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T. Rowe Price Funds Sicav - Asian Ex-japan Equity Fund - A (0P0000A9R3)

Luxemburgo

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29/08 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 349,76M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

ISIN: LU0266341212

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000A9R3

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo T. Rowe Price Funds SICAV - Responsible Asian ex-J (0P0000A9R3). Nossos dados do T. Rowe Price Funds SICAV - Responsible Asian ex-J incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,810	0,950	0,140
Ações	99,190	99,190	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,181	14,723
Índice Preço/Valor Contábil	2,421	2,023
Índice Preço/Vendas	2,861	1,964
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,459	8,235
Retorno com dividendos	1,945	2,512
Crescimento de lucros em 5 anos	7,485	9,900

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	32,160	27,860
Serviços Financeiros	25,060	22,742
Serviços de Comunicação	14,780	11,328
Consumo Cíclico	13,600	16,532
Industriais	5,910	7,450
Imóveis	3,300	3,290
Energia	2,950	2,627
Saúde	2,130	3,181
Materiais Básicos	0,100	3,321

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 82

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Taiwan Semicon	TW0002330008	9,70	1.160,00	0,00%
Tencent Holdings	KYG875721634	8,20	596,50	+0,42%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	5,65	69,700	+0.14%
Alibaba ADR	US01609W1027	3,25	135,00	+12,90%
Aia Group	HK0000069689	3,17	73,40	+1,24%
ICICI Bank	INE090A01021	2,87	1.397,80	-0,09%
HDFC Bank	INE040A01034	2,82	951,60	-0,65%
MediaTek	TW0002454006	2,74	1.370,00	-1,08%
Dbs Group	-	2,64	-	-
Bharti Airtel	INE397D01024	2,07	1.888,80	+0,41%

Principais fundos de ações por T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1892523231	3,89B	10,85	15,33	-
TRGlobal Focused Growth Equity Funa	3,89B	10,31	14,41	12,11
TRGlobal Focused Growth Equity Funu	3,89B	10,90	15,45	13,14
TRUS Smaller Companies Equity Funda	3,3B	-0,47	6,55	9,55
TRUS Smaller Companies Equity Fundi	3,3B	0,02	7,43	10,36

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US 30	45.567,0	-69,9	-0,15%
S&P 500 VIX	15,36	+0,93	+6,44%
Bitcoin Futuro	108.775,00	-3.250,00	-2,90%
Índice Dólar	97,690	-0,050	-0,05%

Petróleo Brent	67,48	-0,50	-0,74%
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EUR/Dólar	1,1686	+0,0003	+0,03%
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GBP/BRL	7,3334	+0,0190	+0,26%
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Investec Global S.	71,270	+0,080	+0,11%