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Partners Group Listed Investments Sicav - Listed Infrastructure Eur P Acc (0P0000850T)

Luxemburgo

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04/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 453,04M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: MultiConcept Fund Management SA

ISIN: LU0263855479

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000850T

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Partners Group Listed Investments SICAV - Listed I (0P0000850T). Nossos dados do Partners Group Listed Investments SICAV - Listed I incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	98,050	98,050	0,000
Outros	1,950	1,950	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	19,179	17,991
Índice Preço/Valor Contábil	2,580	2,076
Índice Preço/Vendas	2,630	2,056
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,730	8,320
Retorno com dividendos	3,168	3,763
Crescimento de lucros em 5 anos	7,771	9,178

Alocação Setorial

Ações

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	37,360	27,480
Utilidades	26,870	41,653
Imóveis	25,690	11,114
Energia	10,090	15,544

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 35

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Cellnex Telecom	ES0105066007	8,54	33,88	-3,89%
Vinci	FR0000125486	6,76	112,30	-4,63%
American Tower	US03027X1000	6,41	220,17	-3,51%
American Water Works	US0304201033	4,54	147,23	-3,11%
Union Pacific	US9078181081	4,44	213,26	-4,78%
Republic Services	US7607591002	4,17	235,42	-5,24%
Terna	IT0003242622	4,10	8,334	-3,96%
National Grid	GB00BDR05C01	4,05	1.034,00	-1,80%
Aena	ES0105046009	4,01	216,00	-3,40%
Williams	US9694571004	3,80	54,57	-7,56%

Principais fundos de ações por Partners Group AG

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1870289573	726,27M	3,48	3,52	-
PG S Listed Private Equity EUR I Ac	372,74M	1,54	14,61	13,79
PG S Listed Private Equity EUR P Ac	372,74M	1,41	13,70	12,87
LU1366033964	125,25M	3,44	2,10	-
White Fleet OLZ Efficient World Equ	52,7M	3,14	5,52	4,88

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Ibovespa Futuros	127.594	-4.097	-3,11%
US 500	4.836,8	-237,3	-4,68%
US 30	36.818,5	-1.496,4	-3,91%
S&P 500 VIX	45,31	+15,29	+50,93%
Bitcoin Futuro	75.212,5	-5.067,5	-6,31%
Índice Dólar	102,280	-0,488	-0,47%

Petróleo Brent	63,05	-2,53	-3,86%
Petróleo WTI	59,49	-2,50	-4,03%
Café Contrato C	365,70	-19,55	-5,07%
Soja Chicago	979,50	+2,50	+0,26%
Cacau NY	8.512,00	-779,00	-8,38%
Ouro	3.043,69	+8,29	+0,27%
Açúcar NY nº11	18,84	-0,27	-1,41%

Dólar/BRL	5,8425	+0,0000	+0,00%
EUR/BRL	6,4309	+0,0304	+0,47%
EUR/Dólar	1,1004	+0,0049	+0,45%
Dólar/JPY	145,26	-1,64	-1,12%
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Petrobras PN	34,55	-1,45	-4,03%
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First Trust Indus.	1.668,00	0,00	0,00%
Singular Multiact.	13,491	+0,063	+0,47%
Kames Global Equi.	20,680	-0,805	-3,75%
UC 7.296 02-Apr-2.	105,29	-0,47	-0,44%
Croácia a 4 anos	2,835	+0,002	+0,07%