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Global Diversified Sicav Balanced Portfolio Dis (0P0000POW0)

Luxemburgo

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17/06 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 8,35M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat

ISIN: LU0123422767

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000POW0

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Global Diversified Sicav Balanced Portfolio Dis (0P0000POW0). Nossos dados do Global Diversified Sicav Balanced Portfolio Dis incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)
Ações	13,750	13,750
Título	83,540	83,540
Outros	2,710	2,710

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,118	16,670
Índice Preço/Valor Contábil	1,360	2,432
Índice Preço/Vendas	0,805	1,743
Índice Preço/Fluxo de Caixa	3,745	10,252
Retorno com dividendos	3,324	2,481
Crescimento de lucros em 5 anos	6,276	10,863

Alocação Setorial

Ações

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	22,260	15,221
Saúde	16,120	12,889
Consumo Não-Cíclico	13,150	7,822
Energia	10,030	4,308
Materiais Básicos	8,400	5,236
Consumo Cíclico	8,110	10,857
Tecnologia	7,350	19,773
Utilidades	4,890	3,401
Serviços de Comunicação	3,810	6,704
Industriais	3,480	12,300
Imóveis	2,400	3,745

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 61

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Caisse Franç De Fin Local 4.875% Emtn 09/	-	4,44	-	-
Belgium 4.25% Ser 61 11/	-	4,24	-	-
Unicredit Spa 4.25% Emtn 11/	-	4,04	-	-
Rabobank Nederland Nv 3.5% Emtn 11/	-	4,01	-	-
Aib Mortgage Bank 4.875% Emtn Reg-S Ser 4% 07/	-	3,98	-	-
Nykredit Bank A/S 3.25% Ser Jcb 12/	-	3,90	-	-
Sns Bank Nv 2.125% Emtn 12/	-	3,77	-	-
Ing Bank Nv 2% Emtn Sen 12/	-	3,72	-	-
Bpce Sa 1.75% 12/	-	3,68	-	-
Autobahnen-Schnellstrassen-Fin 4.5% Emtn 07/	-	3,53	-	-

Principais fundos de ações por Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Lux Prtflio Balanced		307,94M	3,74	0,67	2,90
	Lux Prtflio Growth		91,32M	4,62	2,61	3,95

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Ibovespa Futuros	125.345	-595	-0,47%
US 500	5.475,7	+15,2	+0,28%
US 30	39.173,0	+54,1	+0,14%
S&P 500 VIX	12,44	+0,00	+0,00%
Bitcoin Futuro	64.040,0	+2.762,5	+4,51%
Índice Dólar	105,297	-0,248	-0,23%

Petróleo Brent	85,34	+0,34	+0,40%
Petróleo WTI	81,89	+0,35	+0,43%
Café Contrato C	227,68	+1,33	+0,59%
Soja Chicago	1.138,12	+2,87	+0,25%
Cacau NY	7.520,00	+247,00	+3,40%
Ouro	2.336,60	-3,00	-0,13%
Açúcar NY nº11	20,31	+0,10	+0,49%

Dólar/BRL	5,5932	+0,0000	+0,00%
EUR/BRL	5,8917	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,0750	+0,0037	+0,35%
Dólar/JPY	160,88	+0,05	+0,03%
GBP/Dólar	1,2658	+0,0017	+0,13%
GBP/BRL	7,0822	+0,0069	+0,10%
CAD/BRL	4,0096	-0,0104	-0,26%

Petrobras PN	38,05	+0,34	+0,90%
Vale ON	62,33	+0,77	+1,25%
Casas Bahia ON	5,40	-0,08	-1,46%
Magazine Luiza ON	12,05	-0,16	-1,31%
IRB Brasil ON	31,61	-0,72	-2,23%
Oi ON	5,38	+0,16	+3,07%
Weg ON	42,14	+0,44	+1,06%

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