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Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond B Accumulation Eur Hedged (0P000018NL)

Luxemburgo

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06/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,19B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management (Europe) S.A.

ISIN: LU0203348601

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P000018NL

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Schroder International Selection Fund Global Corpo (0P000018NL). Nossos dados do Schroder International Selection Fund Global Corpo incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,340	69,940	67,600
Título	96,150	114,800	18,650
Conversíveis	0,960	0,960	0,000
Preferenciais	0,550	0,550	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	92,972	71,014
Derivativo	-2,579	50,421
Governo	7,015	16,263
Não alocado	1,681	19,760
Securitizado	0,189	3,847

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 721

Nº de participações vendidas: 174

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
2 Year Treasury Note Future June 25	-	11,83	-	-
Euro Bobl Future June 25	DE000F1B2NH5	3,29	-	-
10 Year Government of Canada Bond Future June 25	-	2,55	-	-
JPMorgan Chase & Co. 2.963%	-	1,47	-	-
Bank of America Corp. 2.972%	-	1,45	-	-
Ultra US Treasury Bond Future June 25	-	1,22	-	-
Wells Fargo & Co. 5.499%	-	1,06	-	-
Bank of America Corp. 1.898%	-	0,92	-	-
Citibank, N.A. 5.57%	-	0,91	-	-
Morgan Stanley 2.511%	-	0,87	-	-

Principais fundos de títulos por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU2080993616	2,08B	0,58	2,50	-
LU1476607319	2,45B	0,59	4,47	-
LU0201325072	2,19B	0,72	0,48	0,28
Schroder International HY A Dis QV	1,53B	-0,92	2,95	1,85
LU0106235707	661,85M	0,35	-1,47	-0,99

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Ibovespa Futuros	136.772	-47	-0,03%
US 500	5.998,1	-2,2	-0,04%
US 30	42.751,0	-11,6	-0,03%
S&P 500 VIX	16,77	-1,71	-9,25%
Bitcoin Futuro	106.110,0	+450,0	+0,43%
Índice Dólar	98,880	-0,262	-0,26%

Petróleo Brent	66,26	-0,21	-0,32%
Petróleo WTI	64,42	-0,16	-0,25%
Café Contrato C	358,05	-1,70	-0,47%
Soja Chicago	1.061,25	+4,00	+0,38%
Cacau NY	10.259,00	+183,00	+1,82%
Ouro	3.345,40	-1,20	-0,04%
Açúcar NY nº11	16,49	-0,08	-0,48%

Dólar/BRL	5,5594	-0,0299	-0,53%
EUR/BRL	6,3613	+0,0264	+0,42%
EUR/Dólar	1,1428	+0,0033	+0,29%
Dólar/JPY	144,22	-0,65	-0,45%
GBP/Dólar	1,3569	+0,0044	+0,33%
GBP/BRL	7,5493	+0,0286	+0,38%
CAD/BRL	4,0634	+0,0032	+0,08%

Petrobras PN	29,63	+0,27	+0,92%
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Casas Bahia ON	4,11	+0,09	+2,24%
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IRB Brasil ON	50,79	+0,06	+0,12%
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Weg ON	42,57	+0,03	+0,07%

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