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Goldman Sachs Global Fixed Income Plus Portfolio (hedged) Base Inc Eur (0P00001FAU)

Luxemburgo

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27/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,05B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd

ISIN: LU0234589777

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00001FAU

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Goldman Sachs Global Fixed Income Plus Portfolio ( (0P00001FAU). Nossos dados do Goldman Sachs Global Fixed Income Plus Portfolio ( incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	0,010	0,010	0,000
Título	110,920	263,110	152,190
Conversíveis	0,300	0,300	0,000
Preferenciais	0,220	0,220	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,631	15,884
Índice Preço/Valor Contábil	0,751	1,446
Índice Preço/Vendas	0,693	1,008
Índice Preço/Fluxo de Caixa	3,305	8,185
Retorno com dividendos	13,545	5,885
Crescimento de lucros em 5 anos	14,644	10,331

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Derivativo	-18,223	88,837
Governo	80,363	75,782
Não alocado	-24,927	43,523
Securitizado	39,466	16,240
Corporativo	23,103	28,272
Municipal	0,045	0,447

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 2,200

Nº de participações vendidas: 1,105

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
CBOT/CBT 5-YR TNOTE 6/2025	-	44,18	-	-
10 Year Treasury Note Future June 25	-	7,62	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128838457	7,13	-	-
Euro Bobl Future June 25	DE000F1B2NH5	4,62	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128838424	4,20	-	-
Japan (Government Of) 0%	JP1742961R33	4,13	-	-
US Treasury Bond Future June 25	-	3,89	-	-
Euro Schatz Future June 25	DE000F1B2NJ1	2,61	-	-
Euro Bund Future June 25	DE000F1B2NG7	2,51	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128838440	2,46	-	-

Principais fundos de títulos por Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0556703741	2,47B	0,96	1,67	-0,47
LU0838033123	1,05B	0,90	0,74	0,32
LU0838033636	1,05B	0,80	0,75	0,31
LU0234590353	1,05B	0,71	0,26	-0,18
LU0234589934	1,05B	0,49	-0,02	-0,43

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US 30	43.927,6	+540,8	+1,25%
S&P 500 VIX	16,32	-0,27	-1,63%
Bitcoin Futuro	108.250,00	-25,00	-0,02%
Índice Dólar	97,03	+0,27	+0,28%

Petróleo Brent	66,80	+0,11	+0,16%
Petróleo WTI	65,52	+0,28	+0,43%
Café Contrato C	303,75	-1,90	-0,62%
Soja Chicago	1.027,75	+5,00	+0,49%
Cacau NY	8.921,00	-120,00	-1,33%
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Açúcar NY nº11	15,81	+0,16	+1,02%

Dólar/BRL	5,4856	-0,0034	-0,06%
EUR/BRL	6,4291	+0,0078	+0,12%
EUR/Dólar	1,1720	+0,0020	+0,17%
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GBP/BRL	7,5238	-0,0110	-0,15%
CAD/BRL	4,0093	-0,0136	-0,34%

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Gesiuris Patrimon.	21,047	+0,035	+0,17%
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AB FCP I - Americ.	6,470	+0,020	+0,31%