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T. Rowe Price Funds Sicav - Us Large Cap Value Equity Fund A Usd (0P00000SSI)

Luxemburgo

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08/05 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 841,42M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

ISIN: LU0133099654

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00000SSI

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo T. Rowe Price Funds SICAV - US Large Cap Value Equ (0P00000SSI). Nossos dados do T. Rowe Price Funds SICAV - US Large Cap Value Equ incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,780	0,790	0,010
Ações	99,220	99,220	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,642	14,624
Índice Preço/Valor Contábil	2,105	2,279
Índice Preço/Vendas	1,621	1,347
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,309	9,779
Retorno com dividendos	2,846	2,447
Crescimento de lucros em 5 anos	8,454	9,779

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	21,760	21,169
Saúde	15,460	17,159
Industriais	13,870	10,046
Consumo Não-Cíclico	11,680	8,671
Tecnologia	11,350	14,476
Energia	9,230	7,710
Utilidades	5,150	4,536
Imóveis	4,270	2,446
Serviços de Comunicação	3,660	6,881
Consumo Cíclico	2,190	7,580
Materiais Básicos	1,380	3,929

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 80

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Coca-Cola	US1912161007	2,89	70,52	-0,91%
Wells Fargo&Co	US9497461015	2,81	72,45	-1,17%
Bank of America	US0605051046	2,72	41,79	+0,46%
Kenvue	US49177J1025	2,58	24,44	+1,58%
Chubb	CH0044328745	2,53	289,88	+0,31%
Fiserv	US3377381088	2,53	184,07	+1,48%
Hartford	US4165151048	2,28	127,52	-0,54%
TE Connectivity	IE000IVNQZ81	2,19	152,88	+0,50%
The Charles Schwab	US8085131055	2,17	84,47	+0,12%
Elevance Health	US0367521038	2,05	404,58	-1,89%

Principais fundos de ações por T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
T Rowe Price SICAV USSmallCoEqS USD	4,06B	8,14	2,60	-
TRUS Smaller Companies Equity Funda	4,06B	-8,43	0,40	8,43
TRUS Smaller Companies Equity Fundi	4,06B	-8,24	1,21	9,23
TRUS Smaller Companies Equity Fundq	4,06B	-8,27	1,16	9,16
LU1892523231	3,47B	17,75	1,86	-

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US 30	41.654,9	+405,5	+0,98%
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Bitcoin Futuro	104.390,0	+235,0	+0,23%
Índice Dólar	100,415	+0,247	+0,25%

Petróleo Brent	64,09	+0,18	+0,28%
Petróleo WTI	61,22	+0,20	+0,33%
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Cacau NY	9.187,00	+119,00	+1,31%
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Açúcar NY nº11	17,78	+0,28	+1,60%

Dólar/BRL	5,6556	-0,0059	-0,10%
EUR/BRL	6,3452	-0,0162	-0,25%
EUR/Dólar	1,1233	-0,0015	-0,13%
Dólar/JPY	145,78	+0,42	+0,29%
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Petrobras PN	30,91	+0,20	+0,65%
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IRB Brasil ON	47,67	+0,35	+0,74%
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