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Responsability Global Micro And Sme Finance Fund B (usd) (0P00000T1I)

Luxemburgo

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29/11 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 584,85M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: MultiConcept Fund Management SA

ISIN: LU0180189770

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P00000T1I

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo responsAbility Global Micro and SME Finance Fund B (0P00000T1I). Nossos dados do responsAbility Global Micro and SME Finance Fund B incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	6,080	6,080
Ações	1,070	1,070
Título	84,970	84,970
Outros	7,870	7,870

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	3,960	14,546
Índice Preço/Valor Contábil	0,445	2,061
Índice Preço/Vendas	0,892	1,572
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	9,340
Retorno com dividendos	11,372	3,347
Crescimento de lucros em 5 anos	-	12,176

Alocação Setorial

Ações

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	100,000	18,013

Alocação Regional

Ações

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 203

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
UTI International Wlth Crtr 4 1 USD Acc	MU0517S00005	5,39	-	-
Responsability Agriculture I	-	4,19	-	-
Agrovision Corp 14% 22-210630	-	2,54	-	-
Lionbridge Fin Leasing Frn/21-011124	-	2,33	-	-
Microcredit Organization	-	2,16	-	-
Finanzauto S.A. Frn/23-101127	-	2,06	-	-
Banco Solidario Bolivia	-	1,92	-	-
Spandana Sphoorty Fin Frn/23-300326	-	1,68	-	-
Credo	-	1,67	-	-
Turkiye Is Bankasi Frn/23-151128	-	1,65	-	-

Outros principais fundos por ResponsAbility Investments AG

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	LU1050624359		584,85M	5,11	2,02	2,60

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US 30	43.252,8	+2,6	+0,01%
S&P 500 VIX	14,27	0,00	0,00%
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Índice Dólar	107,915	-0,108	-0,10%

Petróleo Brent	73,29	+0,12	+0,16%
Petróleo WTI	70,23	+0,13	+0,19%
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Ouro	2.643,61	+8,11	+0,31%
Açúcar NY nº11	19,54	0,00	0,00%

Dólar/BRL	6,7366	+0,0120	+0,18%
EUR/BRL	7,0077	+0,0098	+0,14%
EUR/Dólar	1,0401	-0,0003	-0,03%
Dólar/JPY	157,38	-0,02	-0,01%
GBP/Dólar	1,2547	-0,0007	-0,05%
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Petrobras PN	36,86	+0,01	+0,03%
Vale ON	54,85	+0,23	+0,42%
Casas Bahia ON	2,85	-0,26	-8,36%
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Oi ON	1,35	0,00	0,00%
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