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Partners Group Listed Investments Sicav - Listed Infrastructure Eur P Acc (0P0000850T)

Luxemburgo

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01/10 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 114,21M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: MultiConcept Fund Management SA

ISIN: LU0263855479

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000850T

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Partners Group Listed Investments SICAV - Listed I (0P0000850T). Nossos dados do Partners Group Listed Investments SICAV - Listed I incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	97,730	97,730	0,000
Outros	2,270	2,270	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	20,758	18,814
Índice Preço/Valor Contábil	2,515	2,102
Índice Preço/Vendas	2,566	2,143
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,341	8,523
Retorno com dividendos	2,982	3,575
Crescimento de lucros em 5 anos	7,855	9,032

Alocação Setorial

Ações

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	38,270	27,543
Utilidades	27,920	41,358
Imóveis	24,680	10,937
Energia	9,130	15,190

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 35

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Cellnex Telecom	ES0105066007	7,73	29,69	+1,71%
Vinci	FR0000125486	6,61	118,45	+0,04%
American Tower	US03027X1000	5,88	192,03	-0,67%
American Water Works	US0304201033	4,26	136.15	+0.06%
Atmos Energy	US0495601058	4,25	168,67	-0,42%
National Grid	GB00BDR05C01	3,96	1.070,00	-0,47%
Republic Services	US7607591002	3,78	223,45	-1,42%
CMS Energy	US1258961002	3,71	71,79	-0,80%
Terna	IT0003242622	3,69	8,534	-0,37%
Union Pacific	US9078181081	3,63	234,11	-0,27%

Principais fundos de ações por Partners Group AG

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1870289573	887,09M	6,40	12,66	-
PG S Listed Private Equity EUR P Ac	459,32M	-4,30	13,79	11,69
PG S Listed Private Equity EUR I Ac	459,32M	-3,85	14,70	12,60
LU1366033964	119,39M	-0,10	3,12	-
White Fleet OLZ Efficient World Equ	51,19M	2,22	3,98	4,03

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Ibovespa Futuros	144.460	-1.740	-1,19%
US 500	6.710,4	-0,8	-0,01%
US 30	46.462,5	+21,4	+0,05%
S&P 500 VIX	16,55	+0,26	+1,60%
Bitcoin Futuro	120.892,5	+2.447,5	+2,07%
Índice Dólar	97,610	+0,229	+0,24%

Petróleo Brent	64,21	-1,14	-1,74%
Petróleo WTI	60,64	-1,14	-1,85%
Café Contrato C	378,80	-5,10	-1,33%
Soja Chicago	1.019,00	+6,00	+0,59%
Cacau NY	6.473,00	-202,00	-3,03%
Ouro	3.866,60	-30,90	-0,79%
Açúcar NY nº11	16,41	+0,28	+1,74%

Dólar/BRL	5,3490	+0,0204	+0,38%
EUR/BRL	6,2657	+0,0118	+0,19%
EUR/Dólar	1,1711	-0,0020	-0,17%
Dólar/JPY	147,21	+0,14	+0,10%
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3771	2.030,0	-19,0	-0,93%
Tikehau Short Dur.	112,020	-0,010	-0,01%
GBP/JPY	197,82	-0,40	-0,20%
NKE	13,58	+0,02	+0,15%