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Fideuram Fund Zero Coupon 2028 (0P0000242S)

Luxemburgo

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31,336 -0,050 -0,17%

26/04 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 13,35M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Fideuram Asset management (Ireland) Ltd

ISIN: LU0126863405

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000242S

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Fideuram Fund Zero Coupon 2028 (0P0000242S). Nossos dados do Fideuram Fund Zero Coupon 2028 incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,870	1,870	0,000
Título	98,130	98,130	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	98,135	46,375
Não alocado	1,865	33,294

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 9

Nº de participações vendidas: 9

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Italy (Republic Of) 0.01%	IT0004976517	20,48	-	-
Italy 0 01-Sep-2028	IT0004976525	20,21	86,710	+0,22%
OAT FRGOVT 0 25-May-2028	FR0011461458	20,08	88,860	+0,09%
Italy (Republic Of) 0.01%	IT0003268908	15,22	-	-
Italy (Republic Of) 0.01%	IT0003268924	12,75	-	-
Italy (Republic Of) 0.01%	IT0001312799	7,44	-	-
Italy (Republic Of) 0.01%	IT0003268890	1,94	-	-
Btp-1nv27 6,5%	IT0001174611	0,01	110,36	+0,17%

Principais fundos de títulos por Fideuram Asset management (Ireland) DAC

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Fonditalia Bond Global EM R	832,13M	1,32	-3,54	0,32
Fonditalia Bond Global EM S	832,13M	1,33	-3,54	0,32
Fonditalia Bond Global EM T	832,13M	1,40	-3,24	0,62
Fonditalia Euro Corp Bond T	616,4M	-0,07	-3,17	0,62
Fonditalia Euro Corp Bond R	616,4M	-0,16	-3,55	0,22

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Bitcoin Futuro	64.530,0	-740,0	-1,13%
Índice Dólar	105,955	+0,504	+0,48%

Petróleo Brent	88,21	+0,37	+0,42%
Petróleo WTI	83,66	+0,09	+0,11%
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Soja Chicago	1.177,25	-2,75	-0,24%
Cacau NY	10.732,00	-72,00	-0,67%
Ouro	2.349,60	+7,10	+0,30%
Açúcar NY nº11	19,09	-0,06	-0,31%

Dólar/BRL	5,1159	-0,0443	-0,86%
EUR/BRL	5,4742	-0,0660	-1,19%
EUR/Dólar	1,0693	-0,0036	-0,34%
Dólar/JPY	158,35	+2,69	+1,73%
GBP/Dólar	1,2493	-0,0020	-0,16%
GBP/BRL	6,3925	-0,0628	-0,97%
CAD/BRL	3,7451	-0,0345	-0,91%

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