diversified Sicav Balanced Portfolio Dis (0P0000POW0)

Luxemburgo

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15/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 8,48M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat

ISIN: LU0123422767

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000POW0

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Global Diversified Sicav Balanced Portfolio Dis (0P0000POW0). Nossos dados do Global Diversified Sicav Balanced Portfolio Dis incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Ações	13,750	13,750
Título	83,540	83,540
Outros	2,710	2,710

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,118	16,701
Índice Preço/Valor Contábil	1,360	2,536
Índice Preço/Vendas	0,805	1,847
Índice Preço/Fluxo de Caixa	3,745	10,721
Retorno com dividendos	3,324	2,448
Crescimento de lucros em 5 anos	6,276	11,301

Alocação Setorial

Ações

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	22,260	15,415
Saúde	16,120	12,815
Consumo Não-Cíclico	13,150	7,517
Energia	10,030	4,045
Materiais Básicos	8,400	5,144
Consumo Cíclico	8,110	10,679
Tecnologia	7,350	20,621
Utilidades	4,890	3,537
Serviços de Comunicação	3,810	6,785
Industriais	3,480	11,797
Imóveis	2,400	3,917

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 61

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Caisse Franç De Fin Local 4.875% Emtn 09/	-	4,44	-	-
Belgium 4.25% Ser 61 11/	-	4,24	-	-
Unicredit Spa 4.25% Emtn 11/	-	4,04	-	-
Rabobank Nederland Nv 3.5% Emtn 11/	-	4,01	-	-
Aib Mortgage Bank 4.875% Emtn Reg-S Ser 4% 07/	-	3,98	-	-
Nykredit Bank A/S 3.25% Ser Jcb 12/	-	3,90	-	-
Sns Bank Nv 2.125% Emtn 12/	-	3,77	-	-
Ing Bank Nv 2% Emtn Sen 12/	-	3,72	-	-
Bpce Sa 1.75% 12/	-	3,68	-	-
Autobahnen-Schnellstrassen-Fin 4.5% Emtn 07/	-	3,53	-	-

Principais fundos de ações por Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Lux Prtflio Balanced		386,35M	6,58	0,19	2,81

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US 30	44.953,5	+106,5	+0,24%
S&P 500 VIX	13,51	-0,39	-2,81%
Bitcoin Futuro	98.365,00	-735,00	-0,74%
Índice Dólar	105,83	-0,22	-0,21%

Petróleo Brent	72,94	+0,16	+0,22%
Petróleo WTI	68,00	-0,72	-1,05%
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Soja Chicago	989,50	+0,75	+0,08%
Cacau NY	9.425,00	+357,00	+3,94%
Ouro	2.681,00	+16,20	+0,61%
Açúcar NY nº11	21,08	-0,61	-2,81%

Dólar/BRL	5,9730	-0,0412	-0,67%
EUR/BRL	6,3164	-0,0331	-0,47%
EUR/Dólar	1,0575	+0,0022	+0,00%
Dólar/JPY	149,75	-1,79	-1,18%
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