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Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond A Distribution Eur Hedged Q (0P00001CEF)

Luxemburgo

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02:00:00 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,33B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management (Europe) S.A.

ISIN: LU0201325072

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00001CEF - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00001CEF. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond A Distribution Eur Hedged Q para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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01.04.2025	79,934	79,934	79,934	79,802	0,17%
31.03.2025	79,802	79,802	79,802	79,656	0,18%
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27.03.2025	79,407	79,407	80,282	79,407	-1,09%
26.03.2025	80,282	80,282	80,322	80,282	-0,05%
25.03.2025	80,322	80,322	80,346	80,322	-0,03%
24.03.2025	80,346	80,346	80,635	80,346	-0,36%
21.03.2025	80,635	80,635	80,802	80,635	-0,21%
20.03.2025	80,802	80,802	80,802	80,313	0,61%
19.03.2025	80,313	80,313	80,313	80,235	0,10%
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14.03.2025	80,047	80,047	80,047	80,047	0,11%
13.03.2025	79,956	79,956	79,956	79,956	-0,32%
12.03.2025	80,211	80,211	80,211	80,211	-0,36%
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05.03.2025	80,846	80,846	80,846	80,846	-0,40%
04.03.2025	81,172	81,172	81,172	81,172	0,37%
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Alta: 81,172

Baixa: 79,407

Diferença: 1,764

Média: 80,340

Var%: -1,313

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