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Multipartner Sicav - Ceams Quality Usa Equity Fund C Usd (0P00000ZER)

Luxemburgo

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24/06 - Dados em Atraso. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 20,11M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: GAM (Luxembourg) SA

ISIN: LU0199670265

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00000ZER

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Multipartner SICAV - CEAMS Quality USA Equity Fund (0P00000ZER). Nossos dados do Multipartner SICAV - CEAMS Quality USA Equity Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,850	0,850	0,000
Ações	99,150	99,150	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	23,800	30,224
Índice Preço/Valor Contábil	4,892	6,486
Índice Preço/Vendas	3,559	4,515
Índice Preço/Fluxo de Caixa	18,329	19,189
Retorno com dividendos	0,698	0,670
Crescimento de lucros em 5 anos	13,770	15,230

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	44,120	35,730
Saúde	18,610	14,837
Serviços de Comunicação	15,130	11,560
Consumo Não-Cíclico	11,540	4,550
Serviços Financeiros	10,610	10,550

Alocação Regional

Ações

América do Norte

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 28

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Church&Dwight	US1713401024	4,33	104,85	-2,45%
Meta Platforms	US30303M1027	4,07	510.58	+2.34%
Adobe	US00724F1012	3,91	526,92	+0,52%
Edwards Lifesciences	US28176E1082	3,86	91,08	+1,01%
Accenture	IE00B4BNMY34	3,83	307,17	-0,01%
Microsoft	US5949181045	3,80	450,95	+0,73%
Salesforce Inc	US79466L3024	3,78	241.76	+0.76%
Netflix	US64110L1061	3,77	672.54	+0.53%
Apple	US0378331005	3,76	209.07	+0.45%
S&P Global	US78409V1044	3,75	448,78	+0,86%

Principais fundos de ações por Hérens Quality Asset Management AG

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0912192985	2,77B	12,50	7,99	9,49
LU0912194841	2,77B	12,74	8,53	10,05
MulticoopJuliusBaerEqSpeclValUSD Bh	1,75B	5,28	6,12	5,71
MulticoopJuliusBaerEqSpeclValUSDCh	1,75B	5,64	6,96	6,55
MulticoopJuliusBaerEqSpeclValUSDAh	1,75B	5,28	6,12	5,71

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US 30	39.106,9	-5,3	-0,01%
S&P 500 VIX	12,87	+0,03	+0,23%
Bitcoin Futuro	61.370,0	-545,0	-0,88%
Índice Dólar	105,522	+0,263	+0,25%

Petróleo Brent	84,94	+0,72	+0,85%
Petróleo WTI	81,56	+0,73	+0,90%
Café Contrato C	230,80	+1,50	+0,65%
Soja Chicago	1.155,50	+9,50	+0,83%
Cacau NY	7.884,00	+36,00	+0,46%
Ouro	2.326,80	-4,00	-0,17%
Açúcar NY nº11	19,54	+0,05	+0,26%

Dólar/BRL	5,4509	-0,0001	-0,00%
EUR/BRL	5,8258	-0,0199	-0,34%
EUR/Dólar	1,0687	-0,0026	-0,24%
Dólar/JPY	160,04	+0,35	+0,22%
GBP/Dólar	1,2667	-0,0016	-0,12%
GBP/BRL	6,9052	-0,0105	-0,15%
CAD/BRL	3,9866	-0,0085	-0,21%

Petrobras PN	37,03	-0,03	-0,08%
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Casas Bahia ON	5,77	-0,08	-1,37%
Magazine Luiza ON	11,80	-0,36	-2,96%
IRB Brasil ON	31,71	-0,26	-0,81%
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