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Multipartner Sicav - Hqam Quality Usa Equity Fund B Usd (0P00000ZEQ)

Luxemburgo

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16/04 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 17,95M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: GAM (Luxembourg) SA

ISIN: LU0199670695

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00000ZEQ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Multipartner SICAV - CEAMS Quality USA Equity Fund (0P00000ZEQ). Nossos dados do Multipartner SICAV - CEAMS Quality USA Equity Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,370	0,370	0,000
Ações	99,630	99,630	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	27,674	29,168
Índice Preço/Valor Contábil	7,195	6,866
Índice Preço/Vendas	5,088	5,004
Índice Preço/Fluxo de Caixa	23,213	19,656
Retorno com dividendos	0,765	0,682
Crescimento de lucros em 5 anos	12,073	14,577

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	50,160	36,931
Serviços de Comunicação	14,920	12,418
Consumo Não-Cíclico	8,950	3,957
Serviços Financeiros	8,670	10,907
Saúde	8,450	13,022
Industriais	4,430	7,499
Materiais Básicos	4,420	1,874

Alocação Regional

Ações

América do Norte

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 23

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Netflix	US64110L1061	5,29	973.03	+1.19%
Salesforce Inc	US79466L3024	5,22	247,26	-1,03%
Apple	US0378331005	4,98	196,98	+1,39%
Alphabet A	US02079K3059	4,92	151.16	-1.42%
Texas Instruments	US8825081040	4,67	148,44	+1,29%
Church&Dwight	US1713401024	4,67	105,37	+2,34%
Meta Platforms	US30303M1027	4,66	501.48	-0.17%
Cadence Design	US1273871087	4,56	260,22	+0,37%
Adobe	US00724F1012	4,54	348,80	+1,34%
ServiceNow Inc	US81762P1021	4,43	772.16	-3.08%

Principais fundos de ações por Hérens Quality Asset Management AG

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0912192985	2,63B	-3,86	6,73	9,07
LU0912194841	2,63B	-3,74	7,26	9,63
MulticoopJuliusBaerEqSpeclValUSDAh	1,77B	3,73	7,46	6,22
MulticoopJuliusBaerEqSpeclValUSD Bh	1,77B	3,74	7,46	6,22
MulticoopJuliusBaerEqSpeclValUSDCh	1,77B	3,93	8,31	7,06

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Índice Dólar	98,010	-1,119	-1,13%

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