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Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond A Distribution Eur Hedged Q (0P00001CEF)

Luxemburgo

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02:00:00 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,19B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management (Europe) S.A.

ISIN: LU0201325072

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00001CEF - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00001CEF. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond A Distribution Eur Hedged Q para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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28.07.2025	80,005	80,005	80,005	80,005	0,20%
25.07.2025	79,849	79,849	79,849	79,812	0,05%
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23.07.2025	79,997	79,997	80,005	79,997	-0,01%
22.07.2025	80,005	80,005	80,005	79,968	0,05%
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18.07.2025	79,746	79,746	79,746	79,612	0,17%
17.07.2025	79,612	79,612	79,612	79,585	0,03%
16.07.2025	79,585	79,585	79,778	79,585	-0,24%
15.07.2025	79,778	79,778	79,778	79,778	0,23%
14.07.2025	79,598	79,598	79,598	79,598	-0,24%
11.07.2025	79,790	79,790	79,894	79,790	-0,13%
10.07.2025	79,894	79,894	79,894	79,762	0,17%
09.07.2025	79,762	79,762	79,762	79,762	0,06%
08.07.2025	79,714	79,714	79,714	79,714	-0,35%
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02.07.2025	79,935	79,935	80,116	79,935	-0,23%
01.07.2025	80,116	80,116	80,116	79,874	0,30%
30.06.2025	79,874	79,874	79,874	79,814	0,07%

Alta: 80,116

Baixa: 79,585

Diferença: 0,531

Média: 79,863

Var%: 0,239

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