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Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond A Distribution Eur Hedged Q (0P00001CEF)

Luxemburgo

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02:00:00 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,21B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management (Europe) S.A.

ISIN: LU0201325072

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00001CEF

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Schroder International Selection Fund Global Corpo (0P00001CEF). Nossos dados do Schroder International Selection Fund Global Corpo incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,340	69,940	67,600
Título	96,150	114,800	18,650
Conversíveis	0,960	0,960	0,000
Preferenciais	0,550	0,550	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	-	12,364
Índice Preço/Valor Contábil	0,419	1,633
Índice Preço/Vendas	0,085	0,854
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	6,361
Retorno com dividendos	-	4,120
Crescimento de lucros em 5 anos	-	11,764

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	92,972	76,806
Derivativo	-2,579	51,353
Governo	7,015	15,055
Não alocado	1,681	16,549
Securitizado	0,189	4,072

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 721

Nº de participações vendidas: 174

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
2 Year Treasury Note Future June 25	-	11,83	-	-
Euro Bobl Future June 25	DE000F1B2NH5	3,29	-	-
10 Year Government of Canada Bond Future June 25	-	2,55	-	-
JPMorgan Chase & Co. 2.963%	-	1,47	-	-
Bank of America Corp. 2.972%	-	1,45	-	-
Ultra US Treasury Bond Future June 25	-	1,22	-	-
Wells Fargo & Co. 5.499%	-	1,06	-	-
Bank of America Corp. 1.898%	-	0,92	-	-
Citibank, N.A. 5.57%	-	0,91	-	-
Morgan Stanley 2.511%	-	0,87	-	-

Principais fundos de títulos por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU2080993616	2,32B	0,58	2,50	-
LU1476607319	2,39B	0,59	4,47	-
LU0203348601	2,21B	0,55	0,00	-0,20
Schroder International HY A Dis QV	1,54B	-0,92	2,95	1,85
LU0106235707	661,92M	0,35	-1,47	-0,99

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US 30	42.775,8	-16,1	-0,04%
S&P 500 VIX	18,14	+0,90	+5,22%
Bitcoin Futuro	106.495,0	+715,0	+0,68%
Índice Dólar	100,192	-0,038	-0,04%

Petróleo Brent	65,47	-0,06	-0,09%
Petróleo WTI	62,09	-0,05	-0,08%
Café Contrato C	374,70	+9,05	+2,48%
Soja Chicago	1.047,00	-4,25	-0,40%
Cacau NY	10.974,00	+76,00	+0,70%
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Açúcar NY nº11	17,45	-0,07	-0,40%

Dólar/BRL	5,6516	-0,0117	-0,21%
EUR/BRL	6,3492	-0,0041	-0,06%
EUR/Dólar	1,1247	+0,0006	+0,05%
Dólar/JPY	144,78	-0,05	-0,03%
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GBP/BRL	7,5460	-0,0023	-0,03%
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