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Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond B Accumulation Eur Hedged (0P000018NL)

Luxemburgo

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144,538 +0,051 +0,04%

02:00:00 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,19B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management (Europe) S.A.

ISIN: LU0203348601

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P000018NL

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Schroder International Selection Fund Global Corpo (0P000018NL). Nossos dados do Schroder International Selection Fund Global Corpo incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,370	70,910	66,540
Título	94,750	116,860	22,110
Conversíveis	0,330	0,330	0,000
Preferenciais	0,560	0,560	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	94,290	71,447
Derivativo	-3,238	63,220
Governo	5,144	14,713
Não alocado	3,432	17,892
Securitizado	0,288	4,155

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 773

Nº de participações vendidas: 191

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
2 Year Treasury Note Future Sept 25	-	10,94	-	-
US Treasury Bond Future Sept 25	-	2,64	-	-
10 Year Government of Canada Bond Future Sept 25	-	2,34	-	-
Euro Bobl Future Sept 25	DE000F1NGF61	2,28	-	-
Ultra US Treasury Bond Future Sept 25	-	2,17	-	-
JPMorgan Chase & Co. 2.963%	-	1,48	-	-
Bank of America Corp. 2.972%	-	1,46	-	-
Wells Fargo & Co. 5.499%	-	1,07	-	-
Bank of America Corp. 1.898%	-	0,93	-	-
Morgan Stanley 2.511%	-	0,88	-	-

Principais fundos de títulos por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1476607319	2,67B	3,77	7,99	-
LU2080993616	2,19B	2,31	3,57	-
LU0201325072	2,19B	2,33	1,50	0,68
Schroder International HY A Dis QV	1,87B	3,70	6,02	2,42
LU0106235707	656,21M	0,91	-0,74	-0,71

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Ibovespa	135.623	-290	-0,21%
Ibovespa Futuros	135.719	-46	-0,03%
US 500	6.381,9	+8,4	+0,13%
US 30	44.033,0	+57,1	+0,13%
S&P 500 VIX	16,25	+1,10	+7,26%
Bitcoin Futuro	119.530,0	+300,0	+0,25%
Índice Dólar	98,315	-0,046	-0,05%

Petróleo Brent	66,74	+0,11	+0,17%
Petróleo WTI	64,02	+0,06	+0,09%
Café Contrato C	320,05	+10,70	+3,46%
Soja Chicago	1.000,63	-9,63	-0,95%
Cacau NY	8.750,00	+224,00	+2,63%
Ouro	3.403,10	-1,60	-0,05%
Açúcar NY nº11	16,54	+0,29	+1,78%

Dólar/BRL	5,4424	+0,0084	+0,15%
EUR/BRL	6,3251	+0,0040	+0,06%
EUR/Dólar	1,1623	+0,0007	+0,06%
Dólar/JPY	148,31	+0,12	+0,08%
GBP/Dólar	1,3436	+0,0005	+0,04%
GBP/BRL	7,3114	+0,0012	+0,02%
CAD/BRL	3,9515	+0,0018	+0,04%

Petrobras PN	30,72	+0,19	+0,62%
Vale ON	55,33	-0,06	-0,11%
Casas Bahia ON	2,81	+0,08	+2,93%
Magazine Luiza ON	7,02	-0,02	-0,28%
IRB Brasil ON	46,15	-0,23	-0,50%
Oi ON	0,54	+0,01	+1,89%
Weg ON	37,22	-0,88	-2,31%

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Lazard Credit Opp.	700,580	-1,730	-0,25%
Lemanik SICAV H.	647,690	+2,700	+0,42%
BNP Paribas Easy .	14,94	0,00	0,00%
IPE FUNDO DE INVE.	4.067,404	-0,000	-0,00%