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Schroder International Selection Fund Latin American B Accumulation Eur (0P00002A14)

Luxemburgo

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26/09 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 487,95M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management (Europe) S.A.

ISIN: LU0248183815

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00002A14

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Schroder International Selection Fund Latin Americ (0P00002A14). Nossos dados do Schroder International Selection Fund Latin Americ incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,590	2,880	0,290
Ações	93,850	93,850	0,000
Preferenciais	3,550	3,550	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	10,078	10,470
Índice Preço/Valor Contábil	1,732	1,671
Índice Preço/Vendas	1,538	1,405
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,232	4,877
Retorno com dividendos	4,993	5,515
Crescimento de lucros em 5 anos	9,698	11,652

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	38,290	31,591
Materiais Básicos	15,580	12,897
Consumo Não-Cíclico	11,040	12,260
Energia	10,900	8,631
Utilidades	7,270	6,429
Consumo Cíclico	6,420	8,513
Industriais	4,840	11,775
Serviços de Comunicação	2,490	5,008
Saúde	2,290	2,940
Imóveis	0,880	4,849

Alocação Regional

Ações

América Latina

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 98

Nº de participações vendidas: 39

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Nubank	KYG6683N1034	8,84	15,95	+1,08%
Petroleo Brasileiro Petrobras ADR	US71654V4086	8,56	12,85	-1,76%
Itau Unibanco	US4655621062	7,71	7,330	+1,24%
Financiero Banorte	MXP370711014	4,89	180,920	+0,56%
Gmexico	MXP370841019	4,64	156,510	+5,82%
Sabesp ON	BRSBSPACNOR5	3,69	130.47	+1.62%
BTG Pactual Unit	BRBPACUNT006	3,65	48,85	+1,69%
Vale ADR	US91912E1055	3,43	10,75	+0,47%
Wal Mart de Mexico	MX01WA000038	3,33	56,360	+0,46%
Fomento Economico Mexicano	US3444191064	3,29	99,33	+0,83%

Principais fundos de ações por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0248185513	8,58B	0,23	12,97	12,20
LU0271483876	8,58B	11,28	16,77	10,94
LU0248185190	8,58B	0,63	13,65	12,88
LU0248185604	8,58B	1,13	14,51	13,66
LU0947062542	6,3B	18,71	7,84	4,09

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Ibovespa Futuros	147.289	+894	+0,61%
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US 30	46.313,2	-2,9	-0,01%
S&P 500 VIX	16,12	+0,83	+5,43%
Bitcoin Futuro	114.940,0	-225,0	-0,20%
Índice Dólar	97,552	-0,032	-0,03%

Petróleo Brent	66,71	-0,38	-0,57%
Petróleo WTI	63,12	-0,33	-0,52%
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The Notts Trust	1,04	0,00	0,19%
SKY Harbor Global.	186,870	+0,050	+0,03%
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