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Goldman Sachs Global Fixed Income Plus Portfolio (hedged) Base Inc Eur (0P00001FAU)

Luxemburgo

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17/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 987,62M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd

ISIN: LU0234589777

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00001FAU

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Goldman Sachs Global Fixed Income Plus Portfolio ( (0P00001FAU). Nossos dados do Goldman Sachs Global Fixed Income Plus Portfolio ( incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	0,010	0,010	0,000
Título	183,230	305,180	121,950
Conversíveis	0,170	0,170	0,000
Preferenciais	0,220	0,220	0,000
Outros	0,010	0,010	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,898	16,149
Índice Preço/Valor Contábil	0,817	1,447
Índice Preço/Vendas	0,765	1,018
Índice Preço/Fluxo de Caixa	3,619	8,250
Retorno com dividendos	12,405	5,714
Crescimento de lucros em 5 anos	17,927	10,977

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Derivativo	-13,185	87,986
Governo	145,283	77,659
Não alocado	-96,178	45,494
Securitizado	37,674	16,224
Corporativo	26,310	28,466
Municipal	0,044	0,443

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 2,292

Nº de participações vendidas: 1,207

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
CBOT/CBT 5-YR TNOTE 9/2025	-	29,34	-	-
10 Year Treasury Note Future Sept 25	-	8,79	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128838457	8,04	-	-
Japan (Government Of) 0%	JP1742961R33	4,04	-	-
US Treasury Bond Future Sept 25	-	3,87	-	-
Euro Bobl Future June 25	DE000F1B2NH5	3,14	-	-
Euro Bund Future June 25	DE000F1B2NG7	2,74	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128838440	2,43	-	-
Ultra US Treasury Bond Future Sept 25	-	2,00	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	2,00	-	-

Principais fundos de títulos por Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0556703741	2,43B	3,24	5,30	-0,08
LU0280873653	1,05B	1,71	1,86	0,26
LU0838033123	1,05B	1,91	2,16	0,55
LU0838033636	1,05B	1,87	2,18	0,55
LU0234590353	1,05B	1,64	1,64	0,05

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Ibovespa Futuros	134.900	-1.890	-1,38%
US 500	6.291,6	-5,9	-0,09%
US 30	44.282,3	-202,8	-0,46%
S&P 500 VIX	16,64	+0,12	+0,73%
Bitcoin Futuro	117.947,5	-1.815,0	-1,52%
Índice Dólar	98,147	-0,299	-0,30%

Petróleo Brent	69,31	-0,21	-0,30%
Petróleo WTI	67,44	-0,10	-0,15%
Café Contrato C	303,63	-3,57	-1,16%
Soja Chicago	1.028,25	+6,25	+0,61%
Cacau NY	7.742,50	+433,50	+5,93%
Ouro	3.361,10	+15,80	+0,47%
Açúcar NY nº11	16,78	+0,04	+0,24%

Dólar/BRL	5,5775	+0,0339	+0,61%
EUR/BRL	6,4809	+0,0459	+0,71%
EUR/Dólar	1,1630	+0,0037	+0,32%
Dólar/JPY	148,69	+0,10	+0,07%
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Franklin India Pe.	18,081	-0,013	-0,07%
Hungary 1.75 05-J.	79,550	-0,130	-0,16%
Weltzins-INVEST (.	35,450	+0,060	+0,17%
BlackRock Global .	115,640	+0,030	+0,03%