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Jpmorgan Liquidity Funds - Usd Standard Money Market Vnav Fund D (acc.) (0P0000J05T)

Luxemburgo

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19/12 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 12,99B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

ISIN: LU0161687693

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000J05T

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity VNAV Fund (0P0000J05T). Nossos dados do JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity VNAV Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	70,010	70,030	0,020
Título	29,990	29,990	0,000
Conversíveis	0,010	0,010	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	67,277	40,711
Corporativo	30,729	22,647
Governo	1,986	12,408

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 526

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Energy Transfer LP 0%	-	1,31	-	-
ABN AMRO Bank N.V. 0%	XS2904535189	1,16	-	-
ERP Operating Limited Partnership 0%	-	1,08	-	-
REALTY INCOME CORP 0%	-	1,06	-	-
FISERV INC 0%	-	1,03	-	-
KINDER MORGAN INC 0%	-	0,90	-	-
AbbVie Inc. 3.6%	-	0,79	-	-
Agence Francaise De Developpement 5.375%	FR001400LKC1	0,78	-	-
Industrial and Commercial Bank of China Limited, London Branch 0%	XS2902089635	0,78	-	-
EVERGY INC 0%	-	0,68	-	-

Principais fundos de títulos por JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0011815304	12,99B	4,35	3,59	1,55
LU1128926489	10,93B	5,69	0,86	-
LU1041599405	10,93B	6,03	0,55	3,12
JPMorgan Glbl Corp Bond C Acc USD	6,2B	5,42	-0,62	2,79
JPMorgan Glbl Corp Bond I Acc USD	6,2B	5,46	-0,58	2,83

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US 30	42.985,0	+144,7	+0,34%
S&P 500 VIX	18,36	-5,73	-23,79%
Bitcoin Futuro	95.585,0	-2.692,5	-2,74%
Índice Dólar	107,480	+0,130	+0,12%

Petróleo Brent	72,94	+0,38	+0,52%
Petróleo WTI	69,84	+0,38	+0,55%
Café Contrato C	325,00	+1,25	+0,39%
Soja Chicago	976,50	+2,00	+0,21%
Cacau NY	11.868,00	-239,00	-1,97%
Ouro	2.641,74	-3,36	-0,13%
Açúcar NY nº11	19,51	+0,11	+0,57%

Dólar/BRL	6,0794	-0,0066	-0,11%
EUR/BRL	6,3492	-0,0357	-0,56%
EUR/Dólar	1,0440	+0,0011	+0,11%
Dólar/JPY	156,57	+0,16	+0,10%
GBP/Dólar	1,2587	+0,0019	+0,15%
GBP/BRL	7,6521	+0,0006	+0,01%
CAD/BRL	4,2369	-0,0013	-0,03%

Petrobras PN	36,85	-0,31	-0,83%
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Casas Bahia ON	3,11	+0,08	+2,64%
Magazine Luiza ON	7,30	+0,17	+2,38%
IRB Brasil ON	37,59	+0,10	+0,27%
Oi ON	1,35	+0,02	+1,50%
Weg ON	55,54	-0,92	-1,63%

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