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Fidelity Funds - Switzerland Fund A-acc-chf (0P00006DAM)

Luxemburgo

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27/06 - Fechado. Moeda em CHF

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 58,37M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU0261951288

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00006DAM

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Fidelity Funds - Switzerland Fund A-Acc-CHF (0P00006DAM). Nossos dados do Fidelity Funds - Switzerland Fund A-Acc-CHF incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,940	5,160	0,220
Ações	95,060	95,060	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,164	17,880
Índice Preço/Valor Contábil	3,392	3,321
Índice Preço/Vendas	2,041	2,209
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,829	13,754
Retorno com dividendos	2,603	2,916
Crescimento de lucros em 5 anos	8,707	10,445

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Saúde	31,300	30,677
Serviços Financeiros	24,500	21,764
Industriais	13,810	15,686
Consumo Não-Cíclico	12,940	12,822
Consumo Cíclico	8,020	5,427
Materiais Básicos	7,970	8,216
Tecnologia	1,460	3,446

Alocação Regional

Ações

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 36

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Roche Holding Participation	CH0012032048	9,26	261,60	-0,19%
Nestle SA	CH0038863350	8,24	79,29	+0,38%
Swiss Re	CH0126881561	6,15	137,35	+0,59%
Novartis	CH0012005267	5,92	96,18	+0,17%
VZ Holding AG	CH0528751586	4,98	169,00	+0,48%
Zurich Insurance Group	CH0011075394	4,36	555,20	+0,29%
UBS Group	CH0244767585	4,25	26,78	+1,36%
Aryzta	CH1425684714	4,06	79,8000	0,00%
Givaudan	CH0010645932	3,95	3.907,00	+0,72%
Sika	CH0418792922	3,63	219,90	+2,04%

Principais fundos de ações por Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1201780084	30,57M	3,81	6,65	-
Fidelity Germany Y Acc CHF Hdgd	2,03M	7,44	6,64	-
LU0054754816	162,35M	5,03	-5,55	3,27

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US 30	44.047,0	+227,7	+0,52%
S&P 500 VIX	16,32	-0,27	-1,63%
Bitcoin Futuro	108.760,0	+260,0	+0,24%
Índice Dólar	96,79	-0,24	-0,25%

Petróleo Brent	66,19	-0,61	-0,91%
Petróleo WTI	64,83	-0,69	-1,05%
Café Contrato C	303,75	-1,90	-0,62%
Soja Chicago	1.033,25	+5,00	+0,49%
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Açúcar NY nº11	16,71	+0,16	+1,02%

Dólar/BRL	5,4856	-0,0034	-0,06%
EUR/BRL	6,4309	+0,0018	+0,03%
EUR/Dólar	1,1736	+0,0016	+0,14%
Dólar/JPY	144,43	-0,24	-0,17%
GBP/Dólar	1,3727	+0,0011	+0,08%
GBP/BRL	7,5199	+0,0078	+0,10%
CAD/BRL	4,0080	-0,0013	-0,03%

Petrobras PN	31,21	-0,25	-0,79%
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Oi ON	0,64	0,00	0,00%
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MFC International.	8,773	-0,158	-1,77%