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Multipartner Sicav - Hqam Quality Usa Equity Fund B Usd (0P00000ZEQ)

Luxemburgo

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30/05 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 20,33M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: GAM (Luxembourg) SA

ISIN: LU0199670695

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00000ZEQ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Multipartner SICAV - CEAMS Quality USA Equity Fund (0P00000ZEQ). Nossos dados do Multipartner SICAV - CEAMS Quality USA Equity Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,670	0,670	0,000
Ações	99,330	99,330	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	25,843	28,447
Índice Preço/Valor Contábil	6,335	6,668
Índice Preço/Vendas	4,692	4,878
Índice Preço/Fluxo de Caixa	21,778	18,893
Retorno com dividendos	0,806	0,697
Crescimento de lucros em 5 anos	10,422	12,916

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	47,680	36,345
Serviços Financeiros	20,090	11,254
Consumo Não-Cíclico	9,380	4,104
Serviços de Comunicação	9,380	12,566
Saúde	8,650	13,080
Materiais Básicos	4,820	1,908

Alocação Regional

Ações

América do Norte

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 23

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Marsh McLennan	US5717481023	5,26	234,76	+0,47%
Broadridge	US11133T1034	5,20	242,39	-0,18%
WR Berkley	US0844231029	5,18	75,17	+0,64%
Netflix	US64110L1061	5,13	1.218,98	+0,97%
Church&Dwight	US1713401024	4,93	99,04	+0,74%
BlackRock	US09290D1019	4,87	978,07	-0,19%
Sherwin-Williams	US8243481061	4,79	355,44	-0,94%
S&P Global	US78409V1044	4,64	513,59	+0,14%
Zoetis Inc	US98978V1035	4,50	169,42	+0,47%
Accenture	IE00B4BNMY34	4,50	314,47	-0,74%

Principais fundos de ações por Hérens Quality Asset Management AG

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0912192985	2,85B	-3,08	11,07	9,08
LU0912194841	2,85B	-2,92	11,63	9,64
MulticoopJuliusBaerEqSpeclValUSDAh	1,96B	0,77	7,88	5,54
MulticoopJuliusBaerEqSpeclValUSD Bh	1,96B	0,77	7,88	5,54
MulticoopJuliusBaerEqSpeclValUSDCh	1,96B	1,03	8,74	6,37

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Ibovespa	136.787	-240	-0,18%
Ibovespa Futuros	137.558	-7	-0,01%
US 500	5.933,4	-2,5	-0,04%
US 30	42.282,5	-23,0	-0,05%
S&P 500 VIX	18,36	-0,21	-1,13%
Bitcoin Futuro	106.202,5	+715,0	+0,68%
Índice Dólar	98,62	-0,64	-0,65%

Petróleo Brent	64,37	+2,32	+3,74%
Petróleo WTI	63,06	+0,03	+0,05%
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Açúcar NY nº11	16,87	-0,18	-1,06%

Dólar/BRL	5,6758	0,0000	0,00%
EUR/BRL	6,4935	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1445	+0,0001	+0,01%
Dólar/JPY	142,57	-0,15	-0,11%
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GBP/BRL	7,6860	+0,0047	+0,06%
CAD/BRL	4,1387	-0,0003	-0,01%

Petrobras PN	31,08	+0,18	+0,58%
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Magazine Luiza ON	9,54	+0,32	+3,47%
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Oi ON	0,63	0,00	0,00%
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Multipartner SICA.	510,010	+2,100	+0,41%
Fondo Mutuo Euroa.	2.934,922	-17,880	-0,61%
GWL Equity M 75/7.	30,810	-0,050	-0,16%
Thanachart Capita.	13,259	-0,002	-0,02%
Mas Fondos Median.	1,474	+0,001	+0,04%
Pioneer SICAV - E.	101,970	+0,800	+0,79%
Invesco Long/Shor.	6,317	0,000	0,00%
Prevaal Convertib.	1.611,060	+0,150	+0,01%