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Blackrock Global Funds - Global Government Bond Fund E2 Eur Hedged (0P00000S33)

Luxemburgo

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22/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 103M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BlackRock (Luxembourg) SA

ISIN: LU0297944059

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000S33

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BlackRock Global Funds - Global Government Bond Fu (0P00000S33). Nossos dados do BlackRock Global Funds - Global Government Bond Fu incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	98,780	99,180	0,400
Conversíveis	0,010	0,010	0,000
Outros	3,260	20,790	17,530

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,401	12,845
Índice Preço/Valor Contábil	1,730	1,776
Índice Preço/Vendas	2,154	1,054
Índice Preço/Fluxo de Caixa	15,760	6,152
Retorno com dividendos	-	3,922
Crescimento de lucros em 5 anos	-	7,947

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Derivativo	-0,496	91,967
Governo	70,786	64,224
Securitizado	18,587	18,587
Corporativo	9,237	2,384
Não alocado	-1,753	11,769
Municipal	0,351	0,351

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 3,219

Nº de participações vendidas: 752

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
1Y Rtp 3.900000 27-Apr-2026 1	-	5,53	-	-
1Y Rtp 3.900000 09-Dec-2025 1	-	4,02	-	-
Germany (Federal Republic Of)	DE000BU22106	3,53	-	-
1Y Rtp 4.150000 27-Apr-2026 1	-	3,46	-	-
France 3.2 25-May-2035	FR001400X8V5	3,26	98,250	+0,36%
1Y Rtp 4.100000 09-Dec-2025 1	-	2,26	-	-
Italy 2.7 01-Oct-2030	IT0005654642	2,08	99,690	+0,24%
European Financial Stability Facility (EFSF)	EU000A2SCAT6	1,76	-	-
2Y Rtp 3.850000 06-Oct-2025 2	-	1,26	-	-
France 2.75 25-Feb-2029	FR001400HI98	1,24	101,030	-0,05%

Principais fundos de títulos por BlackRock (Luxembourg) SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU2267099674	826,74M	2,56	3,14	3,85
BlackRock Fix Inc Glbl Opp A2 EUR	608,2M	4,48	4,53	2,53
LU1005243412	58,65M	3,76	3,23	1,26
LU0277197595	19,84M	4,56	6,83	3,84
Euro Corporate Bond Fund A1 EUR	3,73M	2,03	2,63	1,12

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US 30	45.645,0	+859,5	+1,92%
S&P 500 VIX	14,22	-2,38	-14,34%
Bitcoin Futuro	116.850,0	+4.565,0	+4,07%
Índice Dólar	97,600	-0,910	-0,92%

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Petróleo WTI	63,66	+0,14	+0,22%
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Ouro	3.418,50	+36,90	+1,09%
Açúcar NY nº11	16,48	+0,13	+0,80%

Dólar/BRL	5,4227	-0,0483	-0,88%
EUR/BRL	6,3535	+0,0042	+0,07%
EUR/Dólar	1,1717	+0,0111	+0,96%
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GBP/BRL	7,3350	-0,0029	-0,04%
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Weg ON	37,50	+1,59	+4,43%

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Nordea 1 - Global.	372,901	+2,074	+0,56%
Nordlux Renten B .	41,250	-0,030	-0,07%
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Morgan Stanley In.	29,410	-0,050	-0,17%