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Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond A Distribution Eur Hedged Q (0P00001CEF)

Luxemburgo

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25/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,19B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management (Europe) S.A.

ISIN: LU0201325072

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00001CEF

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Schroder International Selection Fund Global Corpo (0P00001CEF). Nossos dados do Schroder International Selection Fund Global Corpo incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,370	70,910	66,540
Título	94,750	116,860	22,110
Conversíveis	0,330	0,330	0,000
Preferenciais	0,560	0,560	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	-	14,252
Índice Preço/Valor Contábil	0,419	1,629
Índice Preço/Vendas	0,085	0,826
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	6,985
Retorno com dividendos	-	4,099
Crescimento de lucros em 5 anos	-	11,960

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	94,290	68,663
Derivativo	-3,238	51,800
Governo	5,144	14,576
Não alocado	3,432	16,964
Securitizado	0,288	4,037

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 773

Nº de participações vendidas: 191

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
2 Year Treasury Note Future Sept 25	-	10,94	-	-
US Treasury Bond Future Sept 25	-	2,64	-	-
10 Year Government of Canada Bond Future Sept 25	-	2,34	-	-
Euro Bobl Future Sept 25	DE000F1NGF61	2,28	-	-
Ultra US Treasury Bond Future Sept 25	-	2,17	-	-
JPMorgan Chase & Co. 2.963%	-	1,48	-	-
Bank of America Corp. 2.972%	-	1,46	-	-
Wells Fargo & Co. 5.499%	-	1,07	-	-
Bank of America Corp. 1.898%	-	0,93	-	-
Morgan Stanley 2.511%	-	0,88	-	-

Principais fundos de títulos por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1476607319	2,62B	2,53	9,09	-
LU2080993616	2,13B	1,65	4,51	-
LU0203348601	2,19B	1,66	2,05	0,18
Schroder International HY A Dis QV	1,76B	2,60	7,19	2,32
LU0106235707	652,84M	0,91	0,49	-0,54

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Ibovespa Futuros	132.535	-1.645	-1,23%
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US 30	44.770,9	-131,0	-0,29%
S&P 500 VIX	15,32	+0,39	+2,61%
Bitcoin Futuro	119.132,5	-472,5	-0,40%
Índice Dólar	98,415	+1,016	+1,04%

Petróleo Brent	69,44	+1,78	+2,63%
Petróleo WTI	66,85	+1,69	+2,59%
Café Contrato C	300,90	+3,35	+1,13%
Soja Chicago	992,50	-9,50	-0,95%
Cacau NY	8.575,00	+246,00	+2,95%
Ouro	3.368,42	-24,08	-0,71%
Açúcar NY nº11	16,43	+0,14	+0,86%

Dólar/BRL	5,5980	+0,0352	+0,63%
EUR/BRL	6,4851	-0,0473	-0,72%
EUR/Dólar	1,1590	-0,0152	-1,29%
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