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T. Rowe Price Funds Sicav - Us Large Cap Value Equity Fund A Usd (0P00000SSI)

Luxemburgo

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31/05 - Fechado. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 753,05M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

ISIN: LU0133099654

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00000SSI

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo T. Rowe Price Funds SICAV - US Large Cap Value Equ (0P00000SSI). Nossos dados do T. Rowe Price Funds SICAV - US Large Cap Value Equ incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,690	1,700	0,010
Ações	98,320	98,320	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,082	14,163
Índice Preço/Valor Contábil	1,939	2,184
Índice Preço/Vendas	1,228	1,261
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,269	9,036
Retorno com dividendos	3,101	2,459
Crescimento de lucros em 5 anos	10,673	10,963

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Saúde	19,900	17,615
Serviços Financeiros	17,620	19,204
Consumo Não-Cíclico	14,040	9,253
Energia	10,610	8,744
Industriais	10,410	10,282
Tecnologia	10,060	14,346
Utilidades	6,690	4,142
Imóveis	3,730	2,037
Serviços de Comunicação	3,040	7,259
Materiais Básicos	2,000	3,651
Consumo Cíclico	1,890	7,704

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 77

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Southern	US8425871071	3,04	80,14	+2,64%
Chubb	CH0044328745	2,98	270,82	+2,14%
TotalEnergies SE ADR	US89151E1091	2,95	73,04	+3,02%
Qualcomm	US7475251036	2,82	204.05	-0.33%
P&G	US7427181091	2,77	164,54	+1,21%
Coca-Cola	US1912161007	2,69	62.93	+1.55%
Wells Fargo&Co	US9497461015	2,65	59,92	+1,20%
J&J	US4781601046	2,56	146,67	+0,96%
Walmart	US9311421039	2,50	65,76	+1,34%
Elevance Health	US0367521038	2,43	538,48	+6,14%

Principais fundos de ações por T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
TRGlobal Focused Growth Equity Funu	4,01B	8,48	0,76	12,35
TRGlobal Focused Growth Equity Funa	4,01B	8,32	-0,14	11,32
TRUS Smaller Companies Equity Fundq	3,64B	5,43	3,75	11,39
TRUS Smaller Companies Equity Funda	3,64B	1,80	2,31	10,03
TRUS Smaller Companies Equity Fundi	3,64B	1,94	3,08	10,82

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Ibovespa Futuros	122.725	-635	-0,51%
US 500	5.285,4	+49,9	+0,95%
US 30	38.742,2	+630,7	+1,65%
S&P 500 VIX	12,92	-1,55	-10,71%
Bitcoin Futuro	68.030,0	-1.137,5	-1,64%
Índice Dólar	104,575	-0,083	-0,08%

Petróleo Brent	81,37	-0,51	-0,62%
Petróleo WTI	77,18	-0,73	-0,94%
Café Contrato C	220,73	-12,27	-5,27%
Soja Chicago	1.205,00	-4,75	-0,39%
Cacau NY	9.340,50	+83,50	+0,90%
Ouro	2.347,70	-18,80	-0,79%
Açúcar NY nº11	18,32	+0,13	+0,71%

Dólar/BRL	5,2451	+0,0417	+0,80%
EUR/BRL	5,6987	+0,0636	+1,13%
EUR/Dólar	1,0849	+0,0017	+0,16%
Dólar/JPY	157,29	+0,47	+0,30%
GBP/Dólar	1,2742	+0,0012	+0,09%
GBP/BRL	6,6845	+0,0575	+0,87%
CAD/BRL	3,8544	+0,0517	+1,36%

Petrobras PN	38,76	0,00	0,00%
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Casas Bahia ON	7,00	0,00	0,00%
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IRB Brasil ON	31,41	0,00	0,00%
Oi ON	0,60	-0,01	-1,64%
Weg ON	37,55	-0,18	-0,48%

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