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Multipartner Sicav - Hqam Quality Usa Equity Fund C Usd (0P00000ZER)

Luxemburgo

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17/07 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 20,69M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: GAM (Luxembourg) SA

ISIN: LU0199670265

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00000ZER

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Multipartner SICAV - CEAMS Quality USA Equity Fund (0P00000ZER). Nossos dados do Multipartner SICAV - CEAMS Quality USA Equity Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,630	0,630	0,000
Ações	99,370	99,370	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	27,669	29,864
Índice Preço/Valor Contábil	7,506	6,738
Índice Preço/Vendas	5,339	5,020
Índice Preço/Fluxo de Caixa	22,491	17,985
Retorno com dividendos	0,856	0,712
Crescimento de lucros em 5 anos	9,880	11,875

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	51,830	36,682
Serviços Financeiros	19,920	11,331
Saúde	11,290	12,165
Serviços de Comunicação	8,870	12,793
Consumo Não-Cíclico	4,080	3,959
Materiais Básicos	4,010	2,033

Alocação Regional

Ações

América do Norte

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 26

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Netflix	US64110L1061	4,52	1.209,24	-5,10%
ServiceNow Inc	US81762P1021	4,46	963,15	+0,42%
Alphabet A	US02079K3059	4,29	185,04	+0,80%
NVIDIA	US67066G1040	4,20	172.41	-0.34%
ADP	US0530151036	4,15	301,79	-0,11%
Cadence Design	US1273871087	4,10	315.57	-1.65%
Microsoft	US5949181045	4,08	510,04	-0,32%
Keysight Technologies	US49338L1035	4,08	162,45	-0,37%
Marsh McLennan	US5717481023	4,08	212,28	+0,59%
WR Berkley	US0844231029	4,06	68,75	+0,91%

Principais fundos de ações por Hérens Quality Asset Management AG

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0912192985	3B	6,82	18,74	10,57
LU0912194841	3B	7,08	19,34	11,14
MulticoopJuliusBaerEqSpeclValUSDKh	2,01B	1,02	8,69	6,34
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MulticoopJuliusBaerEqSpeclValUSD Bh	2,01B	0,77	7,88	5,54

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S&P 500 VIX	16,41	-0,11	-0,67%
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Índice Dólar	98,20	-0,25	-0,25%

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ANZ Investment Fu.	2,187	+0,003	+0,13%
SEB Asienfond ex-.	29,761	-0,169	-0,57%
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