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T. Rowe Price Funds Sicav - Us Large Cap Value Equity Fund A Usd (0P00000SSI)

Luxemburgo

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16/04 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 789,3M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

ISIN: LU0133099654

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00000SSI

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo T. Rowe Price Funds SICAV - US Large Cap Value Equ (0P00000SSI). Nossos dados do T. Rowe Price Funds SICAV - US Large Cap Value Equ incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,780	0,790	0,010
Ações	99,220	99,220	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,642	14,703
Índice Preço/Valor Contábil	2,105	2,292
Índice Preço/Vendas	1,621	1,357
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,309	9,858
Retorno com dividendos	2,846	2,432
Crescimento de lucros em 5 anos	8,454	9,853

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	21,760	21,255
Saúde	15,460	16,814
Industriais	13,870	10,113
Consumo Não-Cíclico	11,680	8,437
Tecnologia	11,350	14,641
Energia	9,230	7,697
Utilidades	5,150	4,440
Imóveis	4,270	2,391
Serviços de Comunicação	3,660	6,981
Consumo Cíclico	2,190	7,786
Materiais Básicos	1,380	3,856

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 80

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Coca-Cola	US1912161007	2,89	71.68	-0.25%
Wells Fargo&Co	US9497461015	2,81	63,98	-0,87%
Bank of America	US0605051046	2,72	37,33	-1,74%
Kenvue	US49177J1025	2,58	22,73	-0,79%
Chubb	CH0044328745	2,53	285,07	+0,09%
Fiserv	US3377381088	2,53	210,11	-1,28%
Hartford	US4165151048	2,28	117,15	-0,01%
TE Connectivity	IE000IVNQZ81	2,19	126,90	-2,04%
The Charles Schwab	US8085131055	2,17	75,70	-1,93%
Elevance Health	US0367521038	2,05	435,04	-0,62%

Principais fundos de ações por T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
TRUS Smaller Companies Equity Funda	3,88B	2,76	5,73	10,30
TRUS Smaller Companies Equity Fundi	3,88B	2,85	6,59	11,10
T Rowe Price SICAV USSmallCoEqS USD	3,88B	8,14	2,60	-
TRUS Smaller Companies Equity Fundq	3,88B	-2,47	4,24	9,94
TRGlobal Focused Growth Equity Funa	3,15B	16,74	1,03	11,85

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US 30	39.995,7	+326,3	+0,82%
S&P 500 VIX	32,64	+2,52	+8,37%
Bitcoin Futuro	84.610,0	+115,0	+0,14%
Índice Dólar	99,505	+0,362	+0,37%

Petróleo Brent	66,68	+0,83	+1,26%
Petróleo WTI	63,44	+0,97	+1,55%
Café Contrato C	376,05	+6,65	+1,80%
Soja Chicago	1.044,13	+6,38	+0,61%
Cacau NY	8.096,00	+94,00	+1,17%
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Açúcar NY nº11	17,86	+0,34	+1,94%

Dólar/BRL	5,8664	-0,0195	-0,33%
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EUR/Dólar	1,1347	-0,0051	-0,45%
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Casas Bahia ON	5,97	-0,14	-2,29%
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Oi ON	0,61	-0,03	-4,69%
Weg ON	45,84	+0,02	+0,04%

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Caixabank Bolsa S.	16,22	-0,09	-0,53%
Nordea 1 - Europe.	53,595	+0,112	+0,21%
UTI Money Market .	1.125,321	-0,091	-0,01%
Bharti AXA Life -.	64,340	+0,239	+0,37%