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Fideuram Fund Zero Coupon 2028 (0P0000242S)

Luxemburgo

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33,505 0,000 0,00%

19/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 13,86M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Fideuram Asset management (Ireland) Ltd

ISIN: LU0126863405

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000242S

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Fideuram Fund Zero Coupon 2028 (0P0000242S). Nossos dados do Fideuram Fund Zero Coupon 2028 incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,280	1,280	0,000
Título	98,720	98,720	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	98,722	44,647
Não alocado	1,278	32,123

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 10

Nº de participações vendidas: 9

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Italy (Republic Of) 0.01%	IT0003268924	16,95	-	-
Italy (Republic Of) 0.01%	IT0004976517	16,91	-	-
Italy (Republic Of) 0.01%	IT0003268890	16,84	-	-
Italy (Republic Of) 0.01%	IT0003268908	16,65	-	-
OAT FRGOVT 0 25-May-2028	FR0011461458	15,31	93,960	+0,06%
Italy (Republic Of) 0.01%	IT0001312799	10,34	-	-
Italy (Republic Of) 0.01%	IT0003268882	4,57	-	-
Italy 0 01-Sep-2028	IT0004976525	1,13	93,370	+0,19%
Btp-1nv27 6,5%	IT0001174611	0,01	109,34	+0,08%

Principais fundos de títulos por Fideuram Asset management (Ireland) DAC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Fonditalia Bond Global EM R	775,17M	4,22	5,71	0,60
Fonditalia Bond Global EM S	775,17M	5,24	5,58	0,65
Fonditalia Bond Global EM T	775,17M	5,44	5,90	0,95
Fonditalia Euro Corp Bond S	623,84M	1,99	1,80	0,34
Fonditalia Euro Corp Bond T	623,84M	2,22	2,21	0,74

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Açúcar NY nº11	16,58	+0,27	+1,66%

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EUR/BRL	6,3776	-0,0122	-0,19%
EUR/Dólar	1,1646	-0,0004	-0,03%
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CAD/BRL	3,9503	-0,0009	-0,02%

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