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Fideuram Fund Zero Coupon 2028 (0P0000242S)

Luxemburgo

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33,512 +0,055 +0,16%

30/05 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 13,96M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Fideuram Asset management (Ireland) Ltd

ISIN: LU0126863405

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000242S

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Fideuram Fund Zero Coupon 2028 (0P0000242S). Nossos dados do Fideuram Fund Zero Coupon 2028 incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,510	1,510	0,000
Título	98,490	98,490	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	98,492	43,848
Não alocado	1,508	31,769

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 10

Nº de participações vendidas: 9

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Italy (Republic Of) 0.01%	IT0003268924	17,28	-	-
Italy (Republic Of) 0.01%	IT0004976517	17,12	-	-
Italy (Republic Of) 0.01%	IT0003268890	16,66	-	-
Italy (Republic Of) 0.01%	IT0003268908	16,44	-	-
OAT FRGOVT 0 25-May-2028	FR0011461458	15,15	93,780	-0,03%
Italy (Republic Of) 0.01%	IT0001312799	10,19	-	-
Italy (Republic Of) 0.01%	IT0003268882	4,53	-	-
Italy 0 01-Sep-2028	IT0004976525	1,12	93,290	+0,01%
Btp-1nv27 6,5%	IT0001174611	0,01	110,50	-0,03%

Principais fundos de títulos por Fideuram Asset management (Ireland) DAC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Fonditalia Bond Global EM R	760,38M	1,10	1,96	0,03
Fonditalia Bond Global EM S	760,38M	1,10	1,95	0,03
Fonditalia Bond Global EM T	760,38M	1,20	2,26	0,33
Fonditalia Euro Corp Bond S	633,62M	0,89	1,12	0,05
Fonditalia Euro Corp Bond T	633,62M	1,03	1,53	0,45

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US 30	42.200,0	-105,5	-0,25%
S&P 500 VIX	18,36	-0,21	-1,13%
Bitcoin Futuro	106.977,5	+1.490,0	+1,41%
Índice Dólar	98,785	+0,150	+0,15%

Petróleo Brent	65,02	+0,39	+0,60%
Petróleo WTI	62,97	+0,45	+0,72%
Café Contrato C	343,45	+1,00	+0,29%
Soja Chicago	1.034,38	-0,12	-0,01%
Cacau NY	9.504,00	-287,00	-2,93%
Ouro	3.397,87	+0,67	+0,02%
Açúcar NY nº11	16,87	-0,18	-1,06%

Dólar/BRL	5,6734	-0,0493	-0,86%
EUR/BRL	6,4851	-0,0084	-0,13%
EUR/Dólar	1,1426	-0,0018	-0,16%
Dólar/JPY	143,13	+0,41	+0,29%
GBP/Dólar	1,3529	-0,0015	-0,11%
GBP/BRL	7,6764	-0,0049	-0,06%
CAD/BRL	4,1351	-0,0039	-0,09%

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Generali Investme.	0,022	0,000	0,00%
Russell Internati.	38,88	+0,03	+0,08%
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