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Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond A Distribution Eur Hedged Q (0P00001CEF)

Luxemburgo

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03/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,24B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management (Europe) S.A.

ISIN: LU0201325072

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00001CEF

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Schroder International Selection Fund Global Corpo (0P00001CEF). Nossos dados do Schroder International Selection Fund Global Corpo incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,090	67,780	63,690
Título	94,770	114,510	19,740
Conversíveis	0,580	0,580	0,000
Preferenciais	0,560	0,560	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	-	13,987
Índice Preço/Valor Contábil	0,419	1,622
Índice Preço/Vendas	0,085	0,817
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	6,653
Retorno com dividendos	-	4,067
Crescimento de lucros em 5 anos	-	12,427

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	94,828	69,011
Derivativo	-3,490	50,015
Governo	4,684	14,423
Não alocado	3,452	17,736
Securitizado	0,193	3,901

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 746

Nº de participações vendidas: 170

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
2 Year Treasury Note Future Sept 25	-	10,63	-	-
Euro Bobl Future June 25	DE000F1B2NH5	3,82	-	-
10 Year Government of Canada Bond Future Sept 25	-	2,37	-	-
JPMorgan Chase & Co. 2.963%	-	1,48	-	-
Bank of America Corp. 2.972%	-	1,46	-	-
Ultra US Treasury Bond Future Sept 25	-	1,21	-	-
Wells Fargo & Co. 5.499%	-	1,07	-	-
Bank of America Corp. 1.898%	-	0,93	-	-
Morgan Stanley 2.511%	-	0,88	-	-
Stellantis Finance Us Inc 6.45%	-	0,83	-	-

Principais fundos de títulos por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1476607319	2,53B	1,92	5,71	-
LU2080993616	2,06B	1,12	3,01	-
LU0203348601	2,24B	0,55	0,30	-0,13
Schroder International HY A Dis QV	1,66B	1,10	4,02	2,02
LU0106235707	659,37M	0,63	-0,72	-0,83

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Ibovespa Futuros	143.138	+43	+0,03%
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US 30	44.699,5	-129,0	-0,29%
S&P 500 VIX	16,38	-0,26	-1,56%
Bitcoin Futuro	109.945,0	-660,0	-0,60%
Índice Dólar	96,630	-0,192	-0,20%

Petróleo Brent	68,53	-0,27	-0,39%
Petróleo WTI	66,82	-0,18	-0,27%
Café Contrato C	287,85	-3,35	-1,15%
Soja Chicago	1.055,50	+1,25	+0,12%
Cacau NY	8.090,00	-135,00	-1,64%
Ouro	3.348,67	+5,77	+0,17%
Açúcar NY nº11	16,37	+0,79	+5,07%

Dólar/BRL	5,4090	-0,0150	-0,28%
EUR/BRL	6,3694	+0,0081	+0,13%
EUR/Dólar	1,1771	+0,0014	+0,12%
Dólar/JPY	144,49	-0,43	-0,30%
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GBP/BRL	7,3879	+0,0046	+0,06%
CAD/BRL	3,9839	+0,0018	+0,05%

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