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Multipartner Sicav - Hqam Quality Usa Equity Fund C Usd (0P00000ZER)

Luxemburgo

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08/08 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 21M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: GAM (Luxembourg) SA

ISIN: LU0199670265

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00000ZER

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Multipartner SICAV - CEAMS Quality USA Equity Fund (0P00000ZER). Nossos dados do Multipartner SICAV - CEAMS Quality USA Equity Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,630	0,630	0,000
Ações	99,370	99,370	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	27,669	30,653
Índice Preço/Valor Contábil	7,506	6,884
Índice Preço/Vendas	5,339	5,181
Índice Preço/Fluxo de Caixa	22,491	18,400
Retorno com dividendos	0,856	0,700
Crescimento de lucros em 5 anos	9,880	11,873

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	51,830	37,240
Serviços Financeiros	19,920	11,101
Saúde	11,290	12,024
Serviços de Comunicação	8,870	13,041
Consumo Não-Cíclico	4,080	3,947
Materiais Básicos	4,010	1,946

Alocação Regional

Ações

América do Norte

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 26

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Netflix	US64110L1061	4,52	1.218,31	+0,55%
ServiceNow Inc	US81762P1021	4,46	856,37	-1,85%
Alphabet A	US02079K3059	4,29	201,00	-0,21%
NVIDIA	US67066G1040	4,20	182.06	-0.35%
ADP	US0530151036	4,15	303,72	-0,68%
Cadence Design	US1273871087	4,10	349,09	-0,84%
Microsoft	US5949181045	4,08	521,77	-0,05%
Keysight Technologies	US49338L1035	4,08	161,49	-2,10%
Marsh McLennan	US5717481023	4,08	203,35	-0,16%
WR Berkley	US0844231029	4,06	69,96	-0,95%

Principais fundos de ações por Hérens Quality Asset Management AG

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0912192985	2,97B	6,25	14,78	10,40
LU0912194841	2,97B	6,55	15,36	10,96
MulticoopJuliusBaerEqSpeclValUSDAh	2B	7,10	10,83	6,80
MulticoopJuliusBaerEqSpeclValUSD Bh	2B	7,10	10,83	6,80
MulticoopJuliusBaerEqSpeclValUSDCh	2B	7,60	11,71	7,65

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Ibovespa	135.623	-290	-0,21%
Ibovespa Futuros	135.719	-46	-0,03%
US 500	6.385,3	+11,8	+0,18%
US 30	44.068,0	+92,1	+0,21%
S&P 500 VIX	16,25	+1,10	+7,26%
Bitcoin Futuro	119.310,0	+80,0	+0,07%
Índice Dólar	98,335	-0,026	-0,03%

Petróleo Brent	66,80	+0,17	+0,26%
Petróleo WTI	64,08	+0,12	+0,19%
Café Contrato C	320,05	+10,70	+3,46%
Soja Chicago	1.001,38	-8,88	-0,88%
Cacau NY	8.750,00	+224,00	+2,63%
Ouro	3.396,30	-8,40	-0,25%
Açúcar NY nº11	16,54	+0,29	+1,78%

Dólar/BRL	5,4424	+0,0084	+0,15%
EUR/BRL	6,3211	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1616	0,0000	0,00%
Dólar/JPY	148,22	+0,03	+0,02%
GBP/Dólar	1,3441	+0,0010	+0,07%
GBP/BRL	7,3141	+0,0039	+0,05%
CAD/BRL	3,9489	-0,0008	-0,02%

Petrobras PN	30,72	+0,19	+0,62%
Vale ON	55,33	-0,06	-0,11%
Casas Bahia ON	2,81	+0,08	+2,93%
Magazine Luiza ON	7,02	-0,02	-0,28%
IRB Brasil ON	46,15	-0,23	-0,50%
Oi ON	0,54	+0,01	+1,89%
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Nome	Preço	Variação	Var. %
Multipartner SICA.	640,750	+4,360	+0,69%
GEST	85,10	+0,10	+0,12%
Wells Fargo Inter.	14,730	+0,070	+0,48%
Sterling Capital .	9,060	0,000	0,00%
FIMINHO FUNDO DE .	0,747	+0,001	+0,10%
0SAY	54,55	-0,33	-0,60%
Prudential Jennis.	22,57	-0,11	-0,49%
JPMorgan Governme.	9,63	0,00	0,00%