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Partners Group Listed Investments Sicav - Listed Infrastructure Eur P Acc (0P0000850T)

Luxemburgo

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30/01 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 481,52M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: MultiConcept Fund Management SA

ISIN: LU0263855479

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000850T

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Partners Group Listed Investments SICAV - Listed I (0P0000850T). Nossos dados do Partners Group Listed Investments SICAV - Listed I incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	96,140	96,140	0,000
Outros	3,860	3,860	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	20,461	18,459
Índice Preço/Valor Contábil	2,383	2,113
Índice Preço/Vendas	2,446	2,053
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,383	8,369
Retorno com dividendos	3,329	3,735
Crescimento de lucros em 5 anos	8,855	9,119

Alocação Setorial

Ações

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	39,020	26,919
Utilidades	29,760	42,498
Imóveis	23,930	10,825
Energia	7,290	15,113

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 37

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Cellnex Telecom	ES0105066007	7,21	32,950	+1,79%
Vinci	FR0000125486	6,98	104,50	+1,36%
American Tower	US03027X1000	5,67	185,82	+1,19%
American Water Works	US0304201033	4,69	123,66	-0,47%
Aena	ES0105046009	4,58	208,00	+2,16%
Union Pacific	US9078181081	4,57	249,92	+0,15%
Terna	IT0003242622	4,53	7,982	+1,27%
Crown Castle	US22822V1017	4,31	89,03	+1,30%
National Grid	GB00BDR05C01	4,10	976,00	+0,76%
Republic Services	US7607591002	4,06	218,36	+2,85%

Principais fundos de ações por Partners Group AG

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1870289573	766,68M	15,07	-4,66	-
PG S Listed Private Equity EUR I Ac	427,1M	32,21	9,10	14,93
PG S Listed Private Equity EUR P Ac	427,1M	31,15	8,23	14,00
LU1366033964	133,98M	10,15	-1,23	-
White Fleet OLZ Efficient World Equ	53,64M	14,75	3,74	5,40

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US 30	44.944,5	+62,9	+0,14%
S&P 500 VIX	15,84	-0,72	-4,35%
Bitcoin Futuro	105.032,5	-837,5	-0,79%
Índice Dólar	108,040	+0,409	+0,38%

Petróleo Brent	76,36	+0,47	+0,62%
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Ouro	2.850,02	+4,82	+0,17%
Açúcar NY nº11	19,47	+0,02	+0,10%

Dólar/BRL	5,8740	+0,0177	+0,34%
EUR/BRL	6,1013	-0,0040	-0,07%
EUR/Dólar	1,0385	-0,0007	-0,07%
Dólar/JPY	154,34	+0,16	+0,10%
GBP/Dólar	1,2417	-0,0003	-0,02%
GBP/BRL	7,2952	+0,0009	+0,01%
CAD/BRL	4,0568	+0,0056	+0,14%

Petrobras PN	37,39	+0,49	+1,33%
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