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Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond A Distribution Eur Hedged Q (0P00001CEF)

Luxemburgo

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11/02 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,39B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management (Europe) S.A.

ISIN: LU0201325072

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00001CEF

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Schroder International Selection Fund Global Corpo (0P00001CEF). Nossos dados do Schroder International Selection Fund Global Corpo incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	114,900	128,720	13,820
Conversíveis	0,760	0,760	0,000
Preferenciais	0,500	0,500	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	-	11,776
Índice Preço/Valor Contábil	0,419	1,375
Índice Preço/Vendas	0,085	0,869
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	7,466
Retorno com dividendos	-	5,215
Crescimento de lucros em 5 anos	-	11,979

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	93,664	72,315
Derivativo	-1,433	51,428
Governo	24,734	15,038
Não alocado	-17,684	17,200
Securitizado	0,154	4,112

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 896

Nº de participações vendidas: 241

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
2 Year Treasury Note Future Mar 25	-	20,16	-	-
10 Year Treasury Note Future Mar 25	-	2,80	-	-
10 Year Government of Canada Bond Future Mar 25	-	1,54	-	-
JPMorgan Chase & Co. 2.963%	-	1,30	-	-
Bank of America Corp. 2.972%	-	1,28	-	-
Wells Fargo & Co. 5.499%	-	0,95	-	-
Citibank, N.A. 5.57%	-	0,81	-	-
Bank of America Corp. 1.898%	-	0,80	-	-
UBS Group AG 4.194%	-	0,79	-	-
Morgan Stanley 2.511%	-	0,77	-	-

Principais fundos de títulos por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0203348601	2,38B	1,69	-4,03	-0,12
LU2080993616	2,28B	5,20	-0,32	-
LU1476607319	2,31B	10,33	1,69	-
Schroder International HY A Dis QV	1,92B	6,70	0,39	2,31
LU0106235707	687,75M	1,91	-4,98	-0,83

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US 30	44.528,7	-65,1	-0,15%
S&P 500 VIX	15,99	-0,03	-0,19%
Bitcoin Futuro	96.465,0	-110,0	-0,11%
Índice Dólar	107,845	+0,012	+0,01%

Petróleo Brent	76,33	-0,67	-0,87%
Petróleo WTI	72,55	-0,77	-1,05%
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Soja Chicago	1.037,75	-5,25	-0,50%
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Açúcar NY nº11	20,00	+0,13	+0,65%

Dólar/BRL	5,7617	-0,0018	-0,03%
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GBP/BRL	7,1875	+0,0128	+0,18%
CAD/BRL	4,0370	+0,0018	+0,04%

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