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Responsability Global Micro And Sme Finance Fund B (usd) (0P00000T1I)

Luxemburgo

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31/03 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 567,52M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: MultiConcept Fund Management SA

ISIN: LU0180189770

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P00000T1I

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo responsAbility Global Micro and SME Finance Fund B (0P00000T1I). Nossos dados do responsAbility Global Micro and SME Finance Fund B incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,890	5,890	0,000
Ações	0,860	0,860	0,000
Título	85,380	85,400	0,020
Outros	7,860	7,860	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	5,481	14,534
Índice Preço/Valor Contábil	0,556	2,057
Índice Preço/Vendas	1,152	1,571
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	9,157
Retorno com dividendos	8,943	3,271
Crescimento de lucros em 5 anos	-	11,710

Alocação Setorial

Ações

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	100,000	18,552

Alocação Regional

Ações

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 222

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
UTI International Wlth Crtr 4 1 USD Acc	MU0517S00005	5,60	-	-
Responsability Agriculture I	-	4,31	-	-
Agrovision Corp 14% 22-210630	-	2,85	-	-
Microcredit Organization	-	2,41	-	-
Finanzauto S.A. Frn/23-101127	-	2,10	-	-
Spandana Sphoorty Fin Frn/23-300326	-	1,80	-	-
Turkiye Is Bankasi Frn/23-151128	-	1,69	-	-
Banco Solidario Bolivia	-	1,66	-	-
Yapi Ve Kredi Bankasi Frn/23-211128	-	1,57	-	-
Responsability Financial Inclusion Investments 2024 Designated Activity Co.	XS2824369651	1,55	-	-

Outros principais fundos por ResponsAbility Investments AG

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	LU1050624359		567,52M	1,24	3,31	2,64

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US 30	39.229,5	-439,9	-1,11%
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Índice Dólar	99,130	-0,010	-0,01%

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Petróleo WTI	64,68	+0,26	+0,40%
Café Contrato C	375,50	-0,55	-0,15%
Soja Chicago	1.035,75	-2,25	-0,22%
Cacau NY	8.365,00	+269,00	+3,32%
Ouro	3.341,30	-5,10	-0,15%
Açúcar NY nº11	17,93	+0,07	+0,39%

Dólar/BRL	5,8073	+0,0010	+0,02%
EUR/BRL	6,6050	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1392	+0,0028	+0,25%
Dólar/JPY	142,27	-0,16	-0,11%
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GBP/BRL	7,7047	0,0000	0,00%
CAD/BRL	4,1967	0,0000	0,00%

Petrobras PN	30,85	+0,56	+1,85%
Vale ON	52,88	+0,32	+0,61%
Casas Bahia ON	5,78	-0,19	-3,18%
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Weg ON	45,95	+0,11	+0,24%

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Consultinvest Bre.	6,566	+0,005	+0,08%