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Fideuram Fund Zero Coupon 2028 (0P0000242S)

Luxemburgo

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33,458 -0,016 -0,05%

25/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 13,87M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Fideuram Asset management (Ireland) Ltd

ISIN: LU0126863405

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000242S

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Fideuram Fund Zero Coupon 2028 (0P0000242S). Nossos dados do Fideuram Fund Zero Coupon 2028 incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,280	1,280	0,000
Título	98,720	98,720	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	98,722	44,977
Não alocado	1,278	31,876

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 10

Nº de participações vendidas: 9

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Italy (Republic Of) 0.01%	IT0003268924	16,95	-	-
Italy (Republic Of) 0.01%	IT0004976517	16,91	-	-
Italy (Republic Of) 0.01%	IT0003268890	16,84	-	-
Italy (Republic Of) 0.01%	IT0003268908	16,65	-	-
OAT FRGOVT 0 25-May-2028	FR0011461458	15,31	93,880	+0,11%
Italy (Republic Of) 0.01%	IT0001312799	10,34	-	-
Italy (Republic Of) 0.01%	IT0003268882	4,57	-	-
Italy 0 01-Sep-2028	IT0004976525	1,13	93,290	+0,14%
Btp-1nv27 6,5%	IT0001174611	0,01	109,54	+0,05%

Principais fundos de títulos por Fideuram Asset management (Ireland) DAC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Fonditalia Bond Global EM R	763,96M	4,22	5,71	0,60
Fonditalia Bond Global EM S	763,96M	4,22	5,70	0,60
Fonditalia Bond Global EM T	763,96M	4,38	6,02	0,90
Fonditalia Euro Corp Bond S	628,3M	1,51	3,31	0,41
Fonditalia Euro Corp Bond T	628,3M	1,70	3,72	0,81

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Ibovespa Futuros	132.907	-93	-0,07%
US 500	6.400,1	+10,3	+0,16%
US 30	44.902,0	+64,4	+0,14%
S&P 500 VIX	15,03	+0,10	+0,67%
Bitcoin Futuro	119.775,0	+780,0	+0,66%
Índice Dólar	98,467	+0,072	+0,07%

Petróleo Brent	69,26	-0,06	-0,09%
Petróleo WTI	66,62	-0,09	-0,13%
Café Contrato C	300,90	+3,35	+1,13%
Soja Chicago	990,50	-2,00	-0,20%
Cacau NY	8.575,00	+246,00	+2,95%
Ouro	3.368,15	+1,35	+0,04%
Açúcar NY nº11	16,43	+0,14	+0,86%

Dólar/BRL	5,5888	+0,0255	+0,46%
EUR/BRL	6,4725	-0,0042	-0,06%
EUR/Dólar	1,1581	-0,0008	-0,07%
Dólar/JPY	148,39	-0,06	-0,04%
GBP/Dólar	1,3342	-0,0019	-0,14%
GBP/BRL	7,4563	-0,0069	-0,09%
CAD/BRL	4,0688	+0,0006	+0,01%

Petrobras PN	32,02	+0,04	+0,13%
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Casas Bahia ON	2,97	-0,04	-1,33%
Magazine Luiza ON	7,18	-0,32	-4,27%
IRB Brasil ON	44,90	+0,30	+0,67%
Oi ON	0,49	-0,01	-2,00%
Weg ON	36,73	+0,73	+2,03%

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101670	2.060	-65	-3,06%
ROGE	37,75	0,00	0,00%