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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 109,990 | 176,980 | 66,990 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Não alocado | 93,266 | 65,644 |
Derivativo | -0,780 | 59,942 |
Governo | -1,301 | 14,812 |
Corporativo | 8,387 | 3,276 |
Securitizado | 0,428 | 0,429 |
Nº de participações compradas: 343
Nº de participações vendidas: 163
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
REVREPO_4.82%_MMF-AAA-A_NATEXIS_02.10.2024 | - | 5,05 | - | - | |
ACCOUNTING CASH | - | 4,96 | - | - | |
REVREPO_4.86%_MMF-AAA-A_NATEXIS_01.10.2024 | - | 4,29 | - | - | |
Japan (Government Of) 0% | JP1742471Q86 | 2,14 | - | - | |
Sumitomo Mitsui Banking Corporation 0% | BE6350373740 | 2,02 | - | - | |
Canada (Government of) 0% | - | 1,76 | - | - | |
Japan (Government Of) 0% | JP1742591Q99 | 1,53 | - | - | |
Singapore (Republic of) 0% | SGXZ22287379 | 1,49 | - | - | |
Bank of Montreal 5.59345% | XS2880629865 | 1,48 | - | - | |
National Australia Bank Ltd. 5.64747% | XS2857240407 | 1,45 | - | - |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
LU0128497889 | 9,87B | 4,33 | 3,64 | 1,71 | ||
PI Emerging Local Currency Debt Z d | 2,07B | 5,43 | 2,96 | 1,30 | ||
PI Emerging Local Currency Debt Z U | 2,07B | -0,82 | 1,59 | 0,63 | ||
PIEmerging Debt PUSD | 1,86B | 6,47 | -1,48 | 1,92 | ||
PIEmerging Debt R USD | 1,86B | 6,16 | -1,83 | 1,49 |
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