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Schroder International Selection Fund Latin American B Accumulation Eur (0P00002A14)

Luxemburgo

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13/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 467,29M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management (Europe) S.A.

ISIN: LU0248183815

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00002A14

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Schroder International Selection Fund Latin Americ (0P00002A14). Nossos dados do Schroder International Selection Fund Latin Americ incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,720	2,750	0,030
Ações	93,790	93,790	0,000
Preferenciais	3,500	3,500	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	9,315	10,120
Índice Preço/Valor Contábil	1,635	1,629
Índice Preço/Vendas	1,529	1,383
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,103	4,865
Retorno com dividendos	5,219	5,565
Crescimento de lucros em 5 anos	8,413	11,660

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	37,610	31,188
Consumo Não-Cíclico	12,160	12,802
Materiais Básicos	11,170	12,977
Utilidades	10,730	6,499
Energia	9,910	8,728
Consumo Cíclico	7,250	8,713
Industriais	5,560	10,646
Saúde	2,280	3,029
Serviços de Comunicação	1,610	4,966
Tecnologia	0,890	3,219
Imóveis	0,840	4,815

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 90

Nº de participações vendidas: 30

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Itau Unibanco	US4655621062	7,71	6,560	-0,76%
Petroleo Brasileiro Petrobras ADR	US71654V4086	7,60	12,70	+2,42%
Nu Holdings Ltd Ordinary Shares Class A	-	7,43	-	-
Financiero Banorte	MXP370711014	4,67	173,610	-0,78%
Fomento Economico Mexicano	US3444191064	4,19	105,93	+0,14%
Wal Mart de Mexico	MX01WA000038	3,83	62,890	-0,32%
Gmexico	MXP370841019	3,79	105,770	-0,84%
Sabesp ON	BRSBSPACNOR5	3,57	115,11	-0,63%
BTG Pactual Unit	BRBPACUNT006	3,44	40,51	-1,70%
Vale ADR	US91912E1055	3,33	9.46	-0.84%

Principais fundos de ações por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0248185190	7,1B	-5,19	12,12	11,26
LU0248185604	7,1B	-4,90	12,97	12,03
LU0248185513	7,1B	-5,43	11,45	10,60
LU0271483876	7,1B	2,67	11,64	9,40
LU0947062542	5,66B	6,04	0,45	1,14

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Ibovespa	137.213	-587	-0,43%
Ibovespa Futuros	137.372	-676	-0,49%
US 500	5.975,5	-69,7	-1,15%
US 30	42.160,1	-807,5	-1,88%
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Bitcoin Futuro	105.380,0	-1.715,0	-1,60%
Índice Dólar	97,750	+0,280	+0,29%

Petróleo Brent	74,23	+4,87	+7,02%
Petróleo WTI	71,29	+4,94	+7,26%
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Soja Chicago	1.069,75	+27,50	+2,64%
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Açúcar NY nº11	16,13	-0,14	-0,86%

Dólar/BRL	5,5439	+0,0064	+0,12%
EUR/BRL	6,4046	-0,0106	-0,17%
EUR/Dólar	1,1553	-0,0032	-0,28%
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GBP/BRL	7,5206	-0,0179	-0,24%
CAD/BRL	4,0810	+0,0100	+0,25%

Petrobras PN	32,53	+0,78	+2,46%
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IRB Brasil ON	47,05	-1,56	-3,21%
Oi ON	0,71	-0,02	-2,74%
Weg ON	42,39	+0,13	+0,31%

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