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Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond A Distribution Eur Hedged Q (0P00001CEF)

Luxemburgo

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02:00:00 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,22B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management (Europe) S.A.

ISIN: LU0201325072

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00001CEF

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Schroder International Selection Fund Global Corpo (0P00001CEF). Nossos dados do Schroder International Selection Fund Global Corpo incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,950	63,310	61,360
Título	96,770	116,960	20,190
Conversíveis	0,730	0,730	0,000
Preferenciais	0,540	0,540	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	-	12,415
Índice Preço/Valor Contábil	0,419	1,634
Índice Preço/Vendas	0,085	0,861
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	6,407
Retorno com dividendos	-	4,098
Crescimento de lucros em 5 anos	-	11,764

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	94,872	76,191
Derivativo	-1,879	50,830
Governo	4,422	14,968
Não alocado	1,820	14,736
Securitizado	0,173	4,074

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 775

Nº de participações vendidas: 208

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
2 Year Treasury Note Future June 25	-	13,08	-	-
10 Year Government of Canada Bond Future June 25	-	2,38	-	-
US Treasury Bond Future June 25	-	1,61	-	-
Euro Bobl Future June 25	DE000F1B2NH5	1,51	-	-
JPMorgan Chase & Co. 2.963%	-	1,42	-	-
Bank of America Corp. 2.972%	-	1,40	-	-
Ultra US Treasury Bond Future June 25	-	1,26	-	-
Wells Fargo & Co. 5.499%	-	1,03	-	-
Citibank, N.A. 5.57%	-	0,90	-	-
Bank of America Corp. 1.898%	-	0,89	-	-

Principais fundos de títulos por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1476607319	2,23B	1,06	3,52	-
LU2080993616	2,32B	0,08	1,42	-
LU0203348601	2,22B	0,81	-1,40	-0,22
Schroder International HY A Dis QV	1,58B	-0,00	2,08	2,08
LU0106235707	664,71M	-0,83	-2,96	-1,19

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US 30	40.210,0	-17,6	-0,04%
S&P 500 VIX	25,15	+0,31	+1,25%
Bitcoin Futuro	95.560,0	+385,0	+0,40%
Índice Dólar	98,68	-0,57	-0,58%

Petróleo Brent	64,53	-1,27	-1,93%
Petróleo WTI	61,99	+0,09	+0,15%
Café Contrato C	410,00	+10,15	+2,54%
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Açúcar NY nº11	17,83	-0,35	-1,93%

Dólar/BRL	5,6542	-0,0291	-0,51%
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EUR/Dólar	1,1421	0,0000	0,00%
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