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Responsability Global Micro And Sme Finance Fund B (usd) (0P00000T1I)

Luxemburgo

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30/06 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 599,27M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: MultiConcept Fund Management SA

ISIN: LU0180189770

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P00000T1I

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo responsAbility Global Micro and SME Finance Fund B (0P00000T1I). Nossos dados do responsAbility Global Micro and SME Finance Fund B incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	7,820	7,820	0,000
Ações	0,720	0,720	0,000
Título	84,980	85,190	0,210
Outros	6,490	6,490	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	5,899	14,765
Índice Preço/Valor Contábil	0,537	2,044
Índice Preço/Vendas	1,230	1,547
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	9,037
Retorno com dividendos	6,491	3,297
Crescimento de lucros em 5 anos	-	11,192

Alocação Setorial

Ações

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	100,000	19,073

Alocação Regional

Ações

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 237

Nº de participações vendidas: 7

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
UTI International Wlth Crtr 4 1 USD Acc	MU0517S00005	4,46	-	-
Responsability Agriculture I	-	4,11	-	-
Agrovision Corp 14% 22-210630	-	2,73	-	-
Microcredit Organization	-	2,04	-	-
Finanzauto S.A. Frn/23-101127	-	1,96	-	-
Spandana Sphoorty Fin Frn/23-300326	-	1,68	-	-
Turkiye Is Bankasi Frn/23-151128	-	1,62	-	-
Yapi Ve Kredi Bankasi Frn/23-211128	-	1,47	-	-
Responsability Financial Inclusion Investments 2024 Designated Activity Co.	XS2824369651	1,46	-	-
Banco Solidario Bolivia	-	1,45	-	-

Outros principais fundos por ResponsAbility Investments AG

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	LU1050624359		599,27M	2,31	3,77	2,70

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US 30	44.616,0	+130,9	+0,29%
S&P 500 VIX	16,52	-0,64	-3,73%
Bitcoin Futuro	120.772,5	+1.010,0	+0,84%
Índice Dólar	98,257	-0,189	-0,19%

Petróleo Brent	69,79	+0,27	+0,39%
Petróleo WTI	67,82	+0,28	+0,41%
Café Contrato C	309,50	+1,05	+0,34%
Soja Chicago	1.029,13	+6,88	+0,67%
Cacau NY	7.349,00	-290,00	-3,80%
Ouro	3.340,65	-4,65	-0,14%
Açúcar NY nº11	16,75	+0,19	+1,15%

Dólar/BRL	5,5449	-0,0241	-0,43%
EUR/BRL	6,4475	+0,0125	+0,19%
EUR/Dólar	1,1618	+0,0025	+0,22%
Dólar/JPY	148,76	+0,17	+0,11%
GBP/Dólar	1,3418	+0,0011	+0,08%
GBP/BRL	7,4457	+0,0090	+0,12%
CAD/BRL	4,0318	+0,0041	+0,10%

Petrobras PN	31,47	-0,32	-1,01%
Vale ON	54,30	-0,10	-0,18%
Casas Bahia ON	3,19	+0,05	+1,59%
Magazine Luiza ON	8,20	+0,09	+1,11%
IRB Brasil ON	45,04	+0,18	+0,40%
Oi ON	0,60	-0,02	-3,23%
Weg ON	42,09	+0,97	+2,36%

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Bankinter Gestion.	29,77	+0,01	+0,05%
Apollo Euro Corpo.	6,260	+0,010	+0,16%
GWL Bal Inc Port .	17,795	+0,040	+0,23%