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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 1,570 | 1,570 | 0,000 |
Título | 98,430 | 98,430 | 0,000 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Governo | 98,432 | 44,303 |
Não alocado | 1,568 | 32,025 |
Nº de participações compradas: 10
Nº de participações vendidas: 9
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Italy (Republic Of) 0.01% | IT0003268924 | 17,72 | - | - | |
Italy (Republic Of) 0.01% | IT0004976517 | 17,00 | - | - | |
Italy (Republic Of) 0.01% | IT0003268890 | 16,54 | - | - | |
Italy (Republic Of) 0.01% | IT0003268908 | 16,34 | - | - | |
OAT FRGOVT 0 25-May-2028 | FR0011461458 | 15,08 | 92,140 | +0,01% | |
Italy (Republic Of) 0.01% | IT0001312799 | 10,14 | - | - | |
Italy (Republic Of) 0.01% | IT0003268882 | 4,50 | - | - | |
Italy 0 01-Sep-2028 | IT0004976525 | 1,11 | 91,170 | +0,19% | |
Btp-1nv27 6,5% | IT0001174611 | 0,01 | 110,06 | -0,01% |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fonditalia Bond Global EM R | 785,89M | 2,66 | 0,39 | 0,40 | ||
Fonditalia Bond Global EM S | 785,89M | 2,65 | 0,39 | 0,40 | ||
Fonditalia Bond Global EM T | 785,89M | 2,72 | 0,69 | 0,70 | ||
Interfund EM Local Curr Bond H | 630,26M | 2,83 | -0,01 | -1,06 | ||
Interfund EM Local Curr Bond A | 630,26M | 2,71 | 5,27 | 1,96 |
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