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Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond A Distribution Eur Hedged Q (0P00001CEF)

Luxemburgo

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03/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,93B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management (Europe) S.A.

ISIN: LU0201325072

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00001CEF - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00001CEF. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond A Distribution Eur Hedged Q para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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03.07.2025	80,007	80,007	80,007	79,935	0,09%
02.07.2025	79,935	79,935	80,116	79,935	-0,23%
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30.06.2025	79,874	79,874	79,874	79,814	0,07%
27.06.2025	79,814	79,814	79,814	79,778	0,05%
26.06.2025	79,778	79,778	80,408	79,778	-0,78%
25.06.2025	80,408	80,408	80,408	80,273	0,17%
24.06.2025	80,273	80,273	80,319	80,273	-0,06%
23.06.2025	80,319	80,319	80,319	80,044	0,34%
20.06.2025	80,044	80,044	80,189	80,044	-0,18%
19.06.2025	80,189	80,189	80,189	80,170	0,02%
18.06.2025	80,170	80,170	80,170	80,091	0,10%
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16.06.2025	80,047	80,047	80,212	80,047	-0,20%
13.06.2025	80,212	80,212	80,212	80,212	-0,11%
12.06.2025	80,299	80,299	80,299	80,038	0,33%
11.06.2025	80,038	80,038	80,038	80,038	0,07%
10.06.2025	79,982	79,982	79,982	79,641	0,43%
09.06.2025	79,641	79,641	79,699	79,641	-0,07%
06.06.2025	79,699	79,699	80,114	79,699	-0,52%
05.06.2025	80,114	80,114	80,114	80,114	0,25%
04.06.2025	79,913	79,913	79,913	79,724	0,24%

Alta: 80,408

Baixa: 79,641

Diferença: 0,767

Média: 80,044

Var%: 0,355

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