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Fidelity Funds - Switzerland Fund A-acc-chf (0P00006DAM)

Luxemburgo

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05/07 - Fechado. Moeda em CHF ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 59,79M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU0261951288

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00006DAM

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Fidelity Funds - Switzerland Fund A-Acc-CHF (0P00006DAM). Nossos dados do Fidelity Funds - Switzerland Fund A-Acc-CHF incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,590	5,590	0,000
Ações	94,410	94,410	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,543	17,858
Índice Preço/Valor Contábil	3,001	3,184
Índice Preço/Vendas	1,533	1,988
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,799	13,429
Retorno com dividendos	2,833	2,920
Crescimento de lucros em 5 anos	7,296	7,630

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Saúde	26,280	29,803
Serviços Financeiros	21,230	19,997
Industriais	18,150	16,160
Consumo Não-Cíclico	12,440	14,377
Consumo Cíclico	11,860	5,546
Materiais Básicos	8,420	8,190
Tecnologia	1,620	4,030

Alocação Regional

Ações

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 35

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Nestle SA	CH0038863350	9,48	92,54	-0,45%
Roche Holding Participation	CH0012032048	5,91	243,90	+0,21%
Novartis	CH0012005267	5,78	96,61	-0,65%
Zurich Insurance Group	CH0011075394	5,01	471,00	-0,76%
Tecan Group	CH0012100191	4,91	319,60	+2,63%
Richemont	CH0210483332	4,27	139,70	-0,60%
Givaudan	CH0010645932	4,05	4.267,00	-1,20%
DKSH Holding	CH0126673539	4,00	62,50	0,00%
Sika	CH0418792922	3,90	259,20	-0,50%
Partners Group	CH0024608827	3,46	1.217,50	+1,46%

Principais fundos de ações por Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1201780084	22,38M	1,21	5,75	-
Fidelity Germany Y Acc CHF Hdgd	2,63M	-8,41	6,63	-
LU0054754816	171,67M	-26,85	-0,17	6,15

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Ibovespa Futuros	127.547	+49	+0,04%
US 500	5.560,1	+23,1	+0,42%
US 30	39.327,5	+19,5	+0,05%
S&P 500 VIX	12,48	+0,00	+0,00%
Bitcoin Futuro	56.642,5	-1.877,5	-3,21%
Índice Dólar	104,540	-0,537	-0,51%

Petróleo Brent	86,86	-0,57	-0,65%
Petróleo WTI	83,44	-0,44	-0,52%
Café Contrato C	230,55	+6,35	+2,83%
Soja Chicago	1.167,75	+17,75	+1,54%
Cacau NY	7.840,50	+134,50	+1,75%
Ouro	2.399,85	+30,45	+1,29%
Açúcar NY nº11	20,09	-0,44	-2,14%

Dólar/BRL	5,4597	-0,0290	-0,53%
EUR/BRL	5,9192	-0,0126	-0,21%
EUR/Dólar	1,0839	+0,0029	+0,26%
Dólar/JPY	160,74	-0,51	-0,31%
GBP/Dólar	1,2815	+0,0058	+0,45%
GBP/BRL	6,9978	-0,0006	-0,01%
CAD/BRL	4,0050	-0,0254	-0,63%

Petrobras PN	37,52	+0,20	+0,54%
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