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Compam Fund - Active European Credit B Accumulation (0P000019LJ)

Luxemburgo

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14/05 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 143,03M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Waystone Management Company (Lux) S.A.

ISIN: LU0178939392

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P000019LJ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CompAM FUND - Active European Credit B Accumulatio (0P000019LJ). Nossos dados do CompAM FUND - Active European Credit B Accumulatio incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,080	20,220	16,140
Ações	0,180	0,330	0,150
Título	90,930	90,930	0,000
Conversíveis	4,790	4,790	0,000
Outros	0,010	0,010	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,606	15,061
Índice Preço/Valor Contábil	2,502	2,065
Índice Preço/Vendas	9,878	1,699
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	7,631
Retorno com dividendos	-	3,873
Crescimento de lucros em 5 anos	-	10,601

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	83,748	58,837
Derivativo	-0,383	22,640
Governo	8,871	44,814
Não alocado	4,470	24,541
Securitizado	0,330	7,787

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 182

Nº de participações vendidas: 14

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
France (Republic Of)	FR0014007TY9	1,68	-	-
Banco Santander, S.A.	ES0213900220	1,66	-	-
International Petroleum Corp	NO0012423476	1,62	-	-
iShares Core Euro Corporate Bond UCITS	IE00B3F81R35	1,60	120,53	+0,27%
European Union 0.8 04-Jul-2025	EU000A3K4DJ5	1,53	99,821	+0,01%
Allianz SE	DE000A289FK7	1,32	-	-
Nomad Foods Bondco Plc	XS2355604880	1,26	-	-
Cheplapharm Arzneimittel GmbH	XS2112973107	1,25	-	-
UPCB Finance VII Limited	XS1634252628	1,24	-	-
Bulgarian Energy Holding EAD	XS2367164576	1,23	-	-

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US 30	42.314,5	-8,3	-0,02%
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Bitcoin Futuro	104.125,0	+260,0	+0,25%
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