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Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond A Distribution Eur Hedged Q (0P00001CEF)

Luxemburgo

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02:00:00 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,2B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management (Europe) S.A.

ISIN: LU0201325072

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00001CEF - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00001CEF. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond A Distribution Eur Hedged Q para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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11.06.2025	80,038	80,038	80,038	80,038	0,07%
10.06.2025	79,982	79,982	79,982	79,641	0,43%
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03.06.2025	79,724	79,724	79,724	79,724	0,13%
02.06.2025	79,617	79,617	79,659	79,617	-0,05%
30.05.2025	79,659	79,659	79,659	79,537	0,15%
29.05.2025	79,537	79,537	79,537	79,534	0,00%
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26.05.2025	79,198	79,198	79,217	79,198	-0,03%
23.05.2025	79,217	79,217	79,217	78,923	0,37%
22.05.2025	78,923	78,923	79,221	78,923	-0,38%
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20.05.2025	79,403	79,403	79,403	79,088	0,40%
19.05.2025	79,088	79,088	79,568	79,088	-0,60%
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15.05.2025	79,113	79,113	79,229	79,113	-0,15%
14.05.2025	79,229	79,229	79,229	79,205	0,03%
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12.05.2025	79,111	79,111	79,173	79,111	-0,08%

Alta: 80,114

Baixa: 78,923

Diferença: 1,191

Média: 79,484

Var%: 1,093

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