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Bnp Paribas Insticash Eur 1d Lvnav Classic Capitalisation (0P00001QBY)

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19/07 - Dados em Atraso. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )
  • Classificação da Morningstar:
  • Total de ativos: 29,28B
Tipo:  Fundo
Mercado:  Luxemburgo
Emissor:  BNP Paribas Asset Management Luxembourg
ISIN:  LU0167237543 
Classe de Ativo:  Título
BNP Paribas Insticash EUR 1D Classic Capitalisatio 118,906 +0,010 +0,01%

Holdings 0P00001QBY

 
Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BNP Paribas Insticash EUR 1D Classic Capitalisatio (0P00001QBY). Nossos dados do BNP Paribas Insticash EUR 1D Classic Capitalisatio incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome Peso %  Comprada (%)  Vendida (%)
Não alocado 99,160 106,940 7,780
Título 0,830 25,630 24,800

Alocação Setorial

Nome Peso % Categoria (média)
Não alocado 99,167 52,253
Governo 0,059 23,146
Corporativo 0,774 3,839

Alocação Regional

  • América do Norte
  • Europa (desenv.)
  • Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 276

Nº de participações vendidas: 70

Nome ISIN Peso % Último Variação %
TD BANCO SANTANDER SA 31-MAY-2024 - 7,44 - -
TD HSBC CONTINENTAL EUROPE SA 31-MAY-2024 - 3,31 - -
REP BAL7V9HL1 12/06/2024 LBP 3.94% - 2,33 - -
REP BAL7TZC15 03/06/2024 LBP 3.94% - 2,07 - -
REP BAL7XKCC9 31/05/2024 HSBC 3.95 - 2,07 - -
Jyske Bank AS 0% FR0128196583 1,65 - -
Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Brussels Branch 0% BE6348773266 1,65 - -
Agence Centrale Des Organismes De Securite Sociale 0% FR0128567502 1,65 - -
Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Brussels Branch 0% BE6348804574 1,44 - -
REP FR0013341682 03/06/2024 3.86% - 1,32 - -

Principais fundos de títulos por BNP Paribas Asset Management Luxembourg

  Nome Avaliação Total de ativos %YTD 3A% 10A%
  LU0423950210 7,7B 1,93 1,54 0,32
  Parvest MoneyMarket Euro X Cap 2,94B 1,78 -0,45 -0,12
  Parvest MoneyMarket Euro I Cap 2,94B 2,02 1,65 0,34
  Parvest MoneyMarket Euro ClassicCap 2,94B 1,88 1,51 0,26
  Parvest MoneyMarketEuroClassic Dist 2,94B 1,88 1,51 0,27
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