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Generali Investments Sicav - Sri European Equity Fund Ex (0P00000HWL)

Luxemburgo

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03/10 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 403,13M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Generali Investments Luxembourg SA

ISIN: LU0169244745

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00000HWL

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Generali Investments SICAV - SRI European Equity F (0P00000HWL). Nossos dados do Generali Investments SICAV - SRI European Equity F incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	7,490	7,490	0,000
Ações	92,510	92,510	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,578	14,637
Índice Preço/Valor Contábil	1,687	2,044
Índice Preço/Vendas	1,484	1,403
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,858	9,263
Retorno com dividendos	3,949	3,289
Crescimento de lucros em 5 anos	12,383	9,862

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Saúde	22,970	15,651
Industriais	15,830	15,938
Consumo Cíclico	14,170	9,784
Serviços Financeiros	13,390	17,597
Consumo Não-Cíclico	9,540	11,276
Tecnologia	8,060	9,541
Serviços de Comunicação	7,310	5,063
Utilidades	5,150	4,628
Materiais Básicos	3,450	6,654
Energia	0,130	4,967

Alocação Regional

Ações

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 47

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
ASML Holding	NL0010273215	5,06	757.50	+0.32%
Novartis	CH0012005267	4,39	97.71	+0.25%
Renault	FR0000131906	4,29	36,97	+2,95%
Novo Nordisk B	DK0062498333	4,24	778.2	-0.60%
Assa Abloy	SE0007100581	4,02	336,0	-0,80%
SocGen	FR0000130809	3,64	22,42	+2,61%
Prysmian	IT0004176001	3,63	64,4000	-0,89%
Koninklijke KPN	NL0000009082	3,62	3,617	+0,28%
Louis Vuitton	FR0000121014	3,49	661,90	+0,14%
Siemens	DE0007236101	3,18	182,88	+1,84%

Principais fundos de ações por Generali Investments Luxembourg SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Generali Komfort Dynamik Europa	1,37B	12,13	3,30	5,08
LU0145455571	403,13M	14,61	5,62	6,73
LU0145456207	403,13M	14,01	4,79	5,87
Generali invs SICAV SRI Euro EqAY	403,13M	14,88	6,00	7,11
Generali invs SICAV SRI Euro EqAX	403,13M	14,88	6,00	7,11

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US 30	42.325,0	+313,4	+0,75%
S&P 500 VIX	19,21	-1,28	-6,25%
Bitcoin Futuro	62.720,0	+1.425,0	+2,32%
Índice Dólar	102,280	+0,530	+0,52%

Petróleo Brent	78,14	+0,52	+0,67%
Petróleo WTI	74,45	+0,74	+1,00%
Café Contrato C	254,95	+2,90	+1,15%
Soja Chicago	1.037,75	-8,25	-0,79%
Cacau NY	7.048,00	+18,00	+0,26%
Ouro	2.673,20	-6,00	-0,22%
Açúcar NY nº11	23,01	-0,23	-0,99%

Dólar/BRL	5,4555	-0,0204	-0,37%
EUR/BRL	5,9875	-0,0495	-0,82%
EUR/Dólar	1,0976	-0,0055	-0,91%
Dólar/JPY	148,71	+1,79	+1,22%
GBP/Dólar	1,3116	-0,0008	0,00%
GBP/BRL	7,1620	-0,0264	-0,37%
CAD/BRL	4,0194	-0,0183	-0,45%

Petrobras PN	37,84	-0,10	-0,26%
Vale ON	62,48	-0,46	-0,73%
Casas Bahia ON	4,66	-0,04	-0,85%
Magazine Luiza ON	9,67	-0,06	-0,62%
IRB Brasil ON	44,59	+0,88	+2,01%
Oi ON	4,83	-0,08	-1,63%
Weg ON	54,50	-0,10	-0,18%

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