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Compam Fund - Active European Credit B Accumulation (0P000019LJ)

Luxemburgo

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15/07 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 146,34M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Waystone Management Company (Lux) S.A.

ISIN: LU0178939392

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P000019LJ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CompAM FUND - Active European Credit B Accumulatio (0P000019LJ). Nossos dados do CompAM FUND - Active European Credit B Accumulatio incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,710	3,220	0,510
Título	92,480	92,480	0,000
Conversíveis	4,810	4,810	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,721	14,479
Índice Preço/Valor Contábil	2,527	2,167
Índice Preço/Vendas	9,974	1,634
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	7,539
Retorno com dividendos	-	3,894
Crescimento de lucros em 5 anos	-	10,391

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	100,000	74,711

Alocação Regional

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 187

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
European Union .45 04-Jul-2041	EU000A3KT6B1	1,52	61,980	0,00%
International Petroleum Corp 7.25%	NO0012423476	1,46	-	-
iShares Core Euro Corporate Bond UCITS	IE00B3F81R35	1,44	120,13	-1,41%
European Union 0.8%	EU000A3K4DJ5	1,42	-	-
Bulgarian Energy Holding EAD 2.45%	XS2367164576	1,36	-	-
Allianz SE 2.625%	DE000A289FK7	1,35	-	-
Nomad Foods Bondco Plc 2.5%	XS2355604880	1,16	-	-
UPCB Finance VII Ltd. 3.625%	XS1634252628	1,12	-	-
Cheplapharm Arzneimittel GmbH 7.5%	XS2618867159	1,11	-	-
Banca Popolare Di Sondrio SpA. 1.25%	XS2363719050	1,05	-	-

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US 30	44.324,9	+70,1	+0,16%
S&P 500 VIX	16,89	-0,27	-1,57%
Bitcoin Futuro	119.087,5	-1.237,5	-1,03%
Índice Dólar	98,415	+0,340	+0,35%

Petróleo Brent	68,85	+0,33	+0,48%
Petróleo WTI	66,97	+0,59	+0,89%
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Soja Chicago	1.018,50	+4,50	+0,44%
Cacau NY	7.346,00	-293,00	-3,84%
Ouro	3.339,90	-19,20	-0,57%
Açúcar NY nº11	16,76	+0,20	+1,21%

Dólar/BRL	5,5645	-0,0040	-0,07%
EUR/BRL	6,4475	-0,0334	-0,52%
EUR/Dólar	1,1588	-0,0054	-0,46%
Dólar/JPY	148,48	+0,63	+0,43%
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CAD/BRL	4,0459	-0,0242	-0,60%

Petrobras PN	31,64	-0,15	-0,47%
Vale ON	54,69	+0,29	+0,53%
Casas Bahia ON	3,40	+0,26	+8,28%
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RBC International.	25,902	+0,083	+0,32%