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Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond A Distribution Eur Hedged Q (0P00001CEF)

Luxemburgo

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03/04 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,33B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management (Europe) S.A.

ISIN: LU0201325072

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00001CEF

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Schroder International Selection Fund Global Corpo (0P00001CEF). Nossos dados do Schroder International Selection Fund Global Corpo incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	99,530	118,670	19,140
Conversíveis	0,680	0,680	0,000
Preferenciais	0,520	0,520	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	-	12,288
Índice Preço/Valor Contábil	0,419	1,630
Índice Preço/Vendas	0,085	0,818
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	6,370
Retorno com dividendos	-	4,069
Crescimento de lucros em 5 anos	-	11,764

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	93,094	75,098
Derivativo	-2,329	49,643
Governo	9,673	15,245
Não alocado	-1,155	14,503
Securitizado	0,163	4,061

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 830

Nº de participações vendidas: 215

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
2 Year Treasury Note Future June 25	-	11,17	-	-
10 Year Government of Canada Bond Future June 25	-	2,28	-	-
JPMorgan Chase & Co. 2.963%	-	1,36	-	-
Ultra US Treasury Bond Future June 25	-	1,34	-	-
Bank of America Corp. 2.972%	-	1,33	-	-
Wells Fargo & Co. 5.499%	-	0,98	-	-
US Treasury Bond Future June 25	-	0,96	-	-
Germany 2.5 11-Oct-2029	DE000BU25034	0,86	101,340	0,00%
Citibank, N.A. 5.57%	-	0,86	-	-
Bank of America Corp. 1.898%	-	0,85	-	-

Principais fundos de títulos por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1476607319	2,36B	1,91	4,03	-
LU2080993616	2,33B	1,15	1,49	-
LU0203348601	2,33B	1,47	-1,82	-0,16
Schroder International HY A Dis QV	1,72B	1,35	2,36	2,17
LU0106235707	668,64M	0,76	-3,27	-0,99

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Ibovespa	131.141	0	0,00%
Ibovespa Futuros	129.255	-2.550	-1,93%
US 500	5.269,6	-127,0	-2,35%
US 30	39.559,3	-986,6	-2,43%
S&P 500 VIX	36,54	+6,52	+21,72%
Bitcoin Futuro	83.410,0	+910,0	+1,10%
Índice Dólar	101,972	+0,177	+0,17%

Petróleo Brent	65,57	-4,57	-6,52%
Petróleo WTI	62,17	-4,78	-7,14%
Café Contrato C	372,15	-13,10	-3,40%
Soja Chicago	988,00	-23,00	-2,27%
Cacau NY	9.054,50	-236,50	-2,55%
Ouro	3.093,84	-27,86	-0,89%
Açúcar NY nº11	18,88	-0,23	-1,20%

Dólar/BRL	5,7305	+0,1015	+1,80%
EUR/BRL	6,3171	+0,0943	+1,52%
EUR/Dólar	1,1026	-0,0025	-0,23%
Dólar/JPY	145,76	-0,30	-0,21%
GBP/Dólar	1,3005	-0,0094	-0,72%
GBP/BRL	7,4553	+0,0792	+1,07%
CAD/BRL	4,0370	+0,0407	+1,02%

Petrobras PN	36,00	0,00	0,00%
Vale ON	54,87	0,00	0,00%
Casas Bahia ON	7,77	0,00	0,00%
Magazine Luiza ON	11,80	0,00	0,00%
IRB Brasil ON	53,13	+0,00	+0,00%
Oi ON	0,95	0,00	0,00%
Weg ON	44,27	0,00	0,00%

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PLUSS Obligasjon	1.039,540	-0,070	-0,01%
Euro Stox. Futuros	4.867,00	-201,00	-3,97%
Vontobel Fund E.	71,270	+0,790	+1,12%
Tachlit TTF Nasda.	74,980	+1,070	+1,45%