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T. Rowe Price Funds Sicav - Asian Ex-japan Equity Fund - A (0P0000A9R3)

Luxemburgo

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19,890 -0,010 -0,05%

30/09 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 188,6M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

ISIN: LU0266341212

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000A9R3

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo T. Rowe Price Funds SICAV - Responsible Asian ex-J (0P0000A9R3). Nossos dados do T. Rowe Price Funds SICAV - Responsible Asian ex-J incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,450	1,450	0,000
Ações	98,550	98,550	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,337	15,080
Índice Preço/Valor Contábil	2,331	2,014
Índice Preço/Vendas	2,599	1,973
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,714	8,378
Retorno com dividendos	2,202	2,531
Crescimento de lucros em 5 anos	6,770	10,006

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	29,550	22,446
Tecnologia	29,350	28,113
Serviços de Comunicação	14,860	11,373
Consumo Cíclico	13,070	16,386
Industriais	5,100	7,406
Imóveis	2,930	3,284
Energia	2,700	2,593
Saúde	1,950	3,461
Consumo Não-Cíclico	0,500	3,810

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 77

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Taiwan Semiconductor	TW0002330008	9,53	1.325,00	+0,00%
Tencent Holdings	KYG875721634	8,81	673,50	-0,44%
Aia Group	HK0000069689	5,91	74,00	-0,74%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	5,41	89.000	+3,49%
Alibaba ADR	US01609W1027	3,22	189,34	+3,59%
ICICI Bank	INE090A01021	2,64	1,372.00	+1.78%
MediaTek	TW0002454006	2,63	1.285,00	0,00%
HDFC Bank	INE040A01034	2,59	965.25	+1.50%
Singapore Telecommunications Ltd	SG1T75931496	2,21	4,240	+0,95%
Bharti Airtel	INE397D01024	1,99	1,867.60	-0.57%

Principais fundos de ações por T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
TRGlobal Focused Growth Equity Funa	3,94B	10,31	14,41	12,11
TRGlobal Focused Growth Equity Funu	3,94B	10,90	15,45	13,14
LU1892523231	3,94B	10,85	15,33	-
TRUS Smaller Companies Equity Fundq	3,29B	2,49	9,03	11,24
TRUS Smaller Companies Equity Funda	3,29B	-0,47	6,55	9,55

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US 30	46.616,3	+96,2	+0,21%
S&P 500 VIX	16,63	+0,34	+2,09%
Bitcoin Futuro	121.437,5	-292,5	-0,24%
Índice Dólar	97,617	+0,077	+0,08%

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EUR/Dólar	1,1721	+0,0004	+0,03%
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Nordea 1 - Global.	38,141	+0,102	+0,27%
071050	144.700	+1.700	+1,19%
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