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Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond A Distribution Eur Hedged Q (0P00001CEF)

Luxemburgo

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15/08 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,18B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management (Europe) S.A.

ISIN: LU0201325072

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00001CEF

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Schroder International Selection Fund Global Corpo (0P00001CEF). Nossos dados do Schroder International Selection Fund Global Corpo incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,490	69,230	66,740
Título	96,520	119,770	23,250
Conversíveis	0,250	0,250	0,000
Preferenciais	0,720	0,720	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	-	14,339
Índice Preço/Valor Contábil	0,419	1,651
Índice Preço/Vendas	0,085	0,849
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	7,080
Retorno com dividendos	-	4,058
Crescimento de lucros em 5 anos	-	11,824

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	94,892	72,740
Derivativo	-3,031	63,308
Governo	5,983	14,718
Não alocado	1,812	19,091
Securitizado	0,345	4,268

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 787

Nº de participações vendidas: 189

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
2 Year Treasury Note Future Sept 25	-	11,55	-	-
US Treasury Bond Future Sept 25	-	3,12	-	-
10 Year Government of Canada Bond Future Sept 25	-	2,32	-	-
Ultra US Treasury Bond Future Sept 25	-	2,11	-	-
Bank of America Corp. 2.972%	-	1,52	-	-
JPMorgan Chase & Co. 2.963%	-	1,51	-	-
Euro Schatz Future Sept 25	DE000F1NGF79	1,38	-	-
Wells Fargo & Co. 5.499%	-	1,09	-	-
Euro Bobl Future Sept 25	DE000F1NGF61	0,96	-	-
Bank of America Corp. 1.898%	-	0,95	-	-

Principais fundos de títulos por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1476607319	2,68B	3,77	7,99	-
LU2080993616	2,2B	2,31	3,57	-
LU0203348601	2,18B	2,02	1,02	0,18
Schroder International HY A Dis QV	1,89B	3,70	6,02	2,42
LU0106235707	651,95M	0,91	-0,74	-0,71

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Ibovespa Futuros	139.397	+107	+0,08%
US 500	6.441,9	-7,9	-0,12%
US 30	44.909,5	-36,6	-0,08%
S&P 500 VIX	15,82	+0,73	+4,84%
Bitcoin Futuro	115.552,5	-2.085,0	-1,77%
Índice Dólar	97,852	+0,140	+0,14%

Petróleo Brent	65,74	-0,11	-0,17%
Petróleo WTI	61,95	-0,03	-0,05%
Café Contrato C	334,20	+15,15	+4,64%
Soja Chicago	1.035,38	-6,63	-0,64%
Cacau NY	8.278,00	+10,00	+0,12%
Ouro	3.390,80	+8,20	+0,24%
Açúcar NY nº11	16,34	-0,10	-0,61%

Dólar/BRL	5,4009	-0,0151	-0,28%
EUR/BRL	6,3371	+0,0191	+0,30%
EUR/Dólar	1,1681	-0,0017	-0,15%
Dólar/JPY	147,42	+0,22	+0,15%
GBP/Dólar	1,3544	-0,0008	-0,06%
GBP/BRL	7,3134	-0,0048	-0,07%
CAD/BRL	3,9137	+0,0055	+0,14%

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LOYT	303,10	-10,10	-3,22%
INIR	724,20	-0,60	-0,08%
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0403	0,198	-0,001	-0,50%